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平安短債I基金凈值查詢(010048)

今天最新凈值 1.2114 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2114
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.3843億
  • 最近資產(chǎn)：88.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
今年以來平安短債I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安短債I(010048)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010048 平安短債I 1.2114 1.2114 1.2114 1.2114 0.0000 0.00%
2025-05-22 010048 平安短債I 1.2114 1.2114 1.2113 1.2113 0.0001 0.01%
2025-05-21 010048 平安短債I 1.2113 1.2113 1.2112 1.2112 0.0001 0.01%
2025-05-20 010048 平安短債I 1.2112 1.2112 1.2111 1.2111 0.0001 0.01%
2025-05-19 010048 平安短債I 1.2111 1.2111 1.2109 1.2109 0.0002 0.02%
2025-05-16 010048 平安短債I 1.2109 1.2109 1.2109 1.2109 0.0000 0.00%
2025-05-15 010048 平安短債I 1.2109 1.2109 1.2108 1.2108 0.0001 0.01%
2025-05-14 010048 平安短債I 1.2108 1.2108 1.2106 1.2106 0.0002 0.02%
2025-05-13 010048 平安短債I 1.2106 1.2106 1.2104 1.2104 0.0002 0.02%
2025-05-12 010048 平安短債I 1.2104 1.2104 1.2102 1.2102 0.0002 0.02%
2025-05-09 010048 平安短債I 1.2102 1.2102 1.2099 1.2099 0.0003 0.02%
2025-05-08 010048 平安短債I 1.2099 1.2099 1.2094 1.2094 0.0005 0.04%
2025-05-07 010048 平安短債I 1.2094 1.2094 1.2093 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-06 010048 平安短債I 1.2093 1.2093 1.2091 1.2091 0.0002 0.02%
2025-04-30 010048 平安短債I 1.2091 1.2091 1.2089 1.2089 0.0002 0.02%
2025-04-29 010048 平安短債I 1.2089 1.2089 1.2087 1.2087 0.0002 0.02%
2025-04-28 010048 平安短債I 1.2087 1.2087 1.2085 1.2085 0.0002 0.02%
2025-04-25 010048 平安短債I 1.2085 1.2085 1.2085 1.2085 0.0000 0.00%
2025-04-24 010048 平安短債I 1.2085 1.2085 1.2086 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010048 平安短債I 1.2086 1.2086 1.2086 1.2086 0.0000 0.00%
2025-04-22 010048 平安短債I 1.2086 1.2086 1.2085 1.2085 0.0001 0.01%
2025-04-21 010048 平安短債I 1.2085 1.2085 1.2085 1.2085 0.0000 0.00%
2025-04-18 010048 平安短債I 1.2085 1.2085 1.2084 1.2084 0.0001 0.01%
2025-04-17 010048 平安短債I 1.2084 1.2084 1.2084 1.2084 0.0000 0.00%
2025-04-16 010048 平安短債I 1.2084 1.2084 1.2083 1.2083 0.0001 0.01%
2025-04-15 010048 平安短債I 1.2083 1.2083 1.2083 1.2083 0.0000 0.00%
2025-04-14 010048 平安短債I 1.2083 1.2083 1.2081 1.2081 0.0002 0.02%
2025-04-11 010048 平安短債I 1.2081 1.2081 1.2080 1.2080 0.0001 0.01%
2025-04-10 010048 平安短債I 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.00%
2025-04-09 010048 平安短債I 1.2080 1.2080 1.2079 1.2079 0.0001 0.01%
2025-04-08 010048 平安短債I 1.2079 1.2079 1.2081 1.2081 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 010048 平安短債I 1.2081 1.2081 1.2070 1.2070 0.0011 0.09%
2025-04-03 010048 平安短債I 1.2070 1.2070 1.2063 1.2063 0.0007 0.06%
2025-04-02 010048 平安短債I 1.2063 1.2063 1.2061 1.2061 0.0002 0.02%
2025-04-01 010048 平安短債I 1.2061 1.2061 1.2060 1.2060 0.0001 0.01%
2025-03-31 010048 平安短債I 1.2060 1.2060 1.2058 1.2058 0.0002 0.02%
2025-03-28 010048 平安短債I 1.2058 1.2058 1.2056 1.2056 0.0002 0.02%
2025-03-27 010048 平安短債I 1.2056 1.2056 1.2055 1.2055 0.0001 0.01%
2025-03-26 010048 平安短債I 1.2055 1.2055 1.2052 1.2052 0.0003 0.02%
2025-03-25 010048 平安短債I 1.2052 1.2052 1.2048 1.2048 0.0004 0.03%
2025-03-24 010048 平安短債I 1.2048 1.2048 1.2044 1.2044 0.0004 0.03%
2025-03-21 010048 平安短債I 1.2044 1.2044 1.2042 1.2042 0.0002 0.02%
2025-03-20 010048 平安短債I 1.2042 1.2042 1.2038 1.2038 0.0004 0.03%
2025-03-19 010048 平安短債I 1.2038 1.2038 1.2035 1.2035 0.0003 0.02%
2025-03-18 010048 平安短債I 1.2035 1.2035 1.2034 1.2034 0.0001 0.01%
2025-03-17 010048 平安短債I 1.2034 1.2034 1.2034 1.2034 0.0000 0.00%
2025-03-14 010048 平安短債I 1.2034 1.2034 1.2031 1.2031 0.0003 0.02%
2025-03-13 010048 平安短債I 1.2031 1.2031 1.2027 1.2027 0.0004 0.03%
2025-03-12 010048 平安短債I 1.2027 1.2027 1.2026 1.2026 0.0001 0.01%
2025-03-11 010048 平安短債I 1.2026 1.2026 1.2028 1.2028 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010048 平安短債I 1.2028 1.2028 1.2028 1.2028 0.0000 0.00%
2025-03-07 010048 平安短債I 1.2028 1.2028 1.2033 1.2033 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 010048 平安短債I 1.2033 1.2033 1.2033 1.2033 0.0000 0.00%
2025-03-05 010048 平安短債I 1.2033 1.2033 1.2031 1.2031 0.0002 0.02%
2025-03-04 010048 平安短債I 1.2031 1.2031 1.2029 1.2029 0.0002 0.02%
2025-03-03 010048 平安短債I 1.2029 1.2029 1.2026 1.2026 0.0003 0.02%
2025-02-28 010048 平安短債I 1.2026 1.2026 1.2026 1.2026 0.0000 0.00%
2025-02-27 010048 平安短債I 1.2026 1.2026 1.2029 1.2029 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 010048 平安短債I 1.2029 1.2029 1.2029 1.2029 0.0000 0.00%
2025-02-25 010048 平安短債I 1.2029 1.2029 1.2031 1.2031 -0.0002 -0.02%
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2025-02-21 010048 平安短債I 1.2036 1.2036 1.2041 1.2041 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 010048 平安短債I 1.2041 1.2041 1.2044 1.2044 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 010048 平安短債I 1.2044 1.2044 1.2045 1.2045 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 010048 平安短債I 1.2045 1.2045 1.2049 1.2049 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 010048 平安短債I 1.2049 1.2049 1.2050 1.2050 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 010048 平安短債I 1.2050 1.2050 1.2053 1.2053 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 010048 平安短債I 1.2053 1.2053 1.2052 1.2052 0.0001 0.01%
2025-02-12 010048 平安短債I 1.2052 1.2052 1.2052 1.2052 0.0000 0.00%
2025-02-11 010048 平安短債I 1.2052 1.2052 1.2052 1.2052 0.0000 0.00%
2025-02-10 010048 平安短債I 1.2052 1.2052 1.2051 1.2051 0.0001 0.01%
2025-02-07 010048 平安短債I 1.2051 1.2051 1.2048 1.2048 0.0003 0.02%
2025-02-06 010048 平安短債I 1.2048 1.2048 1.2045 1.2045 0.0003 0.02%
2025-02-05 010048 平安短債I 1.2045 1.2045 1.2041 1.2041 0.0004 0.03%
2025-01-27 010048 平安短債I 1.2041 1.2041 1.2033 1.2033 0.0008 0.07%
2025-01-22 010048 平安短債I 1.2040 1.2040 1.2037 1.2037 0.0003 0.02%
2025-01-14 010048 平安短債I 1.2046 1.2046 1.2049 1.2049 -0.0003 -0.02%
2025-01-13 010048 平安短債I 1.2049 1.2049 1.2051 1.2051 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 010048 平安短債I 1.2051 1.2051 1.2053 1.2053 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 010048 平安短債I 1.2053 1.2053 1.2054 1.2054 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 010048 平安短債I 1.2054 1.2054 1.2055 1.2055 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 010048 平安短債I 1.2055 1.2055 1.2055 1.2055 0.0000 0.00%
2025-01-06 010048 平安短債I 1.2055 1.2055 1.2052 1.2052 0.0003 0.02%
2025-01-03 010048 平安短債I 1.2052 1.2052 1.2049 1.2049 0.0003 0.02%
2025-01-02 010048 平安短債I 1.2049 1.2049 1.2043 1.2043 0.0006 0.05%