平安瑞興1年持有混合A(平安瑞興一年定開(kāi)混合A)基金凈值查詢(010056)
今天最新凈值
1.3572
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3564
-0.0008 -0.0569%
- 累計(jì)凈值：1.3572
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0135億
- 最近資產(chǎn)：33.48億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 韓克
近一月平安瑞興1年持有混合A|平安瑞興一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢
近一月,平安瑞興1年持有混合A(010056)基金累計(jì)收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010056 |
平安瑞興1年持有混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0002 |
-0.01% |
