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匯安中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢(010158)

今天最新凈值 0.8749 -0.0064 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8678 -0.0071 -0.8152%
  • 累計(jì)凈值：0.8749
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1603億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近半年匯安中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安中證500增強(qiáng)C(010158)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8749 0.8749 0.8813 0.8813 -0.0064 -0.73%
2025-05-21 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8813 0.8813 0.8802 0.8802 0.0011 0.12%
2025-05-20 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8802 0.8802 0.8744 0.8744 0.0058 0.66%
2025-05-19 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8744 0.8744 0.8721 0.8721 0.0023 0.26%
2025-05-16 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%
2025-05-15 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8711 0.8711 0.8807 0.8807 -0.0096 -1.09%
2025-05-14 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8807 0.8807 0.8803 0.8803 0.0004 0.05%
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2024-12-05 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8821 0.8821 0.8802 0.8802 0.0019 0.22%
2024-12-04 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8802 0.8802 0.8897 0.8897 -0.0095 -1.07%
2024-12-03 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8897 0.8897 0.8909 0.8909 -0.0012 -0.13%
2024-12-02 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8909 0.8909 0.8811 0.8811 0.0098 1.11%
2024-11-29 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8811 0.8811 0.8697 0.8697 0.0114 1.31%
2024-11-28 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8697 0.8697 0.8778 0.8778 -0.0081 -0.92%
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2024-11-25 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8628 0.8628 0.8629 0.8629 -0.0001 -0.01%