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中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合(中歐優(yōu)勢成長混合)基金凈值查詢(010080)

今天最新凈值 0.6526 -0.0007 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6483 -0.0043 -0.6587%
  • 累計凈值：0.6526
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5196億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 張躍鵬 許文星
近半年中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合|中歐優(yōu)勢成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合(010080)基金累計收益率-1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6477 0.6477 0.6526 0.6526 -0.0049 -0.75%
2025-05-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6526 0.6526 0.6533 0.6533 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6533 0.6533 0.6500 0.6500 0.0033 0.51%
2025-05-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6500 0.6500 0.6463 0.6463 0.0037 0.57%
2025-05-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6463 0.6463 0.6482 0.6482 -0.0019 -0.29%
2025-05-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6482 0.6482 0.6507 0.6507 -0.0025 -0.38%
2025-05-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6507 0.6507 0.6565 0.6565 -0.0058 -0.88%
2025-05-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6565 0.6565 0.6491 0.6491 0.0074 1.14%
2025-05-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6491 0.6491 0.6483 0.6483 0.0008 0.12%
2025-05-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6483 0.6483 0.6408 0.6408 0.0075 1.17%
2025-05-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6408 0.6408 0.6418 0.6418 -0.0010 -0.16%
2025-05-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6418 0.6418 0.6381 0.6381 0.0037 0.58%
2025-05-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6381 0.6381 0.6345 0.6345 0.0036 0.57%
2025-05-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6345 0.6345 0.6283 0.6283 0.0062 0.99%
2025-04-30 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6283 0.6283 0.6287 0.6287 -0.0004 -0.06%
2025-04-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6287 0.6287 0.6298 0.6298 -0.0011 -0.17%
2025-04-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6298 0.6298 0.6310 0.6310 -0.0012 -0.19%
2025-04-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6310 0.6310 0.6306 0.6306 0.0004 0.06%
2025-04-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6306 0.6306 0.6310 0.6310 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6310 0.6310 0.6305 0.6305 0.0005 0.08%
2025-04-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6305 0.6305 0.6303 0.6303 0.0002 0.03%
2025-04-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6303 0.6303 0.6282 0.6282 0.0021 0.33%
2025-04-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6282 0.6282 0.6280 0.6280 0.0002 0.03%
2025-04-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6280 0.6280 0.6278 0.6278 0.0002 0.03%
2025-04-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6278 0.6278 0.6262 0.6262 0.0016 0.26%
2025-04-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6262 0.6262 0.6257 0.6257 0.0005 0.08%
2025-04-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6257 0.6257 0.6248 0.6248 0.0009 0.14%
2025-04-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6248 0.6248 0.6222 0.6222 0.0026 0.42%
2025-04-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6222 0.6222 0.6153 0.6153 0.0069 1.12%
2025-04-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6153 0.6153 0.6099 0.6099 0.0054 0.89%
2025-04-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6099 0.6099 0.6006 0.6006 0.0093 1.55%
2025-04-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6006 0.6006 0.6398 0.6398 -0.0392 -6.13%
2025-04-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6398 0.6398 0.6427 0.6427 -0.0029 -0.45%
2025-04-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6427 0.6427 0.6431 0.6431 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6431 0.6431 0.6437 0.6437 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6437 0.6437 0.6457 0.6457 -0.0020 -0.31%
2025-03-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6457 0.6457 0.6462 0.6462 -0.0005 -0.08%
2025-03-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6462 0.6462 0.6437 0.6437 0.0025 0.39%
2025-03-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6437 0.6437 0.6447 0.6447 -0.0010 -0.16%
2025-03-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6447 0.6447 0.6458 0.6458 -0.0011 -0.17%
2025-03-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6458 0.6458 0.6437 0.6437 0.0021 0.33%
2025-03-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6437 0.6437 0.6526 0.6526 -0.0089 -1.36%
2025-03-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6526 0.6526 0.6581 0.6581 -0.0055 -0.84%
2025-03-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6581 0.6581 0.6570 0.6570 0.0011 0.17%
2025-03-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6570 0.6570 0.6569 0.6569 0.0001 0.02%
2025-03-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6569 0.6569 0.6571 0.6571 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6571 0.6571 0.6434 0.6434 0.0137 2.13%
2025-03-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6434 0.6434 0.6449 0.6449 -0.0015 -0.23%
2025-03-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6449 0.6449 0.6464 0.6464 -0.0015 -0.23%
2025-03-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6464 0.6464 0.6440 0.6440 0.0024 0.37%
2025-03-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6440 0.6440 0.6445 0.6445 -0.0005 -0.08%
2025-03-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6445 0.6445 0.6439 0.6439 0.0006 0.09%
2025-03-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6439 0.6439 0.6369 0.6369 0.0070 1.10%
2025-03-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6369 0.6369 0.6359 0.6359 0.0010 0.16%
2025-03-04 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6359 0.6359 0.6384 0.6384 -0.0025 -0.39%
2025-03-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6384 0.6384 0.6369 0.6369 0.0015 0.24%
2025-02-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6369 0.6369 0.6461 0.6461 -0.0092 -1.42%
2025-02-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6461 0.6461 0.6442 0.6442 0.0019 0.29%
2025-02-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6442 0.6442 0.6391 0.6391 0.0051 0.80%
2025-02-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6391 0.6391 0.6460 0.6460 -0.0069 -1.07%
2025-02-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6460 0.6460 0.6470 0.6470 -0.0010 -0.15%
2025-02-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6470 0.6470 0.6430 0.6430 0.0040 0.62%
2025-02-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6430 0.6430 0.6431 0.6431 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6431 0.6431 0.6388 0.6388 0.0043 0.67%
2025-02-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6388 0.6388 0.6431 0.6431 -0.0043 -0.67%
2025-02-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6431 0.6431 0.6448 0.6448 -0.0017 -0.26%
2025-02-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6448 0.6448 0.6405 0.6405 0.0043 0.67%
2025-02-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6405 0.6405 0.6414 0.6414 -0.0009 -0.14%
2025-02-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6414 0.6414 0.6376 0.6376 0.0038 0.60%
2025-02-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6376 0.6376 0.6393 0.6393 -0.0017 -0.27%
2025-02-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6393 0.6393 0.6388 0.6388 0.0005 0.08%
2025-02-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6388 0.6388 0.6297 0.6297 0.0091 1.45%
2025-02-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6297 0.6297 0.6245 0.6245 0.0052 0.83%
2025-02-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6245 0.6245 0.6313 0.6313 -0.0068 -1.08%
2025-01-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6313 0.6313 0.6302 0.6302 0.0011 0.17%
2025-01-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6247 0.6247 0.6311 0.6311 -0.0064 -1.01%
2025-01-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6279 0.6279 0.6156 0.6156 0.0123 2.00%
2025-01-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6156 0.6156 0.6151 0.6151 0.0005 0.08%
2025-01-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6151 0.6151 0.6234 0.6234 -0.0083 -1.33%
2025-01-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6234 0.6234 0.6260 0.6260 -0.0026 -0.42%
2025-01-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6260 0.6260 0.6293 0.6293 -0.0033 -0.52%
2025-01-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6293 0.6293 0.6300 0.6300 -0.0007 -0.11%
2025-01-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6300 0.6300 0.6314 0.6314 -0.0014 -0.22%
2025-01-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6314 0.6314 0.6378 0.6378 -0.0064 -1.00%
2025-01-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6378 0.6378 0.6512 0.6512 -0.0134 -2.06%
2024-12-31 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6512 0.6512 0.6598 0.6598 -0.0086 -1.30%
2024-12-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6566 0.6566 0.6581 0.6581 -0.0015 -0.23%
2024-12-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6581 0.6581 0.6590 0.6590 -0.0009 -0.14%
2024-12-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6590 0.6590 0.6524 0.6524 0.0066 1.01%
2024-12-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6524 0.6524 0.6545 0.6545 -0.0021 -0.32%
2024-12-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6545 0.6545 0.6583 0.6583 -0.0038 -0.58%
2024-12-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6583 0.6583 0.6608 0.6608 -0.0025 -0.38%
2024-12-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6608 0.6608 0.6588 0.6588 0.0020 0.30%
2024-12-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6588 0.6588 0.6583 0.6583 0.0005 0.08%
2024-12-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6583 0.6583 0.6631 0.6631 -0.0048 -0.72%
2024-12-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6631 0.6631 0.6755 0.6755 -0.0124 -1.84%
2024-12-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6755 0.6755 0.6664 0.6664 0.0091 1.37%
2024-12-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6664 0.6664 0.6612 0.6612 0.0052 0.79%
2024-12-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6612 0.6612 0.6556 0.6556 0.0056 0.85%
2024-12-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6556 0.6556 0.6572 0.6572 -0.0016 -0.24%
2024-12-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6572 0.6572 0.6488 0.6488 0.0084 1.29%
2024-12-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6488 0.6488 0.6510 0.6510 -0.0022 -0.34%
2024-12-04 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6510 0.6510 0.6555 0.6555 -0.0045 -0.69%
2024-12-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6555 0.6555 0.6563 0.6563 -0.0008 -0.12%
2024-12-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6563 0.6563 0.6489 0.6489 0.0074 1.14%
2024-11-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6489 0.6489 0.6424 0.6424 0.0065 1.01%
2024-11-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6424 0.6424 0.6482 0.6482 -0.0058 -0.89%
2024-11-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6482 0.6482 0.6385 0.6385 0.0097 1.52%
2024-11-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6385 0.6385 0.6390 0.6390 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6390 0.6390 0.6393 0.6393 -0.0003 -0.05%