西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(010103)
今天最新凈值
1.0275
0.0053 0.5200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0277
0.0002 0.0216%
- 累計(jì)凈值:1.0275
- 成立日期:2020-11-19
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:
- 最近份額:0.6612億
- 最近資產(chǎn):0.68億
- 基金公司:西部利得基金
- 基金經(jīng)理:何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁曉明
近一月西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C基金凈值查詢
近一月,西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C(010103)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0015 |
0.15% |
2025-05-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0053 |
0.52% |
2025-05-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0019 |
0.19% |
2025-05-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0022 |
-0.22% |
2025-05-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0007 |
0.07% |
2025-05-15 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-05-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0015 |
-0.15% |
2025-05-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0011 |
0.11% |
2025-05-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0063 |
0.62% |
2025-05-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
2025-05-08 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0029 |
-0.28% |
2025-05-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0105 |
1.04% |
2025-04-30 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0023 |
-0.23% |
2025-04-29 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0003 |
0.03% |
2025-04-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0016 |
-0.16% |
2025-04-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-04-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
2025-04-23 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0010 |
-0.10% |