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平安瑞興1年持有混合A(平安瑞興一年定開(kāi)混合A)基金凈值查詢(010056)

今天最新凈值 1.3580 0.0013 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3564 -0.0008 -0.0569%
  • 累計(jì)凈值：1.3580
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0135億
  • 最近資產(chǎn)：33.48億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 韓克
近一周平安瑞興1年持有混合A|平安瑞興一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安瑞興1年持有混合A(010056)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3572 1.3572 1.3580 1.3580 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3580 1.3580 1.3567 1.3567 0.0013 0.10%
2025-05-20 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3567 1.3567 1.3534 1.3534 0.0033 0.24%
2025-05-19 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3534 1.3534 1.3523 1.3523 0.0011 0.08%
2025-05-16 010056 平安瑞興1年持有混合A 1.3523 1.3523 1.3529 1.3529 -0.0006 -0.04%