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匯安中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢(010158)

今天最新凈值 0.8813 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8775 0.0026 0.2964%
  • 累計(jì)凈值：0.8813
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1603億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一月匯安中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安中證500增強(qiáng)C(010158)基金累計(jì)收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8749 0.8749 0.8813 0.8813 -0.0064 -0.73%
2025-05-21 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8813 0.8813 0.8802 0.8802 0.0011 0.12%
2025-05-20 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8802 0.8802 0.8744 0.8744 0.0058 0.66%
2025-05-19 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8744 0.8744 0.8721 0.8721 0.0023 0.26%
2025-05-16 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%
2025-05-15 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8711 0.8711 0.8807 0.8807 -0.0096 -1.09%
2025-05-14 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8807 0.8807 0.8803 0.8803 0.0004 0.05%
2025-05-13 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8803 0.8803 0.8824 0.8824 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8824 0.8824 0.8735 0.8735 0.0089 1.02%
2025-05-09 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8735 0.8735 0.8778 0.8778 -0.0043 -0.49%
2025-05-08 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8778 0.8778 0.8750 0.8750 0.0028 0.32%
2025-05-07 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8750 0.8750 0.8721 0.8721 0.0029 0.33%
2025-05-06 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8581 0.8581 0.0140 1.63%
2025-04-30 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8581 0.8581 0.8582 0.8582 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8582 0.8582 0.8584 0.8584 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8584 0.8584 0.8650 0.8650 -0.0066 -0.76%
2025-04-25 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8650 0.8650 0.8662 0.8662 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8662 0.8662 0.8679 0.8679 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8679 0.8679 0.8667 0.8667 0.0012 0.14%