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平安短債I基金凈值查詢(010048)

今天最新凈值 1.2114 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2114
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.3843億
  • 最近資產(chǎn)：88.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
近一月平安短債I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安短債I(010048)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010048 平安短債I 1.2114 1.2114 1.2114 1.2114 0.0000 0.00%
2025-05-22 010048 平安短債I 1.2114 1.2114 1.2113 1.2113 0.0001 0.01%
2025-05-21 010048 平安短債I 1.2113 1.2113 1.2112 1.2112 0.0001 0.01%
2025-05-20 010048 平安短債I 1.2112 1.2112 1.2111 1.2111 0.0001 0.01%
2025-05-19 010048 平安短債I 1.2111 1.2111 1.2109 1.2109 0.0002 0.02%
2025-05-16 010048 平安短債I 1.2109 1.2109 1.2109 1.2109 0.0000 0.00%
2025-05-15 010048 平安短債I 1.2109 1.2109 1.2108 1.2108 0.0001 0.01%
2025-05-14 010048 平安短債I 1.2108 1.2108 1.2106 1.2106 0.0002 0.02%
2025-05-13 010048 平安短債I 1.2106 1.2106 1.2104 1.2104 0.0002 0.02%
2025-05-12 010048 平安短債I 1.2104 1.2104 1.2102 1.2102 0.0002 0.02%
2025-05-09 010048 平安短債I 1.2102 1.2102 1.2099 1.2099 0.0003 0.02%
2025-05-08 010048 平安短債I 1.2099 1.2099 1.2094 1.2094 0.0005 0.04%
2025-05-07 010048 平安短債I 1.2094 1.2094 1.2093 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-06 010048 平安短債I 1.2093 1.2093 1.2091 1.2091 0.0002 0.02%
2025-04-30 010048 平安短債I 1.2091 1.2091 1.2089 1.2089 0.0002 0.02%
2025-04-29 010048 平安短債I 1.2089 1.2089 1.2087 1.2087 0.0002 0.02%
2025-04-28 010048 平安短債I 1.2087 1.2087 1.2085 1.2085 0.0002 0.02%
2025-04-25 010048 平安短債I 1.2085 1.2085 1.2085 1.2085 0.0000 0.00%
2025-04-24 010048 平安短債I 1.2085 1.2085 1.2086 1.2086 -0.0001 -0.01%