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南方行業(yè)精選一年混合A基金凈值查詢(010062)

今天最新凈值 0.6739 0.0060 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6717 -0.0007 -0.1078%
  • 累計凈值：0.6739
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7963億
  • 最近資產(chǎn)：15.59億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一季南方行業(yè)精選一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方行業(yè)精選一年混合A(010062)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6724 0.6724 0.6739 0.6739 -0.0015 -0.22%
2025-05-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6739 0.6739 0.6679 0.6679 0.0060 0.90%
2025-05-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6679 0.6679 0.6636 0.6636 0.0043 0.65%
2025-05-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6636 0.6636 0.6620 0.6620 0.0016 0.24%
2025-05-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6620 0.6620 0.6639 0.6639 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6639 0.6639 0.6702 0.6702 -0.0063 -0.94%
2025-05-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6702 0.6702 0.6679 0.6679 0.0023 0.34%
2025-05-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6679 0.6679 0.6684 0.6684 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6684 0.6684 0.6586 0.6586 0.0098 1.49%
2025-05-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6586 0.6586 0.6569 0.6569 0.0017 0.26%
2025-05-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6569 0.6569 0.6581 0.6581 -0.0012 -0.18%
2025-05-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6581 0.6581 0.6536 0.6536 0.0045 0.69%
2025-05-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6536 0.6536 0.6458 0.6458 0.0078 1.21%
2025-04-30 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6458 0.6458 0.6474 0.6474 -0.0016 -0.25%
2025-04-29 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6474 0.6474 0.6482 0.6482 -0.0008 -0.12%
2025-04-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6482 0.6482 0.6493 0.6493 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6493 0.6493 0.6460 0.6460 0.0033 0.51%
2025-04-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6460 0.6460 0.6460 0.6460 0.0000 0.00%
2025-04-23 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6460 0.6460 0.6397 0.6397 0.0063 0.98%
2025-04-22 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6397 0.6397 0.6379 0.6379 0.0018 0.28%
2025-04-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6379 0.6379 0.6280 0.6280 0.0099 1.58%
2025-04-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6280 0.6280 0.6253 0.6253 0.0027 0.43%
2025-04-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6253 0.6253 0.6258 0.6258 -0.0005 -0.08%
2025-04-16 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6258 0.6258 0.6321 0.6321 -0.0063 -1.00%
2025-04-15 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6321 0.6321 0.6310 0.6310 0.0011 0.17%
2025-04-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6310 0.6310 0.6294 0.6294 0.0016 0.25%
2025-04-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6294 0.6294 0.6251 0.6251 0.0043 0.69%
2025-04-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6251 0.6251 0.6041 0.6041 0.0210 3.48%
2025-04-09 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6041 0.6041 0.6045 0.6045 -0.0004 -0.07%
2025-04-08 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6045 0.6045 0.6017 0.6017 0.0028 0.47%
2025-04-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6017 0.6017 0.6630 0.6630 -0.0613 -9.25%
2025-04-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6630 0.6630 0.6827 0.6827 -0.0197 -2.89%
2025-04-02 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6827 0.6827 0.6837 0.6837 -0.0010 -0.15%
2025-04-01 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6837 0.6837 0.6827 0.6827 0.0010 0.15%
2025-03-31 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6827 0.6827 0.6874 0.6874 -0.0047 -0.68%
2025-03-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6874 0.6874 0.6902 0.6902 -0.0028 -0.41%
2025-03-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6902 0.6902 0.6910 0.6910 -0.0008 -0.12%
2025-03-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6910 0.6910 0.6940 0.6940 -0.0030 -0.43%
2025-03-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6940 0.6940 0.6931 0.6931 0.0009 0.13%
2025-03-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6931 0.6931 0.6843 0.6843 0.0088 1.29%
2025-03-21 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6843 0.6843 0.6931 0.6931 -0.0088 -1.27%
2025-03-20 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6931 0.6931 0.6987 0.6987 -0.0056 -0.80%
2025-03-19 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6987 0.6987 0.6963 0.6963 0.0024 0.34%
2025-03-18 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6963 0.6963 0.6891 0.6891 0.0072 1.04%
2025-03-17 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6891 0.6891 0.6924 0.6924 -0.0033 -0.48%
2025-03-14 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6924 0.6924 0.6794 0.6794 0.0130 1.91%
2025-03-13 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6794 0.6794 0.6818 0.6818 -0.0024 -0.35%
2025-03-12 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6818 0.6818 0.6842 0.6842 -0.0024 -0.35%
2025-03-11 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6842 0.6842 0.6835 0.6835 0.0007 0.10%
2025-03-10 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6835 0.6835 0.6869 0.6869 -0.0034 -0.49%
2025-03-07 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6869 0.6869 0.6826 0.6826 0.0043 0.63%
2025-03-06 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6826 0.6826 0.6763 0.6763 0.0063 0.93%
2025-03-05 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6763 0.6763 0.6681 0.6681 0.0082 1.23%
2025-03-04 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6681 0.6681 0.6684 0.6684 -0.0003 -0.04%
2025-03-03 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6684 0.6684 0.6663 0.6663 0.0021 0.32%
2025-02-28 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6663 0.6663 0.6765 0.6765 -0.0102 -1.51%
2025-02-27 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6765 0.6765 0.6711 0.6711 0.0054 0.80%
2025-02-26 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6711 0.6711 0.6649 0.6649 0.0062 0.93%
2025-02-25 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6649 0.6649 0.6724 0.6724 -0.0075 -1.12%
2025-02-24 010062 南方行業(yè)精選一年混合A 0.6724 0.6724 0.6761 0.6761 -0.0037 -0.55%