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平安瑞興1年持有混合A(平安瑞興一年定開混合A)基金凈值查詢(010056)

今天最新凈值 1.3580 0.0013 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3569 -0.0011 -0.0822%
  • 累計(jì)凈值：1.3580
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0135億
  • 最近資產(chǎn)：33.48億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 韓克
近一年平安瑞興1年持有混合A|平安瑞興一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安瑞興1年持有混合A(010056)基金累計(jì)收益率7.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3572 1.3572 1.3580 1.3580 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3580 1.3580 1.3567 1.3567 0.0013 0.10%
2025-05-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3567 1.3567 1.3534 1.3534 0.0033 0.24%
2025-05-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3534 1.3534 1.3523 1.3523 0.0011 0.08%
2025-05-16 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3523 1.3523 1.3529 1.3529 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3529 1.3529 1.3543 1.3543 -0.0014 -0.10%
2025-05-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3543 1.3543 1.3527 1.3527 0.0016 0.12%
2025-05-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3527 1.3527 1.3534 1.3534 -0.0007 -0.05%
2025-05-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3534 1.3534 1.3526 1.3526 0.0008 0.06%
2025-05-09 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3526 1.3526 1.3525 1.3525 0.0001 0.01%
2025-05-08 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3525 1.3525 1.3519 1.3519 0.0006 0.04%
2025-05-07 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3519 1.3519 1.3521 1.3521 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3521 1.3521 1.3498 1.3498 0.0023 0.17%
2025-04-30 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3498 1.3498 1.3498 1.3498 0.0000 0.00%
2025-04-29 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3498 1.3498 1.3485 1.3485 0.0013 0.10%
2025-04-28 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3485 1.3485 1.3475 1.3475 0.0010 0.07%
2025-04-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3475 1.3475 1.3478 1.3478 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3478 1.3478 1.3480 1.3480 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-22 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3480 1.3480 1.3478 1.3478 0.0002 0.01%
2025-04-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3478 1.3478 1.3468 1.3468 0.0010 0.07%
2025-04-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3468 1.3468 1.3470 1.3470 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3470 1.3470 1.3479 1.3479 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3479 1.3479 1.3488 1.3488 -0.0009 -0.07%
2025-04-15 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3488 1.3488 1.3499 1.3499 -0.0011 -0.08%
2025-04-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3499 1.3499 1.3486 1.3486 0.0013 0.10%
2025-04-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3486 1.3486 1.3465 1.3465 0.0021 0.16%
2025-04-10 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3465 1.3465 1.3470 1.3470 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3470 1.3470 1.3469 1.3469 0.0001 0.01%
2025-04-08 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3469 1.3469 1.3475 1.3475 -0.0006 -0.04%
2025-04-07 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3475 1.3475 1.3471 1.3471 0.0004 0.03%
2025-04-03 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3471 1.3471 1.3470 1.3470 0.0001 0.01%
2025-04-02 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3470 1.3470 1.3471 1.3471 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3471 1.3471 1.3453 1.3453 0.0018 0.13%
2025-03-31 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3453 1.3453 1.3453 1.3453 0.0000 0.00%
2025-03-28 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3453 1.3453 1.3457 1.3457 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3457 1.3457 1.3453 1.3453 0.0004 0.03%
2025-03-26 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3453 1.3453 1.3444 1.3444 0.0009 0.07%
2025-03-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3444 1.3444 1.3446 1.3446 -0.0002 -0.01%
2025-03-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3446 1.3446 1.3448 1.3448 -0.0002 -0.01%
2025-03-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3448 1.3448 1.3474 1.3474 -0.0026 -0.19%
2025-03-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3474 1.3474 1.3486 1.3486 -0.0012 -0.09%
2025-03-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3486 1.3486 1.3482 1.3482 0.0004 0.03%
2025-03-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3482 1.3482 1.3471 1.3471 0.0011 0.08%
2025-03-17 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3471 1.3471 1.3471 1.3471 0.0000 0.00%
2025-03-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3471 1.3471 1.3459 1.3459 0.0012 0.09%
2025-03-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3459 1.3459 1.3464 1.3464 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3464 1.3464 1.3474 1.3474 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3474 1.3474 1.3482 1.3482 -0.0008 -0.06%
2025-03-10 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3482 1.3482 1.3481 1.3481 0.0001 0.01%
2025-03-07 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3481 1.3481 1.3496 1.3496 -0.0015 -0.11%
2025-03-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3496 1.3496 1.3478 1.3478 0.0018 0.13%
2025-03-05 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3478 1.3478 1.3473 1.3473 0.0005 0.04%
2025-03-04 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3473 1.3473 1.3473 1.3473 0.0000 0.00%
2025-03-03 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3473 1.3473 1.3470 1.3470 0.0003 0.02%
2025-02-28 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3470 1.3470 1.3532 1.3532 -0.0062 -0.46%
2025-02-27 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3532 1.3532 1.3553 1.3553 -0.0021 -0.15%
2025-02-26 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3553 1.3553 1.3514 1.3514 0.0039 0.29%
2025-02-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3514 1.3514 1.3536 1.3536 -0.0022 -0.16%
2025-02-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3536 1.3536 1.3545 1.3545 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3545 1.3545 1.3491 1.3491 0.0054 0.40%
2025-02-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3491 1.3491 1.3508 1.3508 -0.0017 -0.13%
2025-02-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3508 1.3508 1.3481 1.3481 0.0027 0.20%
2025-02-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3481 1.3481 1.3500 1.3500 -0.0019 -0.14%
2025-02-17 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3500 1.3500 1.3517 1.3517 -0.0017 -0.13%
2025-02-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3517 1.3517 1.3508 1.3508 0.0009 0.07%
2025-02-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3508 1.3508 1.3511 1.3511 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3511 1.3511 1.3503 1.3503 0.0008 0.06%
2025-02-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3503 1.3503 1.3515 1.3515 -0.0012 -0.09%
2025-02-10 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3515 1.3515 1.3520 1.3520 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3520 1.3520 1.3495 1.3495 0.0025 0.19%
2025-02-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3495 1.3495 1.3444 1.3444 0.0051 0.38%
2025-02-05 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3444 1.3444 1.3437 1.3437 0.0007 0.05%
2025-01-27 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3437 1.3437 1.3429 1.3429 0.0008 0.06%
2025-01-22 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3428 1.3428 1.3432 1.3432 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3402 1.3402 1.3359 1.3359 0.0043 0.32%
2025-01-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3359 1.3359 1.3384 1.3384 -0.0025 -0.19%
2025-01-10 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3384 1.3384 1.3404 1.3404 -0.0020 -0.15%
2025-01-09 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3404 1.3404 1.3414 1.3414 -0.0010 -0.07%
2025-01-08 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3414 1.3414 1.3423 1.3423 -0.0009 -0.07%
2025-01-07 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3423 1.3423 1.3433 1.3433 -0.0010 -0.07%
2025-01-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3433 1.3433 1.3428 1.3428 0.0005 0.04%
2025-01-03 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3428 1.3428 1.3410 1.3410 0.0018 0.13%
2025-01-02 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3410 1.3410 1.3352 1.3352 0.0058 0.43%
2024-12-31 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3352 1.3352 1.3351 1.3351 0.0001 0.01%
2024-12-26 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3369 1.3369 1.3352 1.3352 0.0017 0.13%
2024-12-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3352 1.3352 1.3369 1.3369 -0.0017 -0.13%
2024-12-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3369 1.3369 1.3364 1.3364 0.0005 0.04%
2024-12-23 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3364 1.3364 1.3382 1.3382 -0.0018 -0.13%
2024-12-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3382 1.3382 1.3355 1.3355 0.0027 0.20%
2024-12-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3355 1.3355 1.3353 1.3353 0.0002 0.01%
2024-12-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3353 1.3353 1.3368 1.3368 -0.0015 -0.11%
2024-12-17 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3368 1.3368 1.3392 1.3392 -0.0024 -0.18%
2024-12-16 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3392 1.3392 1.3393 1.3393 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3393 1.3393 1.3379 1.3379 0.0014 0.10%
2024-12-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3379 1.3379 1.3337 1.3337 0.0042 0.31%
2024-12-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3337 1.3337 1.3315 1.3315 0.0022 0.17%
2024-12-10 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3315 1.3315 1.3253 1.3253 0.0062 0.47%
2024-12-09 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3253 1.3253 1.3246 1.3246 0.0007 0.05%
2024-12-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3246 1.3246 1.3235 1.3235 0.0011 0.08%
2024-12-05 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3235 1.3235 1.3213 1.3213 0.0022 0.17%
2024-12-04 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3213 1.3213 1.3208 1.3208 0.0005 0.04%
2024-12-03 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3208 1.3208 1.3199 1.3199 0.0009 0.07%
2024-12-02 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3199 1.3199 1.3140 1.3140 0.0059 0.45%
2024-11-29 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3140 1.3140 1.3101 1.3101 0.0039 0.30%
2024-11-28 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3101 1.3101 1.3088 1.3088 0.0013 0.10%
2024-11-27 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3088 1.3088 1.3068 1.3068 0.0020 0.15%
2024-11-26 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3068 1.3068 1.3083 1.3083 -0.0015 -0.11%
2024-11-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3083 1.3083 1.3036 1.3036 0.0047 0.36%
2024-11-22 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3036 1.3036 1.3068 1.3068 -0.0032 -0.24%
2024-11-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3068 1.3068 1.3062 1.3062 0.0006 0.05%
2024-11-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3062 1.3062 1.3039 1.3039 0.0023 0.18%
2024-11-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3039 1.3039 1.3016 1.3016 0.0023 0.18%
2024-11-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3016 1.3016 1.3024 1.3024 -0.0008 -0.06%
2024-11-15 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3024 1.3024 1.3036 1.3036 -0.0012 -0.09%
2024-11-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3036 1.3036 1.3066 1.3066 -0.0030 -0.23%
2024-11-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3066 1.3066 1.3071 1.3071 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3071 1.3071 1.3096 1.3096 -0.0025 -0.19%
2024-11-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3096 1.3096 1.3040 1.3040 0.0056 0.43%
2024-11-08 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3040 1.3040 1.3037 1.3037 0.0003 0.02%
2024-11-07 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3037 1.3037 1.2980 1.2980 0.0057 0.44%
2024-11-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2980 1.2980 1.2984 1.2984 -0.0004 -0.03%
2024-11-05 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2984 1.2984 1.2948 1.2948 0.0036 0.28%
2024-11-04 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2948 1.2948 1.2924 1.2924 0.0024 0.19%
2024-11-01 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2924 1.2924 1.2932 1.2932 -0.0008 -0.06%
2024-10-31 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2932 1.2932 1.2932 1.2932 0.0000 0.00%
2024-10-30 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2932 1.2932 1.2936 1.2936 -0.0004 -0.03%
2024-10-29 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2936 1.2936 1.2936 1.2936 0.0000 0.00%
2024-10-28 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2936 1.2936 1.2947 1.2947 -0.0011 -0.08%
2024-10-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2947 1.2947 1.2942 1.2942 0.0005 0.04%
2024-10-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2942 1.2942 1.2963 1.2963 -0.0021 -0.16%
2024-10-23 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2963 1.2963 1.2964 1.2964 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2964 1.2964 1.2960 1.2960 0.0004 0.03%
2024-10-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2960 1.2960 1.2967 1.2967 -0.0007 -0.05%
2024-10-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2967 1.2967 1.2955 1.2955 0.0012 0.09%
2024-10-17 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2955 1.2955 1.2961 1.2961 -0.0006 -0.05%
2024-10-16 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2961 1.2961 1.2958 1.2958 0.0003 0.02%
2024-10-15 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2958 1.2958 1.2970 1.2970 -0.0012 -0.09%
2024-10-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2970 1.2970 1.2935 1.2935 0.0035 0.27%
2024-10-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2935 1.2935 1.2970 1.2970 -0.0035 -0.27%
2024-10-10 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2970 1.2970 1.2964 1.2964 0.0006 0.05%
2024-10-09 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2964 1.2964 1.3192 1.3192 -0.0228 -1.73%
2024-10-08 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3192 1.3192 1.3062 1.3062 0.0130 1.00%
2024-09-30 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3062 1.3062 1.2953 1.2953 0.0109 0.84%
2024-09-27 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2953 1.2953 1.2858 1.2858 0.0095 0.74%
2024-09-26 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2858 1.2858 1.2800 1.2800 0.0058 0.45%
2024-09-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2800 1.2800 1.2801 1.2801 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2801 1.2801 1.2805 1.2805 -0.0004 -0.03%
2024-09-23 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2805 1.2805 1.2799 1.2799 0.0006 0.05%
2024-09-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2799 1.2799 1.2801 1.2801 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2801 1.2801 1.2804 1.2804 -0.0003 -0.02%
2024-09-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2804 1.2804 1.2776 1.2776 0.0028 0.22%
2024-09-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2776 1.2776 1.2767 1.2767 0.0009 0.07%
2024-09-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2767 1.2767 1.2762 1.2762 0.0005 0.04%
2024-09-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2762 1.2762 1.2761 1.2761 0.0001 0.01%
2024-09-10 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2761 1.2761 1.2763 1.2763 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2763 1.2763 1.2760 1.2760 0.0003 0.02%
2024-09-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2760 1.2760 1.2765 1.2765 -0.0005 -0.04%
2024-09-05 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2765 1.2765 1.2758 1.2758 0.0007 0.05%
2024-09-04 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2758 1.2758 1.2752 1.2752 0.0006 0.05%
2024-09-03 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2752 1.2752 1.2743 1.2743 0.0009 0.07%
2024-09-02 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2743 1.2743 1.2759 1.2759 -0.0016 -0.13%
2024-08-30 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2759 1.2759 1.2762 1.2762 -0.0003 -0.02%
2024-08-29 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2762 1.2762 1.2763 1.2763 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2763 1.2763 1.2765 1.2765 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2765 1.2765 1.2774 1.2774 -0.0009 -0.07%
2024-08-26 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2774 1.2774 1.2780 1.2780 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2780 1.2780 1.2781 1.2781 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2781 1.2781 1.2782 1.2782 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2782 1.2782 1.2771 1.2771 0.0011 0.09%
2024-08-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2771 1.2771 1.2778 1.2778 -0.0007 -0.05%
2024-08-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2778 1.2778 1.2775 1.2775 0.0003 0.02%
2024-08-16 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2775 1.2775 1.2782 1.2782 -0.0007 -0.05%
2024-08-15 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2782 1.2782 1.2788 1.2788 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2788 1.2788 1.2782 1.2782 0.0006 0.05%
2024-08-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2782 1.2782 1.2778 1.2778 0.0004 0.03%
2024-08-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2778 1.2778 1.2805 1.2805 -0.0027 -0.21%
2024-08-09 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2805 1.2805 1.2817 1.2817 -0.0012 -0.09%
2024-08-08 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2817 1.2817 1.2841 1.2841 -0.0024 -0.19%
2024-08-07 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2841 1.2841 1.2828 1.2828 0.0013 0.10%
2024-08-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2828 1.2828 1.2835 1.2835 -0.0007 -0.05%
2024-08-05 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2835 1.2835 1.2837 1.2837 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2837 1.2837 1.2834 1.2834 0.0003 0.02%
2024-07-31 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2821 1.2821 1.2815 1.2815 0.0006 0.05%
2024-07-30 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2815 1.2815 1.2806 1.2806 0.0009 0.07%
2024-07-29 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2806 1.2806 1.2781 1.2781 0.0025 0.20%
2024-07-26 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2781 1.2781 1.2772 1.2772 0.0009 0.07%
2024-07-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2772 1.2772 1.2739 1.2739 0.0033 0.26%
2024-07-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2739 1.2739 1.2732 1.2732 0.0007 0.05%
2024-07-23 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2732 1.2732 1.2723 1.2723 0.0009 0.07%
2024-07-22 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2723 1.2723 1.2707 1.2707 0.0016 0.13%
2024-07-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2707 1.2707 1.2690 1.2690 0.0017 0.13%
2024-07-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.00%
2024-07-17 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2690 1.2690 1.2697 1.2697 -0.0007 -0.06%
2024-07-16 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2697 1.2697 1.2704 1.2704 -0.0007 -0.06%
2024-07-15 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2704 1.2704 1.2704 1.2704 0.0000 0.00%
2024-07-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2704 1.2704 1.2710 1.2710 -0.0006 -0.05%
2024-07-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2710 1.2710 1.2681 1.2681 0.0029 0.23%
2024-07-10 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2681 1.2681 1.2697 1.2697 -0.0016 -0.13%
2024-07-09 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2697 1.2697 1.2681 1.2681 0.0016 0.13%
2024-07-08 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2681 1.2681 1.2692 1.2692 -0.0011 -0.09%
2024-07-05 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2692 1.2692 1.2700 1.2700 -0.0008 -0.06%
2024-07-04 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2700 1.2700 1.2701 1.2701 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2701 1.2701 1.2659 1.2659 0.0042 0.33%
2024-07-02 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2659 1.2659 1.2653 1.2653 0.0006 0.05%
2024-07-01 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2653 1.2653 1.2639 1.2639 0.0014 0.11%
2024-06-28 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2639 1.2639 1.2635 1.2635 0.0004 0.03%
2024-06-27 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2635 1.2635 1.2634 1.2634 0.0001 0.01%
2024-06-26 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2634 1.2634 1.2617 1.2617 0.0017 0.13%
2024-06-25 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2617 1.2617 1.2592 1.2592 0.0025 0.20%
2024-06-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2592 1.2592 1.2591 1.2591 0.0001 0.01%
2024-06-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2591 1.2591 1.2598 1.2598 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2598 1.2598 1.2602 1.2602 -0.0004 -0.03%
2024-06-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2602 1.2602 1.2619 1.2619 -0.0017 -0.13%
2024-06-18 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2619 1.2619 1.2607 1.2607 0.0012 0.10%
2024-06-17 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2607 1.2607 1.2624 1.2624 -0.0017 -0.13%
2024-06-14 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2624 1.2624 1.2608 1.2608 0.0016 0.13%
2024-06-13 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2608 1.2608 1.2600 1.2600 0.0008 0.06%
2024-06-12 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2600 1.2600 1.2599 1.2599 0.0001 0.01%
2024-06-11 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2599 1.2599 1.2604 1.2604 -0.0005 -0.04%
2024-06-07 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2604 1.2604 1.2604 1.2604 0.0000 0.00%
2024-06-06 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2604 1.2604 1.2598 1.2598 0.0006 0.05%
2024-06-05 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2598 1.2598 1.2597 1.2597 0.0001 0.01%
2024-06-04 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2597 1.2597 1.2593 1.2593 0.0004 0.03%
2024-06-03 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2593 1.2593 1.2602 1.2602 -0.0009 -0.07%
2024-05-31 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2602 1.2602 1.2604 1.2604 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2604 1.2604 1.2614 1.2614 -0.0010 -0.08%
2024-05-29 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2614 1.2614 1.2593 1.2593 0.0021 0.17%
2024-05-28 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2593 1.2593 1.2589 1.2589 0.0004 0.03%
2024-05-27 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2589 1.2589 1.2562 1.2562 0.0027 0.21%
2024-05-24 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2562 1.2562 1.2570 1.2570 -0.0008 -0.06%
2024-05-23 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.2570 1.2570 1.2572 1.2572 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%