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華夏核心科技6個月定開混合C基金凈值查詢(010107)

今天最新凈值 0.8350 0.0088 1.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8294 -0.0056 -0.6694%
  • 累計凈值：0.8350
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5497億
  • 最近資產(chǎn)：5.54億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：周克平
近一周華夏核心科技6個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏核心科技6個月定開混合C(010107)基金累計收益率-1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8307 0.8307 0.8350 0.8350 -0.0043 -0.51%
2025-05-21 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8350 0.8350 0.8262 0.8262 0.0088 1.07%
2025-05-20 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8262 0.8262 0.8180 0.8180 0.0082 1.00%
2025-05-19 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8180 0.8180 0.8218 0.8218 -0.0038 -0.46%
2025-05-16 010107 華夏核心科技6個月定開混合C 0.8218 0.8218 0.8240 0.8240 -0.0022 -0.27%