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南方行業(yè)精選一年混合A基金凈值查詢(010062)

今天最新凈值 0.6636 0.0016 0.2400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6737 0.0058 0.8727%
  • 累計凈值：0.6636
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7963億
  • 最近資產(chǎn)：20.92億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一月南方行業(yè)精選一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方行業(yè)精選一年混合A(010062)基金累計收益率5.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6679 0.6679 0.6636 0.6636 0.0043 0.65%
2025-05-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6636 0.6636 0.6620 0.6620 0.0016 0.24%
2025-05-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6620 0.6620 0.6639 0.6639 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6639 0.6639 0.6702 0.6702 -0.0063 -0.94%
2025-05-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6702 0.6702 0.6679 0.6679 0.0023 0.34%
2025-05-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6679 0.6679 0.6684 0.6684 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6684 0.6684 0.6586 0.6586 0.0098 1.49%
2025-05-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6586 0.6586 0.6569 0.6569 0.0017 0.26%
2025-05-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6569 0.6569 0.6581 0.6581 -0.0012 -0.18%
2025-05-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6581 0.6581 0.6536 0.6536 0.0045 0.69%
2025-05-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6536 0.6536 0.6458 0.6458 0.0078 1.21%
2025-04-30 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6458 0.6458 0.6474 0.6474 -0.0016 -0.25%
2025-04-29 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6474 0.6474 0.6482 0.6482 -0.0008 -0.12%
2025-04-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6482 0.6482 0.6493 0.6493 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6493 0.6493 0.6460 0.6460 0.0033 0.51%
2025-04-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6460 0.6460 0.6460 0.6460 0.0000 0.00%
2025-04-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6460 0.6460 0.6397 0.6397 0.0063 0.98%
2025-04-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6397 0.6397 0.6379 0.6379 0.0018 0.28%