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平安瑞興1年持有混合A(平安瑞興一年定開混合A)基金盤中實時估值(010056)

今天最新凈值 1.3572 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3572
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0135億
  • 最近資產(chǎn)：33.48億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 韓克
平安瑞興1年持有混合A基金010056重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.38% -0.29% -0.0011%
00300 美的集團 0.0000 0.32% 0.67% 0.0021%
300750 寧德時代 0.0000 0.32% -1.25% -0.0040%
601799 星宇股份 0.0000 0.32% -0.19% -0.0006%
600036 招商銀行 0.0000 0.31% -1.03% -0.0032%
002475 立訊精密 0.0000 0.30% -1.48% -0.0044%
01530 三生制藥 0.0000 0.30% 0.60% 0.0018%
600025 華能水電 0.0000 0.30% -1.19% -0.0036%
605088 冠盛股份 0.0000 0.29% -1.32% -0.0038%
01088 中國神華 0.0000 0.25% 1.53% 0.0038%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.09% -0.013% 9.97%
平安瑞興1年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.05%
2025-05-22 -0.06% -0.07%
2025-05-21 0.10% 0.11%
2025-05-20 0.24% 0.27%
2025-05-19 0.08% 0.10%
2025-05-16 -0.04% 0.05%
2025-05-15 -0.10% -0.07%
2025-05-14 0.12% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安瑞興1年持有混合A基金010056實時估值圖
平安瑞興1年持有混合A基金010056實時估值圖
平安瑞興1年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%