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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢(010153)

今天最新凈值 0.9714 -0.0082 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9636 -0.0078 -0.7993%
  • 累計凈值：0.9714
  • 成立日期：2020-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3494億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉
近一周中加中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加中證500指數(shù)增強A(010153)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9644 0.9644 0.9714 0.9714 -0.0070 -0.72%
2025-05-22 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9714 0.9714 0.9796 0.9796 -0.0082 -0.84%
2025-05-21 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9796 0.9796 0.9775 0.9775 0.0021 0.21%
2025-05-20 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9775 0.9775 0.9731 0.9731 0.0044 0.45%
2025-05-19 010153 中加中證500指數(shù)增強A 0.9731 0.9731 0.9693 0.9693 0.0038 0.39%