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匯安中證500增強(qiáng)A基金凈值查詢(010157)

今天最新凈值 0.8973 0.0010 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8894 -0.0079 -0.8801%
  • 累計(jì)凈值：0.8973
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1425億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一周匯安中證500增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安中證500增強(qiáng)A(010157)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010157 匯安中證500增強(qiáng)A 0.8908 0.8908 0.8973 0.8973 -0.0065 -0.72%
2025-05-21 010157 匯安中證500增強(qiáng)A 0.8973 0.8973 0.8963 0.8963 0.0010 0.11%
2025-05-20 010157 匯安中證500增強(qiáng)A 0.8963 0.8963 0.8903 0.8903 0.0060 0.67%
2025-05-19 010157 匯安中證500增強(qiáng)A 0.8903 0.8903 0.8880 0.8880 0.0023 0.26%
2025-05-16 010157 匯安中證500增強(qiáng)A 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11%