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華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C基金凈值查詢(010107)

今天最新凈值 0.8262 0.0082 1.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8228 -0.0034 -0.4091%
  • 累計(jì)凈值：0.8262
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5497億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：周克平
近一月華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C(010107)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8350 0.8350 0.8262 0.8262 0.0088 1.07%
2025-05-20 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8262 0.8262 0.8180 0.8180 0.0082 1.00%
2025-05-19 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8180 0.8180 0.8218 0.8218 -0.0038 -0.46%
2025-05-16 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8218 0.8218 0.8240 0.8240 -0.0022 -0.27%
2025-05-15 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8240 0.8240 0.8420 0.8420 -0.0180 -2.14%
2025-05-14 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48%
2025-05-13 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8380 0.8380 0.8489 0.8489 -0.0109 -1.28%
2025-05-12 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8489 0.8489 0.8263 0.8263 0.0226 2.74%
2025-05-09 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8263 0.8263 0.8451 0.8451 -0.0188 -2.22%
2025-05-08 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8451 0.8451 0.8449 0.8449 0.0002 0.02%
2025-05-07 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8449 0.8449 0.8565 0.8565 -0.0116 -1.35%
2025-05-06 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8565 0.8565 0.8322 0.8322 0.0243 2.92%
2025-04-30 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8322 0.8322 0.8083 0.8083 0.0239 2.96%
2025-04-29 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8083 0.8083 0.8017 0.8017 0.0066 0.82%
2025-04-28 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8017 0.8017 0.7993 0.7993 0.0024 0.30%
2025-04-25 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.7993 0.7993 0.7981 0.7981 0.0012 0.15%
2025-04-24 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.7981 0.7981 0.8090 0.8090 -0.0109 -1.35%
2025-04-23 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.8090 0.8090 0.7965 0.7965 0.0125 1.57%
2025-04-22 010107 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.7965 0.7965 0.8041 0.8041 -0.0076 -0.95%