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匯安中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(010158)

今天最新凈值 0.8813 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8735 -0.0078 -0.8801%
  • 累計(jì)凈值：0.8813
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1603億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一周匯安中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯安中證500增強(qiáng)C(010158)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8749 0.8749 0.8813 0.8813 -0.0064 -0.73%
2025-05-21 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8813 0.8813 0.8802 0.8802 0.0011 0.12%
2025-05-20 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8802 0.8802 0.8744 0.8744 0.0058 0.66%
2025-05-19 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8744 0.8744 0.8721 0.8721 0.0023 0.26%
2025-05-16 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%