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匯安中證500增強A基金凈值查詢(010157)

今天最新凈值 0.8973 0.0010 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8894 -0.0079 -0.8801%
  • 累計凈值：0.8973
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1425億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一月匯安中證500增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安中證500增強A(010157)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010157 匯安中證500增強A 0.8908 0.8908 0.8973 0.8973 -0.0065 -0.72%
2025-05-21 010157 匯安中證500增強A 0.8973 0.8973 0.8963 0.8963 0.0010 0.11%
2025-05-20 010157 匯安中證500增強A 0.8963 0.8963 0.8903 0.8903 0.0060 0.67%
2025-05-19 010157 匯安中證500增強A 0.8903 0.8903 0.8880 0.8880 0.0023 0.26%
2025-05-16 010157 匯安中證500增強A 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11%
2025-05-15 010157 匯安中證500增強A 0.8870 0.8870 0.8966 0.8966 -0.0096 -1.07%
2025-05-14 010157 匯安中證500增強A 0.8966 0.8966 0.8963 0.8963 0.0003 0.03%
2025-05-13 010157 匯安中證500增強A 0.8963 0.8963 0.8984 0.8984 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 010157 匯安中證500增強A 0.8984 0.8984 0.8893 0.8893 0.0091 1.02%
2025-05-09 010157 匯安中證500增強A 0.8893 0.8893 0.8937 0.8937 -0.0044 -0.49%
2025-05-08 010157 匯安中證500增強A 0.8937 0.8937 0.8908 0.8908 0.0029 0.33%
2025-05-07 010157 匯安中證500增強A 0.8908 0.8908 0.8879 0.8879 0.0029 0.33%
2025-05-06 010157 匯安中證500增強A 0.8879 0.8879 0.8736 0.8736 0.0143 1.64%
2025-04-30 010157 匯安中證500增強A 0.8736 0.8736 0.8736 0.8736 0.0000 0.00%
2025-04-29 010157 匯安中證500增強A 0.8736 0.8736 0.8738 0.8738 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010157 匯安中證500增強A 0.8738 0.8738 0.8806 0.8806 -0.0068 -0.77%
2025-04-25 010157 匯安中證500增強A 0.8806 0.8806 0.8817 0.8817 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 010157 匯安中證500增強A 0.8817 0.8817 0.8834 0.8834 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 010157 匯安中證500增強A 0.8834 0.8834 0.8822 0.8822 0.0012 0.14%