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廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金凈值查詢(010111)

今天最新凈值 0.5374 0.0082 1.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5379 0.0005 0.0844%
  • 累計凈值：0.5374
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.3281億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近一月廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C(010111)基金累計收益率6.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5362 0.5362 0.5374 0.5374 -0.0012 -0.22%
2025-05-21 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5374 0.5374 0.5292 0.5292 0.0082 1.55%
2025-05-20 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5292 0.5292 0.5125 0.5125 0.0167 3.26%
2025-05-19 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5125 0.5125 0.5090 0.5090 0.0035 0.69%
2025-05-16 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5090 0.5090 0.5029 0.5029 0.0061 1.21%
2025-05-15 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5029 0.5029 0.5028 0.5028 0.0001 0.02%
2025-05-14 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5028 0.5028 0.5033 0.5033 -0.0005 -0.10%
2025-05-13 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5033 0.5033 0.4975 0.4975 0.0058 1.17%
2025-05-12 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4975 0.4975 0.5124 0.5124 -0.0149 -2.91%
2025-05-09 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5124 0.5124 0.5095 0.5095 0.0029 0.57%
2025-05-08 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5095 0.5095 0.5097 0.5097 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5097 0.5097 0.5222 0.5222 -0.0125 -2.39%
2025-05-06 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5222 0.5222 0.5236 0.5236 -0.0014 -0.27%
2025-04-30 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5236 0.5236 0.5160 0.5160 0.0076 1.47%
2025-04-29 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5160 0.5160 0.5090 0.5090 0.0070 1.38%
2025-04-28 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5090 0.5090 0.5144 0.5144 -0.0054 -1.05%
2025-04-25 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5144 0.5144 0.5270 0.5270 -0.0126 -2.39%
2025-04-24 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5270 0.5270 0.5166 0.5166 0.0104 2.01%
2025-04-23 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5166 0.5166 0.5256 0.5256 -0.0090 -1.71%