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華夏核心科技6個月定開混合C基金凈值查詢(010107)

今天最新凈值 0.8350 0.0088 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8294 -0.0056 -0.6694%
  • 累計(jì)凈值：0.8350
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5497億
  • 最近資產(chǎn)：5.54億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：周克平
近一季華夏核心科技6個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏核心科技6個月定開混合C(010107)基金累計(jì)收益率-11.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8307 0.8307 0.8350 0.8350 -0.0043 -0.51%
2025-05-21 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8350 0.8350 0.8262 0.8262 0.0088 1.07%
2025-05-20 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8262 0.8262 0.8180 0.8180 0.0082 1.00%
2025-05-19 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8180 0.8180 0.8218 0.8218 -0.0038 -0.46%
2025-05-16 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8218 0.8218 0.8240 0.8240 -0.0022 -0.27%
2025-05-15 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8240 0.8240 0.8420 0.8420 -0.0180 -2.14%
2025-05-14 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48%
2025-05-13 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8380 0.8380 0.8489 0.8489 -0.0109 -1.28%
2025-05-12 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8489 0.8489 0.8263 0.8263 0.0226 2.74%
2025-05-09 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8263 0.8263 0.8451 0.8451 -0.0188 -2.22%
2025-05-08 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8451 0.8451 0.8449 0.8449 0.0002 0.02%
2025-05-07 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8449 0.8449 0.8565 0.8565 -0.0116 -1.35%
2025-05-06 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8565 0.8565 0.8322 0.8322 0.0243 2.92%
2025-04-30 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8322 0.8322 0.8083 0.8083 0.0239 2.96%
2025-04-29 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8083 0.8083 0.8017 0.8017 0.0066 0.82%
2025-04-28 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8017 0.8017 0.7993 0.7993 0.0024 0.30%
2025-04-25 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7993 0.7993 0.7981 0.7981 0.0012 0.15%
2025-04-24 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7981 0.7981 0.8090 0.8090 -0.0109 -1.35%
2025-04-23 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8090 0.8090 0.7965 0.7965 0.0125 1.57%
2025-04-22 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7965 0.7965 0.8041 0.8041 -0.0076 -0.95%
2025-04-21 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8041 0.8041 0.7893 0.7893 0.0148 1.88%
2025-04-18 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7893 0.7893 0.7932 0.7932 -0.0039 -0.49%
2025-04-17 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7932 0.7932 0.7830 0.7830 0.0102 1.30%
2025-04-16 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7830 0.7830 0.8025 0.8025 -0.0195 -2.43%
2025-04-15 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8025 0.8025 0.8038 0.8038 -0.0013 -0.16%
2025-04-14 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8038 0.8038 0.7929 0.7929 0.0109 1.37%
2025-04-11 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7929 0.7929 0.7823 0.7823 0.0106 1.35%
2025-04-10 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7823 0.7823 0.7686 0.7686 0.0137 1.78%
2025-04-09 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7686 0.7686 0.7502 0.7502 0.0184 2.45%
2025-04-08 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7502 0.7502 0.7388 0.7388 0.0114 1.54%
2025-04-07 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.7388 0.7388 0.8503 0.8503 -0.1115 -13.11%
2025-04-03 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8503 0.8503 0.8595 0.8595 -0.0092 -1.07%
2025-04-02 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8595 0.8595 0.8508 0.8508 0.0087 1.02%
2025-04-01 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8508 0.8508 0.8585 0.8585 -0.0077 -0.90%
2025-03-31 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8585 0.8585 0.8563 0.8563 0.0022 0.26%
2025-03-28 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8563 0.8563 0.8613 0.8613 -0.0050 -0.58%
2025-03-27 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8613 0.8613 0.8621 0.8621 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8621 0.8621 0.8517 0.8517 0.0104 1.22%
2025-03-25 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8517 0.8517 0.8719 0.8719 -0.0202 -2.32%
2025-03-24 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8719 0.8719 0.8744 0.8744 -0.0025 -0.29%
2025-03-21 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8744 0.8744 0.9040 0.9040 -0.0296 -3.27%
2025-03-20 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9040 0.9040 0.9239 0.9239 -0.0199 -2.15%
2025-03-19 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9239 0.9239 0.9421 0.9421 -0.0182 -1.93%
2025-03-18 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9421 0.9421 0.9307 0.9307 0.0114 1.22%
2025-03-17 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9307 0.9307 0.9402 0.9402 -0.0095 -1.01%
2025-03-14 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9402 0.9402 0.9254 0.9254 0.0148 1.60%
2025-03-13 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9254 0.9254 0.9451 0.9451 -0.0197 -2.08%
2025-03-12 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9451 0.9451 0.9495 0.9495 -0.0044 -0.46%
2025-03-11 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9495 0.9495 0.9461 0.9461 0.0034 0.36%
2025-03-10 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9461 0.9461 0.9812 0.9812 -0.0351 -3.58%
2025-03-07 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9812 0.9812 0.9869 0.9869 -0.0057 -0.58%
2025-03-06 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9869 0.9869 0.9097 0.9097 0.0772 8.49%
2025-03-05 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9097 0.9097 0.8901 0.8901 0.0196 2.20%
2025-03-04 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8901 0.8901 0.8835 0.8835 0.0066 0.75%
2025-03-03 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8835 0.8835 0.8731 0.8731 0.0104 1.19%
2025-02-28 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8731 0.8731 0.9227 0.9227 -0.0496 -5.38%
2025-02-27 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9227 0.9227 0.9456 0.9456 -0.0229 -2.42%
2025-02-26 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9456 0.9456 0.9330 0.9330 0.0126 1.35%
2025-02-25 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9330 0.9330 0.9509 0.9509 -0.0179 -1.88%
2025-02-24 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.9509 0.9509 0.9731 0.9731 -0.0222 -2.28%