平安瑞興1年持有混合A(平安瑞興一年定開混合A)基金凈值查詢(010056)
今天最新凈值
1.3572
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3564
-0.0008 -0.0569%
- 累計(jì)凈值：1.3572
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0135億
- 最近資產(chǎn)：33.48億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 韓克
近半年平安瑞興1年持有混合A|平安瑞興一年定開混合A基金凈值查詢
近半年,平安瑞興1年持有混合A(010056)基金累計(jì)收益率4.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3566 |
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1.3572 |
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| 2025-05-22 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3572 |
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| 2025-05-21 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3580 |
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| 2025-05-20 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3567 |
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1.3534 |
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| 2025-05-19 |
010056 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3529 |
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| 2025-05-14 |
010056 |
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1.3543 |
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| 2025-05-13 |
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1.3527 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
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| 2025-05-07 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.3498 |
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| 2025-04-28 |
010056 |
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1.3485 |
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| 2025-04-25 |
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1.3475 |
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| 2025-04-24 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3478 |
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| 2025-04-23 |
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1.3480 |
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1.3478 |
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1.3468 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.3488 |
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| 2025-04-11 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3486 |
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| 2025-04-10 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3465 |
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| 2025-04-09 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3470 |
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| 2025-04-08 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3469 |
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| 2025-04-07 |
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1.3475 |
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1.3471 |
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| 2025-04-02 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3470 |
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1.3471 |
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| 2025-04-01 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3471 |
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| 2025-03-31 |
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1.3453 |
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| 2025-03-27 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3457 |
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1.3453 |
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| 2025-03-26 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3444 |
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| 2025-03-25 |
010056 |
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1.3444 |
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| 2025-03-24 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3446 |
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| 2025-03-21 |
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1.3448 |
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1.3474 |
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| 2025-03-20 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3474 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3486 |
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| 2025-03-18 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3482 |
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| 2025-03-17 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3471 |
1.3471 |
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| 2025-03-14 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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| 2025-03-13 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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| 2025-03-12 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3464 |
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| 2025-03-11 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3482 |
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| 2025-03-10 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3482 |
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1.3481 |
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| 2025-03-07 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3481 |
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-0.11% |
| 2025-03-06 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3496 |
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1.3478 |
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0.13% |
| 2025-03-05 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3478 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3473 |
1.3473 |
1.3473 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3470 |
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| 2025-02-27 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3532 |
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1.3553 |
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-0.15% |
| 2025-02-26 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3553 |
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| 2025-02-25 |
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1.3514 |
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1.3536 |
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-0.16% |
| 2025-02-24 |
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平安瑞興1年持有混合A |
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1.3536 |
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-0.07% |
| 2025-02-21 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3545 |
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| 2025-02-20 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3491 |
1.3491 |
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1.3508 |
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| 2025-02-19 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3481 |
1.3481 |
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0.20% |
| 2025-02-18 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3500 |
1.3500 |
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-0.14% |
| 2025-02-17 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3508 |
1.3508 |
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0.07% |
| 2025-02-13 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3503 |
1.3503 |
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0.06% |
| 2025-02-11 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3520 |
1.3520 |
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1.3495 |
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0.19% |
| 2025-02-06 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3444 |
1.3444 |
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1.3437 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
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1.3402 |
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1.3359 |
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0.32% |
| 2025-01-13 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3359 |
1.3359 |
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1.3384 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3404 |
1.3404 |
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1.3414 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3414 |
1.3414 |
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1.3423 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0047 |
0.36% |
