西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(010103)
今天最新凈值
1.0275
0.0053 0.5200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0277
0.0002 0.0216%
- 累計(jì)凈值：1.0275
- 成立日期：2020-11-19
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6612億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁曉明
近半年西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C基金凈值查詢
近半年,西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C(010103)基金累計(jì)收益率-1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0290 |
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1.0275 |
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0.15% |
| 2025-05-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0275 |
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1.0222 |
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| 2025-05-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0222 |
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1.0203 |
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| 2025-05-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0203 |
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1.0225 |
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| 2025-05-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0225 |
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| 2025-05-15 |
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西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0218 |
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| 2025-05-14 |
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西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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| 2025-05-13 |
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西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0238 |
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| 2025-05-12 |
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西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0227 |
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| 2025-05-09 |
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西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0164 |
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1.0183 |
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-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
010103 |
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1.0183 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0105 |
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1.0128 |
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| 2025-04-29 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0128 |
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| 2025-04-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0125 |
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1.0141 |
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-0.16% |
| 2025-04-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0141 |
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1.0145 |
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| 2025-04-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0145 |
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| 2025-04-23 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0141 |
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1.0151 |
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| 2025-04-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0151 |
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1.0174 |
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-0.23% |
| 2025-04-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0174 |
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1.0177 |
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| 2025-04-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0177 |
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1.0219 |
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| 2025-04-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0219 |
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1.0209 |
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| 2025-04-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0209 |
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| 2025-04-15 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0171 |
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|
|
| 2025-04-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0172 |
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1.0170 |
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| 2025-04-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0170 |
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1.0168 |
0.0002 |
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| 2025-04-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0168 |
1.0168 |
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1.0142 |
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0.26% |
| 2025-04-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0142 |
1.0142 |
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1.0101 |
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0.41% |
| 2025-04-08 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0101 |
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1.0057 |
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| 2025-04-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0057 |
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1.0197 |
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| 2025-04-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0197 |
1.0197 |
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1.0189 |
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0.08% |
| 2025-04-02 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0189 |
1.0189 |
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1.0182 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0007 |
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| 2025-03-31 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0175 |
1.0175 |
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1.0198 |
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-0.23% |
| 2025-03-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0198 |
1.0198 |
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1.0255 |
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| 2025-03-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0278 |
1.0278 |
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| 2025-03-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0278 |
1.0278 |
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1.0285 |
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-0.07% |
| 2025-03-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0285 |
1.0285 |
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1.0227 |
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| 2025-03-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0227 |
1.0227 |
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1.0212 |
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0.15% |
| 2025-03-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0235 |
1.0235 |
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| 2025-03-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0235 |
1.0235 |
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1.0271 |
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| 2025-03-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0252 |
1.0252 |
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0.19% |
| 2025-03-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0280 |
1.0280 |
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1.0253 |
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| 2025-03-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0253 |
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1.0207 |
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| 2025-03-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0207 |
1.0207 |
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1.0235 |
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| 2025-03-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0235 |
1.0235 |
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1.0285 |
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-0.49% |
| 2025-03-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0285 |
1.0285 |
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1.0270 |
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0.15% |
| 2025-03-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0293 |
1.0293 |
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1.0290 |
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0.03% |
| 2025-03-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0290 |
1.0290 |
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1.0296 |
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-0.06% |
| 2025-03-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0296 |
1.0296 |
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1.0294 |
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| 2025-03-04 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0294 |
1.0294 |
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1.0285 |
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0.09% |
| 2025-03-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
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1.0285 |
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1.0283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0283 |
1.0283 |
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1.0301 |
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-0.17% |
| 2025-02-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0301 |
1.0301 |
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1.0249 |
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| 2025-02-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0249 |
1.0249 |
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1.0259 |
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-0.10% |
| 2025-02-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0259 |
1.0259 |
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1.0266 |
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-0.07% |
| 2025-02-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0266 |
1.0266 |
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1.0192 |
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0.73% |
| 2025-02-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0192 |
1.0192 |
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1.0227 |
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-0.34% |
| 2025-02-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0227 |
1.0227 |
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1.0199 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-02-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0204 |
1.0204 |
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0.73% |
| 2025-02-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-12-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-11-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-11-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0047 |
-0.45% |
