搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘安康頤和混合C(天弘安康頤和C)基金凈值查詢(010044)

今天最新凈值 1.0583 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0567 -0.0016 -0.1546%
  • 累計凈值：1.0876
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4053億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一月天弘安康頤和混合C|天弘安康頤和C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤和混合C(010044)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0571 1.0864 1.0583 1.0876 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0583 1.0876 1.0591 1.0884 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0591 1.0884 1.0577 1.0870 0.0014 0.13%
2025-05-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0577 1.0870 1.0564 1.0857 0.0013 0.12%
2025-05-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0564 1.0857 1.0566 1.0859 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010044 天弘安康頤和混合C 1.0566 1.0859 1.0570 1.0863 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010044 天弘安康頤和混合C 1.0570 1.0863 1.0584 1.0877 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0584 1.0877 1.0584 1.0877 0.0000 0.00%
2025-05-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0584 1.0877 1.0571 1.0864 0.0013 0.12%
2025-05-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0571 1.0864 1.0559 1.0852 0.0012 0.11%
2025-05-09 010044 天弘安康頤和混合C 1.0559 1.0852 1.0558 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-08 010044 天弘安康頤和混合C 1.0558 1.0851 1.0543 1.0836 0.0015 0.14%
2025-05-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0543 1.0836 1.0539 1.0832 0.0004 0.04%
2025-05-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0539 1.0832 1.0515 1.0808 0.0024 0.23%
2025-04-30 010044 天弘安康頤和混合C 1.0515 1.0808 1.0526 1.0819 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 010044 天弘安康頤和混合C 1.0526 1.0819 1.0518 1.0811 0.0008 0.08%
2025-04-28 010044 天弘安康頤和混合C 1.0518 1.0811 1.0532 1.0825 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0532 1.0825 1.0527 1.0820 0.0005 0.05%
2025-04-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0527 1.0820 1.0531 1.0824 -0.0004 -0.04%