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南方行業(yè)精選一年混合A基金凈值查詢(010062)

今天最新凈值 0.6739 0.0060 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6717 -0.0007 -0.1078%
  • 累計(jì)凈值：0.6739
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7963億
  • 最近資產(chǎn)：15.59億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一年南方行業(yè)精選一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方行業(yè)精選一年混合A(010062)基金累計(jì)收益率-0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6739 0.6739 0.6679 0.6679 0.0060 0.90%
2025-05-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6679 0.6679 0.6636 0.6636 0.0043 0.65%
2025-05-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6636 0.6636 0.6620 0.6620 0.0016 0.24%
2025-05-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6620 0.6620 0.6639 0.6639 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6639 0.6639 0.6702 0.6702 -0.0063 -0.94%
2025-05-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6702 0.6702 0.6679 0.6679 0.0023 0.34%
2025-05-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6679 0.6679 0.6684 0.6684 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6684 0.6684 0.6586 0.6586 0.0098 1.49%
2025-05-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6586 0.6586 0.6569 0.6569 0.0017 0.26%
2025-05-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6569 0.6569 0.6581 0.6581 -0.0012 -0.18%
2025-05-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6581 0.6581 0.6536 0.6536 0.0045 0.69%
2025-05-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6536 0.6536 0.6458 0.6458 0.0078 1.21%
2025-04-30 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6458 0.6458 0.6474 0.6474 -0.0016 -0.25%
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2025-04-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6482 0.6482 0.6493 0.6493 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6493 0.6493 0.6460 0.6460 0.0033 0.51%
2025-04-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6460 0.6460 0.6460 0.6460 0.0000 0.00%
2025-04-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6460 0.6460 0.6397 0.6397 0.0063 0.98%
2025-04-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6397 0.6397 0.6379 0.6379 0.0018 0.28%
2025-04-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6379 0.6379 0.6280 0.6280 0.0099 1.58%
2025-04-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6280 0.6280 0.6253 0.6253 0.0027 0.43%
2025-04-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6253 0.6253 0.6258 0.6258 -0.0005 -0.08%
2025-04-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6258 0.6258 0.6321 0.6321 -0.0063 -1.00%
2025-04-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6321 0.6321 0.6310 0.6310 0.0011 0.17%
2025-04-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6310 0.6310 0.6294 0.6294 0.0016 0.25%
2025-04-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6294 0.6294 0.6251 0.6251 0.0043 0.69%
2025-04-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6251 0.6251 0.6041 0.6041 0.0210 3.48%
2025-04-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6041 0.6041 0.6045 0.6045 -0.0004 -0.07%
2025-04-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6045 0.6045 0.6017 0.6017 0.0028 0.47%
2025-04-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6017 0.6017 0.6630 0.6630 -0.0613 -9.25%
2025-04-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6630 0.6630 0.6827 0.6827 -0.0197 -2.89%
2025-04-02 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6827 0.6827 0.6837 0.6837 -0.0010 -0.15%
2025-04-01 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6837 0.6837 0.6827 0.6827 0.0010 0.15%
2025-03-31 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6827 0.6827 0.6874 0.6874 -0.0047 -0.68%
2025-03-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6874 0.6874 0.6902 0.6902 -0.0028 -0.41%
2025-03-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6902 0.6902 0.6910 0.6910 -0.0008 -0.12%
2025-03-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6910 0.6910 0.6940 0.6940 -0.0030 -0.43%
2025-03-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6940 0.6940 0.6931 0.6931 0.0009 0.13%
2025-03-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6931 0.6931 0.6843 0.6843 0.0088 1.29%
2025-03-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6843 0.6843 0.6931 0.6931 -0.0088 -1.27%
2025-03-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6931 0.6931 0.6987 0.6987 -0.0056 -0.80%
2025-03-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6987 0.6987 0.6963 0.6963 0.0024 0.34%
2025-03-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6963 0.6963 0.6891 0.6891 0.0072 1.04%
2025-03-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6891 0.6891 0.6924 0.6924 -0.0033 -0.48%
2025-03-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6924 0.6924 0.6794 0.6794 0.0130 1.91%
2025-03-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6794 0.6794 0.6818 0.6818 -0.0024 -0.35%
2025-03-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6818 0.6818 0.6842 0.6842 -0.0024 -0.35%
2025-03-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6842 0.6842 0.6835 0.6835 0.0007 0.10%
2025-03-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6835 0.6835 0.6869 0.6869 -0.0034 -0.49%
2025-03-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6869 0.6869 0.6826 0.6826 0.0043 0.63%
2025-03-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6826 0.6826 0.6763 0.6763 0.0063 0.93%
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2025-03-04 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6681 0.6681 0.6684 0.6684 -0.0003 -0.04%
2025-03-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6684 0.6684 0.6663 0.6663 0.0021 0.32%
2025-02-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6663 0.6663 0.6765 0.6765 -0.0102 -1.51%
2025-02-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6765 0.6765 0.6711 0.6711 0.0054 0.80%
2025-02-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6711 0.6711 0.6649 0.6649 0.0062 0.93%
2025-02-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6649 0.6649 0.6724 0.6724 -0.0075 -1.12%
2025-02-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6724 0.6724 0.6761 0.6761 -0.0037 -0.55%
2025-02-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6761 0.6761 0.6715 0.6715 0.0046 0.69%
2025-02-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6715 0.6715 0.6748 0.6748 -0.0033 -0.49%
2025-02-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6748 0.6748 0.6722 0.6722 0.0026 0.39%
2025-02-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6722 0.6722 0.6702 0.6702 0.0020 0.30%
2025-02-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6702 0.6702 0.6743 0.6743 -0.0041 -0.61%
2025-02-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6743 0.6743 0.6664 0.6664 0.0079 1.19%
2025-02-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6664 0.6664 0.6716 0.6716 -0.0052 -0.77%
2025-02-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6716 0.6716 0.6696 0.6696 0.0020 0.30%
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2025-02-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6694 0.6694 0.6625 0.6625 0.0069 1.04%
2025-02-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6625 0.6625 0.6612 0.6612 0.0013 0.20%
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2025-01-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6735 0.6735 0.6683 0.6683 0.0052 0.78%
2025-01-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6655 0.6655 0.6711 0.6711 -0.0056 -0.83%
2025-01-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6586 0.6586 0.6454 0.6454 0.0132 2.05%
2025-01-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6454 0.6454 0.6515 0.6515 -0.0061 -0.94%
2025-01-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6515 0.6515 0.6585 0.6585 -0.0070 -1.06%
2025-01-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6585 0.6585 0.6608 0.6608 -0.0023 -0.35%
2025-01-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6608 0.6608 0.6565 0.6565 0.0043 0.65%
2025-01-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6565 0.6565 0.6537 0.6537 0.0028 0.43%
2025-01-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6537 0.6537 0.6523 0.6523 0.0014 0.21%
2025-01-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6523 0.6523 0.6566 0.6566 -0.0043 -0.65%
2025-01-02 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6566 0.6566 0.6690 0.6690 -0.0124 -1.85%
2024-12-31 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6690 0.6690 0.6712 0.6712 -0.0022 -0.33%
2024-12-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6695 0.6695 0.6701 0.6701 -0.0006 -0.09%
2024-12-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6701 0.6701 0.6730 0.6730 -0.0029 -0.43%
2024-12-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6730 0.6730 0.6638 0.6638 0.0092 1.39%
2024-12-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6638 0.6638 0.6621 0.6621 0.0017 0.26%
2024-12-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6621 0.6621 0.6671 0.6671 -0.0050 -0.75%
2024-12-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6671 0.6671 0.6642 0.6642 0.0029 0.44%
2024-12-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6642 0.6642 0.6641 0.6641 0.0001 0.02%
2024-12-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6641 0.6641 0.6611 0.6611 0.0030 0.45%
2024-12-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6611 0.6611 0.6678 0.6678 -0.0067 -1.00%
2024-12-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6678 0.6678 0.6780 0.6780 -0.0102 -1.50%
2024-12-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6780 0.6780 0.6741 0.6741 0.0039 0.58%
2024-12-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6741 0.6741 0.6757 0.6757 -0.0016 -0.24%
2024-12-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6757 0.6757 0.6756 0.6756 0.0001 0.01%
2024-12-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6756 0.6756 0.6692 0.6692 0.0064 0.96%
2024-12-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6692 0.6692 0.6617 0.6617 0.0075 1.13%
2024-12-05 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6617 0.6617 0.6649 0.6649 -0.0032 -0.48%
2024-12-04 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6649 0.6649 0.6649 0.6649 0.0000 0.00%
2024-12-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6649 0.6649 0.6660 0.6660 -0.0011 -0.17%
2024-12-02 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6660 0.6660 0.6613 0.6613 0.0047 0.71%
2024-11-29 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6613 0.6613 0.6549 0.6549 0.0064 0.98%
2024-11-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6549 0.6549 0.6643 0.6643 -0.0094 -1.42%
2024-11-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6643 0.6643 0.6511 0.6511 0.0132 2.03%
2024-11-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6511 0.6511 0.6531 0.6531 -0.0020 -0.31%
2024-11-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6531 0.6531 0.6534 0.6534 -0.0003 -0.05%
2024-11-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6534 0.6534 0.6687 0.6687 -0.0153 -2.29%
2024-11-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6687 0.6687 0.6665 0.6665 0.0022 0.33%
2024-11-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6665 0.6665 0.6643 0.6643 0.0022 0.33%
2024-11-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6643 0.6643 0.6535 0.6535 0.0108 1.65%
2024-11-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6535 0.6535 0.6598 0.6598 -0.0063 -0.95%
2024-11-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6598 0.6598 0.6669 0.6669 -0.0071 -1.06%
2024-11-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6669 0.6669 0.6766 0.6766 -0.0097 -1.43%
2024-11-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6766 0.6766 0.6729 0.6729 0.0037 0.55%
2024-11-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6729 0.6729 0.6774 0.6774 -0.0045 -0.66%
2024-11-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6774 0.6774 0.6811 0.6811 -0.0037 -0.54%
2024-11-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6811 0.6811 0.6888 0.6888 -0.0077 -1.12%
2024-11-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6888 0.6888 0.6788 0.6788 0.0100 1.47%
2024-11-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6788 0.6788 0.6868 0.6868 -0.0080 -1.16%
2024-11-05 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6868 0.6868 0.6776 0.6776 0.0092 1.36%
2024-11-04 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6776 0.6776 0.6702 0.6702 0.0074 1.10%
2024-11-01 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6702 0.6702 0.6629 0.6629 0.0073 1.10%
2024-10-30 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6719 0.6719 0.6780 0.6780 -0.0061 -0.90%
2024-10-29 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6780 0.6780 0.6820 0.6820 -0.0040 -0.59%
2024-10-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6820 0.6820 0.6832 0.6832 -0.0012 -0.18%
2024-10-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6832 0.6832 0.6830 0.6830 0.0002 0.03%
2024-10-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6830 0.6830 0.6901 0.6901 -0.0071 -1.03%
2024-10-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6901 0.6901 0.6904 0.6904 -0.0003 -0.04%
2024-10-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6904 0.6904 0.6807 0.6807 0.0097 1.43%
2024-10-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6807 0.6807 0.6805 0.6805 0.0002 0.03%
2024-10-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6805 0.6805 0.6607 0.6607 0.0198 3.00%
2024-10-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6607 0.6607 0.6661 0.6661 -0.0054 -0.81%
2024-10-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6661 0.6661 0.6685 0.6685 -0.0024 -0.36%
2024-10-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6685 0.6685 0.6897 0.6897 -0.0212 -3.07%
2024-10-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6897 0.6897 0.6768 0.6768 0.0129 1.91%
2024-10-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6768 0.6768 0.6912 0.6912 -0.0144 -2.08%
2024-10-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6912 0.6912 0.6773 0.6773 0.0139 2.05%
2024-10-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6773 0.6773 0.7240 0.7240 -0.0467 -6.45%
2024-10-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.7240 0.7240 0.7021 0.7021 0.0219 3.12%
2024-09-30 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.7021 0.7021 0.6566 0.6566 0.0455 6.93%
2024-09-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6566 0.6566 0.6377 0.6377 0.0189 2.96%
2024-09-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6377 0.6377 0.6190 0.6190 0.0187 3.02%
2024-09-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6190 0.6190 0.6126 0.6126 0.0064 1.04%
2024-09-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6126 0.6126 0.5964 0.5964 0.0162 2.72%
2024-09-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5964 0.5964 0.5953 0.5953 0.0011 0.18%
2024-09-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5953 0.5953 0.5934 0.5934 0.0019 0.32%
2024-09-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5934 0.5934 0.5885 0.5885 0.0049 0.83%
2024-09-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5885 0.5885 0.5780 0.5780 0.0105 1.82%
2024-09-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5780 0.5780 0.5798 0.5798 -0.0018 -0.31%
2024-09-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5798 0.5798 0.5800 0.5800 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5800 0.5800 0.5735 0.5735 0.0065 1.13%
2024-09-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5735 0.5735 0.5742 0.5742 -0.0007 -0.12%
2024-09-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5742 0.5742 0.5821 0.5821 -0.0079 -1.36%
2024-09-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5821 0.5821 0.5862 0.5862 -0.0041 -0.70%
2024-09-05 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5862 0.5862 0.5875 0.5875 -0.0013 -0.22%
2024-09-04 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5875 0.5875 0.5921 0.5921 -0.0046 -0.78%
2024-09-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5921 0.5921 0.5867 0.5867 0.0054 0.92%
2024-09-02 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5867 0.5867 0.5944 0.5944 -0.0077 -1.30%
2024-08-30 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5944 0.5944 0.5876 0.5876 0.0068 1.16%
2024-08-29 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5876 0.5876 0.5849 0.5849 0.0027 0.46%
2024-08-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5849 0.5849 0.5877 0.5877 -0.0028 -0.48%
2024-08-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5877 0.5877 0.5898 0.5898 -0.0021 -0.36%
2024-08-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5898 0.5898 0.5887 0.5887 0.0011 0.19%
2024-08-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5887 0.5887 0.5843 0.5843 0.0044 0.75%
2024-08-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5843 0.5843 0.5816 0.5816 0.0027 0.46%
2024-08-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5816 0.5816 0.5818 0.5818 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5818 0.5818 0.5861 0.5861 -0.0043 -0.73%
2024-08-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5861 0.5861 0.5829 0.5829 0.0032 0.55%
2024-08-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5829 0.5829 0.5834 0.5834 -0.0005 -0.09%
2024-08-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5834 0.5834 0.5810 0.5810 0.0024 0.41%
2024-08-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5810 0.5810 0.5884 0.5884 -0.0074 -1.26%
2024-08-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5884 0.5884 0.5856 0.5856 0.0028 0.48%
2024-08-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5856 0.5856 0.5832 0.5832 0.0024 0.41%
2024-08-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5832 0.5832 0.5836 0.5836 -0.0004 -0.07%
2024-08-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5836 0.5836 0.5837 0.5837 -0.0001 -0.02%
2024-08-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5837 0.5837 0.5790 0.5790 0.0047 0.81%
2024-08-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5790 0.5790 0.5785 0.5785 0.0005 0.09%
2024-08-05 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5785 0.5785 0.5891 0.5891 -0.0106 -1.80%
2024-08-02 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5891 0.5891 0.5976 0.5976 -0.0085 -1.42%
2024-07-31 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6042 0.6042 0.5873 0.5873 0.0169 2.88%
2024-07-30 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5873 0.5873 0.5948 0.5948 -0.0075 -1.26%
2024-07-29 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5948 0.5948 0.6001 0.6001 -0.0053 -0.88%
2024-07-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6001 0.6001 0.5887 0.5887 0.0114 1.94%
2024-07-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5887 0.5887 0.5956 0.5956 -0.0069 -1.16%
2024-07-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.5956 0.5956 0.6003 0.6003 -0.0047 -0.78%
2024-07-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6003 0.6003 0.6190 0.6190 -0.0187 -3.02%
2024-07-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6190 0.6190 0.6229 0.6229 -0.0039 -0.63%
2024-07-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6229 0.6229 0.6269 0.6269 -0.0040 -0.64%
2024-07-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6269 0.6269 0.6191 0.6191 0.0078 1.26%
2024-07-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6191 0.6191 0.6293 0.6293 -0.0102 -1.62%
2024-07-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6293 0.6293 0.6325 0.6325 -0.0032 -0.51%
2024-07-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6325 0.6325 0.6332 0.6332 -0.0007 -0.11%
2024-07-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6332 0.6332 0.6372 0.6372 -0.0040 -0.63%
2024-07-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6372 0.6372 0.6308 0.6308 0.0064 1.01%
2024-07-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6308 0.6308 0.6373 0.6373 -0.0065 -1.02%
2024-07-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6373 0.6373 0.6310 0.6310 0.0063 1.00%
2024-07-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6310 0.6310 0.6333 0.6333 -0.0023 -0.36%
2024-07-05 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6333 0.6333 0.6316 0.6316 0.0017 0.27%
2024-07-04 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6316 0.6316 0.6309 0.6309 0.0007 0.11%
2024-07-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6309 0.6309 0.6373 0.6373 -0.0064 -1.00%
2024-07-02 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6373 0.6373 0.6476 0.6476 -0.0103 -1.59%
2024-07-01 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6476 0.6476 0.6448 0.6448 0.0028 0.43%
2024-06-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6448 0.6448 0.6383 0.6383 0.0065 1.02%
2024-06-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6383 0.6383 0.6480 0.6480 -0.0097 -1.50%
2024-06-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6480 0.6480 0.6490 0.6490 -0.0010 -0.15%
2024-06-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6490 0.6490 0.6495 0.6495 -0.0005 -0.08%
2024-06-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6495 0.6495 0.6520 0.6520 -0.0025 -0.38%
2024-06-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6520 0.6520 0.6555 0.6555 -0.0035 -0.53%
2024-06-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6555 0.6555 0.6542 0.6542 0.0013 0.20%
2024-06-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6542 0.6542 0.6582 0.6582 -0.0040 -0.61%
2024-06-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6582 0.6582 0.6533 0.6533 0.0049 0.75%
2024-06-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6533 0.6533 0.6551 0.6551 -0.0018 -0.27%
2024-06-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6551 0.6551 0.6526 0.6526 0.0025 0.38%
2024-06-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6526 0.6526 0.6577 0.6577 -0.0051 -0.78%
2024-06-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6577 0.6577 0.6559 0.6559 0.0018 0.27%
2024-06-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6559 0.6559 0.6621 0.6621 -0.0062 -0.94%
2024-06-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6621 0.6621 0.6667 0.6667 -0.0046 -0.69%
2024-06-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6667 0.6667 0.6611 0.6611 0.0056 0.85%
2024-06-05 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6611 0.6611 0.6698 0.6698 -0.0087 -1.30%
2024-06-04 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6698 0.6698 0.6626 0.6626 0.0072 1.09%
2024-06-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6626 0.6626 0.6606 0.6606 0.0020 0.30%
2024-05-31 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6606 0.6606 0.6655 0.6655 -0.0049 -0.74%
2024-05-30 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6655 0.6655 0.6717 0.6717 -0.0062 -0.92%
2024-05-29 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6717 0.6717 0.6699 0.6699 0.0018 0.27%
2024-05-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6699 0.6699 0.6750 0.6750 -0.0051 -0.76%
2024-05-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6750 0.6750 0.6658 0.6658 0.0092 1.38%
2024-05-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6658 0.6658 0.6684 0.6684 -0.0026 -0.39%
2024-05-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6684 0.6684 0.6734 0.6734 -0.0050 -0.74%