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天弘安康頤和混合C(天弘安康頤和C)基金凈值查詢(010044)

今天最新凈值 1.0583 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0567 -0.0016 -0.1546%
  • 累計(jì)凈值：1.0876
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4053億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一周天弘安康頤和混合C|天弘安康頤和C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安康頤和混合C(010044)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0571 1.0864 1.0583 1.0876 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0583 1.0876 1.0591 1.0884 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0591 1.0884 1.0577 1.0870 0.0014 0.13%
2025-05-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0577 1.0870 1.0564 1.0857 0.0013 0.12%
2025-05-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0564 1.0857 1.0566 1.0859 -0.0002 -0.02%