搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢(010153)

今天最新凈值 0.9714 -0.0082 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9636 -0.0078 -0.7993%
  • 累計凈值：0.9714
  • 成立日期：2020-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3494億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉
近一月中加中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加中證500指數(shù)增強A(010153)基金累計收益率4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9644 0.9644 0.9714 0.9714 -0.0070 -0.72%
2025-05-22 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9714 0.9714 0.9796 0.9796 -0.0082 -0.84%
2025-05-21 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9796 0.9796 0.9775 0.9775 0.0021 0.21%
2025-05-20 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9775 0.9775 0.9731 0.9731 0.0044 0.45%
2025-05-19 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9731 0.9731 0.9693 0.9693 0.0038 0.39%
2025-05-16 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9693 0.9693 0.9692 0.9692 0.0001 0.01%
2025-05-15 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9692 0.9692 0.9804 0.9804 -0.0112 -1.14%
2025-05-14 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9804 0.9804 0.9757 0.9757 0.0047 0.48%
2025-05-13 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9757 0.9757 0.9776 0.9776 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9776 0.9776 0.9653 0.9653 0.0123 1.27%
2025-05-09 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9653 0.9653 0.9704 0.9704 -0.0051 -0.53%
2025-05-08 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9704 0.9704 0.9673 0.9673 0.0031 0.32%
2025-05-07 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9673 0.9673 0.9633 0.9633 0.0040 0.42%
2025-05-06 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9633 0.9633 0.9490 0.9490 0.0143 1.51%
2025-04-30 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9490 0.9490 0.9471 0.9471 0.0019 0.20%
2025-04-29 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9471 0.9471 0.9465 0.9465 0.0006 0.06%
2025-04-28 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9465 0.9465 0.9516 0.9516 -0.0051 -0.54%
2025-04-25 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9516 0.9516 0.9476 0.9476 0.0040 0.42%
2025-04-24 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9476 0.9476 0.9500 0.9500 -0.0024 -0.25%