廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金凈值查詢(010111)
今天最新凈值
0.5292
0.0167 3.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.5385
0.0011 0.2107%
- 累計凈值：0.5292
- 成立日期：2020-10-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：52.3281億
- 最近資產(chǎn)：8.27億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：吳興武
近一季廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C(010111)基金累計收益率19.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0082 |
1.55% |
| 2025-05-20 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5292 |
0.5292 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0167 |
3.26% |
| 2025-05-19 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5125 |
0.5125 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0035 |
0.69% |
| 2025-05-16 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5029 |
0.5029 |
0.0061 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5029 |
0.5029 |
0.5028 |
0.5028 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5028 |
0.5028 |
0.5033 |
0.5033 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5033 |
0.5033 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0058 |
1.17% |
| 2025-05-12 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4975 |
0.4975 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0149 |
-2.91% |
| 2025-05-09 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5124 |
0.5124 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0029 |
0.57% |
| 2025-05-08 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5095 |
0.5095 |
0.5097 |
0.5097 |
-0.0002 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5097 |
0.5097 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0125 |
-2.39% |
| 2025-05-06 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-04-30 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0076 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0070 |
1.38% |
| 2025-04-28 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5144 |
0.5144 |
-0.0054 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5144 |
0.5144 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0126 |
-2.39% |
| 2025-04-24 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5270 |
0.5270 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0104 |
2.01% |
| 2025-04-23 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5166 |
0.5166 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0090 |
-1.71% |
| 2025-04-22 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0187 |
3.69% |
| 2025-04-21 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5069 |
0.5069 |
0.4983 |
0.4983 |
0.0086 |
1.73% |
| 2025-04-18 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4983 |
0.4983 |
0.5002 |
0.5002 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5002 |
0.5002 |
0.5016 |
0.5016 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5016 |
0.5016 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0090 |
-1.76% |
| 2025-04-15 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5106 |
0.5106 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0080 |
1.58% |
|
|
| 2025-04-11 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5048 |
0.5048 |
0.4919 |
0.4919 |
0.0129 |
2.62% |
| 2025-04-10 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4919 |
0.4919 |
0.4734 |
0.4734 |
0.0185 |
3.91% |
| 2025-04-09 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4705 |
0.4705 |
0.0029 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4705 |
0.4705 |
0.4612 |
0.4612 |
0.0093 |
2.02% |
| 2025-04-07 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4612 |
0.4612 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0636 |
-12.12% |
| 2025-04-03 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0027 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0018 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0246 |
4.91% |
| 2025-03-31 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5011 |
0.5011 |
0.5022 |
0.5022 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.5022 |
0.5022 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0040 |
0.80% |
| 2025-03-27 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4982 |
0.4982 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0252 |
5.33% |
| 2025-03-26 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4730 |
0.4730 |
0.4711 |
0.4711 |
0.0019 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4711 |
0.4711 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0048 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4797 |
0.4797 |
-0.0038 |
-0.79% |
| 2025-03-21 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4797 |
0.4797 |
0.4888 |
0.4888 |
-0.0091 |
-1.86% |
| 2025-03-20 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4888 |
0.4888 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4886 |
0.4886 |
0.4869 |
0.4869 |
0.0017 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4869 |
0.4869 |
0.4794 |
0.4794 |
0.0075 |
1.56% |
| 2025-03-17 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4794 |
0.4794 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4784 |
0.4784 |
0.4681 |
0.4681 |
0.0103 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4681 |
0.4681 |
0.4667 |
0.4667 |
0.0014 |
0.30% |
| 2025-03-12 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0080 |
-1.69% |
| 2025-03-11 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4747 |
0.4747 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0016 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4705 |
0.4705 |
0.0026 |
0.55% |
| 2025-03-07 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4705 |
0.4705 |
0.4735 |
0.4735 |
-0.0030 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4735 |
0.4735 |
0.4672 |
0.4672 |
0.0063 |
1.35% |
| 2025-03-05 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4672 |
0.4672 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4662 |
0.4662 |
0.4624 |
0.4624 |
0.0038 |
0.82% |
| 2025-03-03 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4624 |
0.4624 |
0.4594 |
0.4594 |
0.0030 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4594 |
0.4594 |
0.4674 |
0.4674 |
-0.0080 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4674 |
0.4674 |
0.4612 |
0.4612 |
0.0062 |
1.34% |
| 2025-02-26 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4612 |
0.4612 |
0.4491 |
0.4491 |
0.0121 |
2.69% |
| 2025-02-25 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4491 |
0.4491 |
0.4514 |
0.4514 |
-0.0023 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
010111 |
廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C |
0.4514 |
0.4514 |
0.4578 |
0.4578 |
-0.0064 |
-1.40% |
