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廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金凈值查詢(010111)

今天最新凈值 0.5292 0.0167 3.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5385 0.0011 0.2107%
  • 累計凈值：0.5292
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.3281億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近一周廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C(010111)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5374 0.5374 0.5292 0.5292 0.0082 1.55%
2025-05-20 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5292 0.5292 0.5125 0.5125 0.0167 3.26%
2025-05-19 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5125 0.5125 0.5090 0.5090 0.0035 0.69%
2025-05-16 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5090 0.5090 0.5029 0.5029 0.0061 1.21%
2025-05-15 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5029 0.5029 0.5028 0.5028 0.0001 0.02%