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財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C(財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有期混合C)基金凈值查詢(010164)

今天最新凈值 0.7105 0.0021 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7123 0.0006 0.0802%
  • 累計(jì)凈值：0.7105
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5326億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜永明
近一月財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C|財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C(010164)基金累計(jì)收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7105 0.7105 0.0012 0.17%
2025-05-20 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7105 0.7105 0.7084 0.7084 0.0021 0.30%
2025-05-19 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7076 0.7076 0.0008 0.11%
2025-05-16 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7134 0.7134 -0.0058 -0.81%
2025-05-15 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7134 0.7134 0.7181 0.7181 -0.0047 -0.65%
2025-05-14 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7166 0.7166 0.0015 0.21%
2025-05-13 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7159 0.7159 0.0007 0.10%
2025-05-12 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7074 0.7074 0.0085 1.20%
2025-05-09 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.7120 0.7120 -0.0046 -0.65%
2025-05-08 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.7128 0.7128 -0.0008 -0.11%
2025-05-07 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.7140 0.7140 -0.0012 -0.17%
2025-05-06 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7061 0.7061 0.0079 1.12%
2025-04-30 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7073 0.7073 -0.0012 -0.17%
2025-04-29 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7073 0.7073 0.7060 0.7060 0.0013 0.18%
2025-04-28 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7118 0.7118 -0.0058 -0.81%
2025-04-25 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7079 0.7079 0.0039 0.55%
2025-04-24 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7066 0.7066 0.0013 0.18%
2025-04-23 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7066 0.7066 0.7047 0.7047 0.0019 0.27%
2025-04-22 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7037 0.7037 0.0010 0.14%