平安短債I基金凈值查詢(010048)

今天最新凈值 1.2113 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2113
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：74.3843億
最近資產(chǎn)：88.80億
基金公司：
基金經(jīng)理：段瑋婧歐陽亮

近一年平安短債I基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,平安短債I(010048)基金累計(jì)收益率1.88%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	010048	平安短債I	1.2114	1.2114	1.2113	1.2113	0.0001	0.01%
2025-05-21	010048	平安短債I	1.2113	1.2113	1.2112	1.2112	0.0001	0.01%
2025-05-20	010048	平安短債I	1.2112	1.2112	1.2111	1.2111	0.0001	0.01%
2025-05-19	010048	平安短債I	1.2111	1.2111	1.2109	1.2109	0.0002	0.02%
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2025-04-09	010048	平安短債I	1.2080	1.2080	1.2079	1.2079	0.0001	0.01%
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2025-03-25	010048	平安短債I	1.2052	1.2052	1.2048	1.2048	0.0004	0.03%
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2025-02-18	010048	平安短債I	1.2045	1.2045	1.2049	1.2049	-0.0004	-0.03%
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2025-01-08	010048	平安短債I	1.2054	1.2054	1.2055	1.2055	-0.0001	-0.01%
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2024-12-25	010048	平安短債I	1.2034	1.2034	1.2035	1.2035	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	010048	平安短債I	1.2035	1.2035	1.2036	1.2036	-0.0001	-0.01%
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2024-12-20	010048	平安短債I	1.2033	1.2033	1.2031	1.2031	0.0002	0.02%
2024-12-19	010048	平安短債I	1.2031	1.2031	1.2032	1.2032	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	010048	平安短債I	1.2032	1.2032	1.2033	1.2033	-0.0001	-0.01%
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2024-12-06	010048	平安短債I	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%
2024-12-05	010048	平安短債I	1.2012	1.2012	1.2009	1.2009	0.0003	0.02%
2024-12-04	010048	平安短債I	1.2009	1.2009	1.2006	1.2006	0.0003	0.02%
2024-12-03	010048	平安短債I	1.2006	1.2006	1.2003	1.2003	0.0003	0.02%
2024-12-02	010048	平安短債I	1.2003	1.2003	1.1994	1.1994	0.0009	0.08%
2024-11-29	010048	平安短債I	1.1994	1.1994	1.1990	1.1990	0.0004	0.03%
2024-11-28	010048	平安短債I	1.1990	1.1990	1.1988	1.1988	0.0002	0.02%
2024-11-27	010048	平安短債I	1.1988	1.1988	1.1985	1.1985	0.0003	0.03%
2024-11-26	010048	平安短債I	1.1985	1.1985	1.1983	1.1983	0.0002	0.02%
2024-11-25	010048	平安短債I	1.1983	1.1983	1.1980	1.1980	0.0003	0.03%
2024-11-22	010048	平安短債I	1.1980	1.1980	1.1978	1.1978	0.0002	0.02%
2024-11-21	010048	平安短債I	1.1978	1.1978	1.1977	1.1977	0.0001	0.01%
2024-11-20	010048	平安短債I	1.1977	1.1977	1.1976	1.1976	0.0001	0.01%
2024-11-19	010048	平安短債I	1.1976	1.1976	1.1974	1.1974	0.0002	0.02%
2024-11-18	010048	平安短債I	1.1974	1.1974	1.1973	1.1973	0.0001	0.01%
2024-11-15	010048	平安短債I	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2024-11-14	010048	平安短債I	1.1971	1.1971	1.1970	1.1970	0.0001	0.01%
2024-11-13	010048	平安短債I	1.1970	1.1970	1.1968	1.1968	0.0002	0.02%
2024-11-12	010048	平安短債I	1.1968	1.1968	1.1963	1.1963	0.0005	0.04%
2024-11-11	010048	平安短債I	1.1963	1.1963	1.1960	1.1960	0.0003	0.03%
2024-11-08	010048	平安短債I	1.1960	1.1960	1.1959	1.1959	0.0001	0.01%
2024-11-07	010048	平安短債I	1.1959	1.1959	1.1957	1.1957	0.0002	0.02%
2024-11-06	010048	平安短債I	1.1957	1.1957	1.1956	1.1956	0.0001	0.01%
2024-11-05	010048	平安短債I	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2024-11-04	010048	平安短債I	1.1955	1.1955	1.1951	1.1951	0.0004	0.03%
2024-11-01	010048	平安短債I	1.1951	1.1951	1.1949	1.1949	0.0002	0.02%
2024-10-31	010048	平安短債I	1.1949	1.1949	1.1949	1.1949	0.0000	0.00%
2024-10-30	010048	平安短債I	1.1949	1.1949	1.1951	1.1951	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	010048	平安短債I	1.1951	1.1951	1.1952	1.1952	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	010048	平安短債I	1.1952	1.1952	1.1953	1.1953	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	010048	平安短債I	1.1953	1.1953	1.1955	1.1955	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	010048	平安短債I	1.1955	1.1955	1.1955	1.1955	0.0000	0.00%
2024-10-23	010048	平安短債I	1.1955	1.1955	1.1960	1.1960	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	010048	平安短債I	1.1960	1.1960	1.1962	1.1962	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	010048	平安短債I	1.1962	1.1962	1.1960	1.1960	0.0002	0.02%
2024-10-18	010048	平安短債I	1.1960	1.1960	1.1958	1.1958	0.0002	0.02%
2024-10-17	010048	平安短債I	1.1958	1.1958	1.1954	1.1954	0.0004	0.03%
2024-10-16	010048	平安短債I	1.1954	1.1954	1.1950	1.1950	0.0004	0.03%
2024-10-15	010048	平安短債I	1.1950	1.1950	1.1942	1.1942	0.0008	0.07%
2024-10-14	010048	平安短債I	1.1942	1.1942	1.1924	1.1924	0.0018	0.15%
2024-10-11	010048	平安短債I	1.1924	1.1924	1.1914	1.1914	0.0010	0.08%
2024-10-10	010048	平安短債I	1.1914	1.1914	1.1911	1.1911	0.0003	0.03%
2024-10-09	010048	平安短債I	1.1911	1.1911	1.1932	1.1932	-0.0021	-0.18%
2024-10-08	010048	平安短債I	1.1932	1.1932	1.1938	1.1938	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	010048	平安短債I	1.1938	1.1938	1.1959	1.1959	-0.0021	-0.18%
2024-09-27	010048	平安短債I	1.1959	1.1959	1.1967	1.1967	-0.0008	-0.07%
2024-09-26	010048	平安短債I	1.1967	1.1967	1.1968	1.1968	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	010048	平安短債I	1.1968	1.1968	1.1966	1.1966	0.0002	0.02%
2024-09-24	010048	平安短債I	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2024-09-23	010048	平安短債I	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2024-09-20	010048	平安短債I	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2024-09-19	010048	平安短債I	1.1966	1.1966	1.1967	1.1967	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	010048	平安短債I	1.1967	1.1967	1.1964	1.1964	0.0003	0.03%
2024-09-13	010048	平安短債I	1.1964	1.1964	1.1963	1.1963	0.0001	0.01%
2024-09-12	010048	平安短債I	1.1963	1.1963	1.1963	1.1963	0.0000	0.00%
2024-09-11	010048	平安短債I	1.1963	1.1963	1.1964	1.1964	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	010048	平安短債I	1.1964	1.1964	1.1964	1.1964	0.0000	0.00%
2024-09-09	010048	平安短債I	1.1964	1.1964	1.1963	1.1963	0.0001	0.01%
2024-09-06	010048	平安短債I	1.1963	1.1963	1.1962	1.1962	0.0001	0.01%
2024-09-05	010048	平安短債I	1.1962	1.1962	1.1960	1.1960	0.0002	0.02%
2024-09-04	010048	平安短債I	1.1960	1.1960	1.1959	1.1959	0.0001	0.01%
2024-09-03	010048	平安短債I	1.1959	1.1959	1.1957	1.1957	0.0002	0.02%
2024-09-02	010048	平安短債I	1.1957	1.1957	1.1953	1.1953	0.0004	0.03%
2024-08-30	010048	平安短債I	1.1953	1.1953	1.1952	1.1952	0.0001	0.01%
2024-08-29	010048	平安短債I	1.1952	1.1952	1.1950	1.1950	0.0002	0.02%
2024-08-28	010048	平安短債I	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%
2024-08-27	010048	平安短債I	1.1950	1.1950	1.1955	1.1955	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	010048	平安短債I	1.1955	1.1955	1.1957	1.1957	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	010048	平安短債I	1.1957	1.1957	1.1959	1.1959	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	010048	平安短債I	1.1959	1.1959	1.1959	1.1959	0.0000	0.00%
2024-08-21	010048	平安短債I	1.1959	1.1959	1.1962	1.1962	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	010048	平安短債I	1.1962	1.1962	1.1961	1.1961	0.0001	0.01%
2024-08-19	010048	平安短債I	1.1961	1.1961	1.1960	1.1960	0.0001	0.01%
2024-08-16	010048	平安短債I	1.1960	1.1960	1.1959	1.1959	0.0001	0.01%
2024-08-15	010048	平安短債I	1.1959	1.1959	1.1960	1.1960	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	010048	平安短債I	1.1960	1.1960	1.1956	1.1956	0.0004	0.03%
2024-08-13	010048	平安短債I	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2024-08-12	010048	平安短債I	1.1955	1.1955	1.1962	1.1962	-0.0007	-0.06%
2024-08-09	010048	平安短債I	1.1962	1.1962	1.1965	1.1965	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	010048	平安短債I	1.1965	1.1965	1.1966	1.1966	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	010048	平安短債I	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2024-08-06	010048	平安短債I	1.1966	1.1966	1.1967	1.1967	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	010048	平安短債I	1.1967	1.1967	1.1964	1.1964	0.0003	0.03%
2024-08-02	010048	平安短債I	1.1964	1.1964	1.1962	1.1962	0.0002	0.02%
2024-07-31	010048	平安短債I	1.1959	1.1959	1.1957	1.1957	0.0002	0.02%
2024-07-30	010048	平安短債I	1.1957	1.1957	1.1955	1.1955	0.0002	0.02%
2024-07-29	010048	平安短債I	1.1955	1.1955	1.1953	1.1953	0.0002	0.02%
2024-07-26	010048	平安短債I	1.1953	1.1953	1.1950	1.1950	0.0003	0.03%
2024-07-25	010048	平安短債I	1.1950	1.1950	1.1949	1.1949	0.0001	0.01%
2024-07-24	010048	平安短債I	1.1949	1.1949	1.1947	1.1947	0.0002	0.02%
2024-07-23	010048	平安短債I	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2024-07-22	010048	平安短債I	1.1945	1.1945	1.1941	1.1941	0.0004	0.03%
2024-07-19	010048	平安短債I	1.1941	1.1941	1.1940	1.1940	0.0001	0.01%
2024-07-18	010048	平安短債I	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.00%
2024-07-17	010048	平安短債I	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.00%
2024-07-16	010048	平安短債I	1.1940	1.1940	1.1939	1.1939	0.0001	0.01%
2024-07-15	010048	平安短債I	1.1939	1.1939	1.1936	1.1936	0.0003	0.03%
2024-07-12	010048	平安短債I	1.1936	1.1936	1.1935	1.1935	0.0001	0.01%
2024-07-11	010048	平安短債I	1.1935	1.1935	1.1934	1.1934	0.0001	0.01%
2024-07-10	010048	平安短債I	1.1934	1.1934	1.1933	1.1933	0.0001	0.01%
2024-07-09	010048	平安短債I	1.1933	1.1933	1.1931	1.1931	0.0002	0.02%
2024-07-08	010048	平安短債I	1.1931	1.1931	1.1932	1.1932	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	010048	平安短債I	1.1932	1.1932	1.1932	1.1932	0.0000	0.00%
2024-07-04	010048	平安短債I	1.1932	1.1932	1.1931	1.1931	0.0001	0.01%
2024-07-03	010048	平安短債I	1.1931	1.1931	1.1929	1.1929	0.0002	0.02%
2024-07-02	010048	平安短債I	1.1929	1.1929	1.1928	1.1928	0.0001	0.01%
2024-07-01	010048	平安短債I	1.1928	1.1928	1.1928	1.1928	0.0000	0.00%
2024-06-28	010048	平安短債I	1.1928	1.1928	1.1925	1.1925	0.0003	0.03%
2024-06-27	010048	平安短債I	1.1925	1.1925	1.1922	1.1922	0.0003	0.03%
2024-06-26	010048	平安短債I	1.1922	1.1922	1.1922	1.1922	0.0000	0.00%
2024-06-25	010048	平安短債I	1.1922	1.1922	1.1921	1.1921	0.0001	0.01%
2024-06-24	010048	平安短債I	1.1921	1.1921	1.1918	1.1918	0.0003	0.03%
2024-06-21	010048	平安短債I	1.1918	1.1918	1.1918	1.1918	0.0000	0.00%
2024-06-20	010048	平安短債I	1.1918	1.1918	1.1917	1.1917	0.0001	0.01%
2024-06-19	010048	平安短債I	1.1917	1.1917	1.1916	1.1916	0.0001	0.01%
2024-06-18	010048	平安短債I	1.1916	1.1916	1.1916	1.1916	0.0000	0.00%
2024-06-17	010048	平安短債I	1.1916	1.1916	1.1914	1.1914	0.0002	0.02%
2024-06-14	010048	平安短債I	1.1914	1.1914	1.1913	1.1913	0.0001	0.01%
2024-06-13	010048	平安短債I	1.1913	1.1913	1.1912	1.1912	0.0001	0.01%
2024-06-12	010048	平安短債I	1.1912	1.1912	1.1911	1.1911	0.0001	0.01%
2024-06-11	010048	平安短債I	1.1911	1.1911	1.1908	1.1908	0.0003	0.03%
2024-06-07	010048	平安短債I	1.1908	1.1908	1.1907	1.1907	0.0001	0.01%
2024-06-06	010048	平安短債I	1.1907	1.1907	1.1906	1.1906	0.0001	0.01%
2024-06-05	010048	平安短債I	1.1906	1.1906	1.1904	1.1904	0.0002	0.02%
2024-06-04	010048	平安短債I	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%
2024-06-03	010048	平安短債I	1.1903	1.1903	1.1900	1.1900	0.0003	0.03%
2024-05-31	010048	平安短債I	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900	0.0000	0.00%
2024-05-30	010048	平安短債I	1.1900	1.1900	1.1899	1.1899	0.0001	0.01%
2024-05-29	010048	平安短債I	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2024-05-28	010048	平安短債I	1.1897	1.1897	1.1896	1.1896	0.0001	0.01%
2024-05-27	010048	平安短債I	1.1896	1.1896	1.1894	1.1894	0.0002	0.02%
2024-05-24	010048	平安短債I	1.1894	1.1894	1.1893	1.1893	0.0001	0.01%
2024-05-23	010048	平安短債I	1.1893	1.1893	1.1891	1.1891	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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平安短債I基金凈值查詢(010048)