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天弘安康頤和混合C(天弘安康頤和C)基金凈值查詢(010044)

今天最新凈值 1.0583 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0567 -0.0016 -0.1546%
  • 累計凈值：1.0876
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4053億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一年天弘安康頤和混合C|天弘安康頤和C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安康頤和混合C(010044)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0571 1.0864 1.0583 1.0876 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0583 1.0876 1.0591 1.0884 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0591 1.0884 1.0577 1.0870 0.0014 0.13%
2025-05-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0577 1.0870 1.0564 1.0857 0.0013 0.12%
2025-05-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0564 1.0857 1.0566 1.0859 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010044 天弘安康頤和混合C 1.0566 1.0859 1.0570 1.0863 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010044 天弘安康頤和混合C 1.0570 1.0863 1.0584 1.0877 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0584 1.0877 1.0584 1.0877 0.0000 0.00%
2025-05-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0584 1.0877 1.0571 1.0864 0.0013 0.12%
2025-05-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0571 1.0864 1.0559 1.0852 0.0012 0.11%
2025-05-09 010044 天弘安康頤和混合C 1.0559 1.0852 1.0558 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-08 010044 天弘安康頤和混合C 1.0558 1.0851 1.0543 1.0836 0.0015 0.14%
2025-05-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0543 1.0836 1.0539 1.0832 0.0004 0.04%
2025-05-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0539 1.0832 1.0515 1.0808 0.0024 0.23%
2025-04-30 010044 天弘安康頤和混合C 1.0515 1.0808 1.0526 1.0819 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 010044 天弘安康頤和混合C 1.0526 1.0819 1.0518 1.0811 0.0008 0.08%
2025-04-28 010044 天弘安康頤和混合C 1.0518 1.0811 1.0532 1.0825 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0532 1.0825 1.0527 1.0820 0.0005 0.05%
2025-04-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0527 1.0820 1.0531 1.0824 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0531 1.0824 1.0533 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0533 1.0826 1.0524 1.0817 0.0009 0.09%
2025-04-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0524 1.0817 1.0512 1.0805 0.0012 0.11%
2025-04-18 010044 天弘安康頤和混合C 1.0512 1.0805 1.0515 1.0808 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 010044 天弘安康頤和混合C 1.0515 1.0808 1.0512 1.0805 0.0003 0.03%
2025-04-16 010044 天弘安康頤和混合C 1.0512 1.0805 1.0509 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-15 010044 天弘安康頤和混合C 1.0509 1.0802 1.0518 1.0811 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0518 1.0811 1.0515 1.0808 0.0003 0.03%
2025-04-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0515 1.0808 1.0522 1.0815 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 010044 天弘安康頤和混合C 1.0522 1.0815 1.0502 1.0795 0.0020 0.19%
2025-04-09 010044 天弘安康頤和混合C 1.0502 1.0795 1.0479 1.0772 0.0023 0.22%
2025-04-08 010044 天弘安康頤和混合C 1.0479 1.0772 1.0468 1.0761 0.0011 0.11%
2025-04-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0468 1.0761 1.0545 1.0838 -0.0077 -0.73%
2025-04-03 010044 天弘安康頤和混合C 1.0545 1.0838 1.0531 1.0824 0.0014 0.13%
2025-04-02 010044 天弘安康頤和混合C 1.0531 1.0824 1.0523 1.0816 0.0008 0.08%
2025-04-01 010044 天弘安康頤和混合C 1.0523 1.0816 1.0513 1.0806 0.0010 0.10%
2025-03-31 010044 天弘安康頤和混合C 1.0513 1.0806 1.0530 1.0823 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 010044 天弘安康頤和混合C 1.0530 1.0823 1.0536 1.0829 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 010044 天弘安康頤和混合C 1.0536 1.0829 1.0533 1.0826 0.0003 0.03%
2025-03-26 010044 天弘安康頤和混合C 1.0533 1.0826 1.0535 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0535 1.0828 1.0519 1.0812 0.0016 0.15%
2025-03-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0519 1.0812 1.0513 1.0806 0.0006 0.06%
2025-03-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0513 1.0806 1.0522 1.0815 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0522 1.0815 1.0516 1.0809 0.0006 0.06%
2025-03-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0516 1.0809 1.0514 1.0807 0.0002 0.02%
2025-03-18 010044 天弘安康頤和混合C 1.0514 1.0807 1.0510 1.0803 0.0004 0.04%
2025-03-17 010044 天弘安康頤和混合C 1.0510 1.0803 1.0520 1.0813 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0520 1.0813 1.0485 1.0778 0.0035 0.33%
2025-03-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0485 1.0778 1.0480 1.0773 0.0005 0.05%
2025-03-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0480 1.0773 1.0479 1.0772 0.0001 0.01%
2025-03-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0479 1.0772 1.0509 1.0802 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 010044 天弘安康頤和混合C 1.0509 1.0802 1.0500 1.0793 0.0009 0.09%
2025-03-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0500 1.0793 1.0506 1.0799 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0506 1.0799 1.0502 1.0795 0.0004 0.04%
2025-03-05 010044 天弘安康頤和混合C 1.0502 1.0795 1.0488 1.0781 0.0014 0.13%
2025-03-04 010044 天弘安康頤和混合C 1.0488 1.0781 1.0485 1.0778 0.0003 0.03%
2025-03-03 010044 天弘安康頤和混合C 1.0485 1.0778 1.0473 1.0766 0.0012 0.11%
2025-02-28 010044 天弘安康頤和混合C 1.0473 1.0766 1.0501 1.0794 -0.0028 -0.27%
2025-02-27 010044 天弘安康頤和混合C 1.0501 1.0794 1.0503 1.0796 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010044 天弘安康頤和混合C 1.0503 1.0796 1.0475 1.0768 0.0028 0.27%
2025-02-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0475 1.0768 1.0493 1.0786 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0493 1.0786 1.0507 1.0800 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0507 1.0800 1.0515 1.0808 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0515 1.0808 1.0520 1.0813 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0520 1.0813 1.0497 1.0790 0.0023 0.22%
2025-02-18 010044 天弘安康頤和混合C 1.0497 1.0790 1.0524 1.0817 -0.0027 -0.26%
2025-02-17 010044 天弘安康頤和混合C 1.0524 1.0817 1.0536 1.0829 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0536 1.0829 1.0534 1.0827 0.0002 0.02%
2025-02-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0534 1.0827 1.0539 1.0832 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0539 1.0832 1.0543 1.0836 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0543 1.0836 1.0538 1.0831 0.0005 0.05%
2025-02-10 010044 天弘安康頤和混合C 1.0538 1.0831 1.0541 1.0834 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0541 1.0834 1.0515 1.0808 0.0026 0.25%
2025-02-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0515 1.0808 1.0498 1.0791 0.0017 0.16%
2025-02-05 010044 天弘安康頤和混合C 1.0498 1.0791 1.0519 1.0812 -0.0021 -0.20%
2025-01-27 010044 天弘安康頤和混合C 1.0519 1.0812 1.0496 1.0789 0.0023 0.22%
2025-01-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0483 1.0776 1.0493 1.0786 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0482 1.0775 1.0437 1.0730 0.0045 0.43%
2025-01-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0437 1.0730 1.0451 1.0744 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 010044 天弘安康頤和混合C 1.0451 1.0744 1.0465 1.0758 -0.0014 -0.13%
2025-01-09 010044 天弘安康頤和混合C 1.0465 1.0758 1.0482 1.0775 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 010044 天弘安康頤和混合C 1.0482 1.0775 1.0485 1.0778 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0485 1.0778 1.0482 1.0775 0.0003 0.03%
2025-01-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0482 1.0775 1.0488 1.0781 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 010044 天弘安康頤和混合C 1.0488 1.0781 1.0485 1.0778 0.0003 0.03%
2025-01-02 010044 天弘安康頤和混合C 1.0485 1.0778 1.0500 1.0793 -0.0015 -0.14%
2024-12-31 010044 天弘安康頤和混合C 1.0500 1.0793 1.0502 1.0795 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 010044 天弘安康頤和混合C 1.0470 1.0763 1.0471 1.0764 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0471 1.0764 1.0484 1.0777 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0484 1.0777 1.0466 1.0759 0.0018 0.17%
2024-12-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0466 1.0759 1.0472 1.0765 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0472 1.0765 1.0468 1.0761 0.0004 0.04%
2024-12-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0468 1.0761 1.0481 1.0774 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 010044 天弘安康頤和混合C 1.0481 1.0774 1.0481 1.0774 0.0000 0.00%
2024-12-17 010044 天弘安康頤和混合C 1.0481 1.0774 1.0497 1.0790 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 010044 天弘安康頤和混合C 1.0497 1.0790 1.0512 1.0805 -0.0015 -0.14%
2024-12-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0512 1.0805 1.0536 1.0829 -0.0024 -0.23%
2024-12-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0536 1.0829 1.0515 1.0808 0.0021 0.20%
2024-12-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0515 1.0808 1.0497 1.0790 0.0018 0.17%
2024-12-10 010044 天弘安康頤和混合C 1.0497 1.0790 1.0461 1.0754 0.0036 0.34%
2024-12-09 010044 天弘安康頤和混合C 1.0461 1.0754 1.0458 1.0751 0.0003 0.03%
2024-12-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0458 1.0751 1.0445 1.0738 0.0013 0.12%
2024-12-05 010044 天弘安康頤和混合C 1.0445 1.0738 1.0442 1.0735 0.0003 0.03%
2024-12-04 010044 天弘安康頤和混合C 1.0442 1.0735 1.0443 1.0736 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 010044 天弘安康頤和混合C 1.0443 1.0736 1.0442 1.0735 0.0001 0.01%
2024-12-02 010044 天弘安康頤和混合C 1.0442 1.0735 1.0404 1.0697 0.0038 0.37%
2024-11-29 010044 天弘安康頤和混合C 1.0404 1.0697 1.0377 1.0670 0.0027 0.26%
2024-11-28 010044 天弘安康頤和混合C 1.0377 1.0670 1.0387 1.0680 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 010044 天弘安康頤和混合C 1.0387 1.0680 1.0360 1.0653 0.0027 0.26%
2024-11-26 010044 天弘安康頤和混合C 1.0360 1.0653 1.0363 1.0656 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0363 1.0656 1.0357 1.0650 0.0006 0.06%
2024-11-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0357 1.0650 1.0393 1.0686 -0.0036 -0.35%
2024-11-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0393 1.0686 1.0385 1.0678 0.0008 0.08%
2024-11-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0385 1.0678 1.0369 1.0662 0.0016 0.15%
2024-11-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0369 1.0662 1.0346 1.0639 0.0023 0.22%
2024-11-18 010044 天弘安康頤和混合C 1.0346 1.0639 1.0369 1.0662 -0.0023 -0.22%
2024-11-15 010044 天弘安康頤和混合C 1.0369 1.0662 1.0379 1.0672 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0379 1.0672 1.0408 1.0701 -0.0029 -0.28%
2024-11-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0408 1.0701 1.0416 1.0709 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0416 1.0709 1.0432 1.0725 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0432 1.0725 1.0418 1.0711 0.0014 0.13%
2024-11-08 010044 天弘安康頤和混合C 1.0418 1.0711 1.0430 1.0723 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0430 1.0723 1.0404 1.0697 0.0026 0.25%
2024-11-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0404 1.0697 1.0409 1.0702 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 010044 天弘安康頤和混合C 1.0409 1.0702 1.0374 1.0667 0.0035 0.34%
2024-11-04 010044 天弘安康頤和混合C 1.0374 1.0667 1.0352 1.0645 0.0022 0.21%
2024-11-01 010044 天弘安康頤和混合C 1.0352 1.0645 1.0326 1.0619 0.0026 0.25%
2024-10-31 010044 天弘安康頤和混合C 1.0326 1.0619 1.0321 1.0614 0.0005 0.05%
2024-10-30 010044 天弘安康頤和混合C 1.0321 1.0614 1.0328 1.0621 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 010044 天弘安康頤和混合C 1.0328 1.0621 1.0357 1.0650 -0.0029 -0.28%
2024-10-28 010044 天弘安康頤和混合C 1.0357 1.0650 1.0358 1.0651 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0358 1.0651 1.0338 1.0631 0.0020 0.19%
2024-10-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0338 1.0631 1.0358 1.0651 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0358 1.0651 1.0362 1.0655 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0362 1.0655 1.0351 1.0644 0.0011 0.11%
2024-10-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0351 1.0644 1.0343 1.0636 0.0008 0.08%
2024-10-18 010044 天弘安康頤和混合C 1.0343 1.0636 1.0315 1.0608 0.0028 0.27%
2024-10-17 010044 天弘安康頤和混合C 1.0315 1.0608 1.0326 1.0619 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 010044 天弘安康頤和混合C 1.0326 1.0619 1.0321 1.0614 0.0005 0.05%
2024-10-15 010044 天弘安康頤和混合C 1.0321 1.0614 1.0355 1.0648 -0.0034 -0.33%
2024-10-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0355 1.0648 1.0309 1.0602 0.0046 0.45%
2024-10-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0309 1.0602 1.0331 1.0624 -0.0022 -0.21%
2024-10-10 010044 天弘安康頤和混合C 1.0331 1.0624 1.0284 1.0577 0.0047 0.46%
2024-10-09 010044 天弘安康頤和混合C 1.0284 1.0577 1.0392 1.0685 -0.0108 -1.04%
2024-10-08 010044 天弘安康頤和混合C 1.0392 1.0685 1.0371 1.0664 0.0021 0.20%
2024-09-30 010044 天弘安康頤和混合C 1.0371 1.0664 1.0286 1.0579 0.0085 0.83%
2024-09-27 010044 天弘安康頤和混合C 1.0286 1.0579 1.0279 1.0572 0.0007 0.07%
2024-09-26 010044 天弘安康頤和混合C 1.0279 1.0572 1.0235 1.0528 0.0044 0.43%
2024-09-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0235 1.0528 1.0216 1.0509 0.0019 0.19%
2024-09-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0216 1.0509 1.0180 1.0473 0.0036 0.35%
2024-09-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0180 1.0473 1.0175 1.0468 0.0005 0.05%
2024-09-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0175 1.0468 1.0176 1.0469 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0176 1.0469 1.0163 1.0456 0.0013 0.13%
2024-09-18 010044 天弘安康頤和混合C 1.0163 1.0456 1.0142 1.0435 0.0021 0.21%
2024-09-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0142 1.0435 1.0139 1.0432 0.0003 0.03%
2024-09-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0139 1.0432 1.0141 1.0434 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0141 1.0434 1.0128 1.0421 0.0013 0.13%
2024-09-10 010044 天弘安康頤和混合C 1.0128 1.0421 1.0126 1.0419 0.0002 0.02%
2024-09-09 010044 天弘安康頤和混合C 1.0126 1.0419 1.0139 1.0432 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0139 1.0432 1.0156 1.0449 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 010044 天弘安康頤和混合C 1.0156 1.0449 1.0153 1.0446 0.0003 0.03%
2024-09-04 010044 天弘安康頤和混合C 1.0153 1.0446 1.0157 1.0450 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 010044 天弘安康頤和混合C 1.0157 1.0450 1.0147 1.0440 0.0010 0.10%
2024-09-02 010044 天弘安康頤和混合C 1.0147 1.0440 1.0155 1.0448 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 010044 天弘安康頤和混合C 1.0155 1.0448 1.0136 1.0429 0.0019 0.19%
2024-08-29 010044 天弘安康頤和混合C 1.0136 1.0429 1.0126 1.0419 0.0010 0.10%
2024-08-28 010044 天弘安康頤和混合C 1.0126 1.0419 1.0127 1.0420 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 010044 天弘安康頤和混合C 1.0127 1.0420 1.0156 1.0449 -0.0029 -0.29%
2024-08-26 010044 天弘安康頤和混合C 1.0156 1.0449 1.0160 1.0453 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0160 1.0453 1.0151 1.0444 0.0009 0.09%
2024-08-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0151 1.0444 1.0155 1.0448 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0155 1.0448 1.0167 1.0460 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0167 1.0460 1.0191 1.0484 -0.0024 -0.24%
2024-08-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0191 1.0484 1.0175 1.0468 0.0016 0.16%
2024-08-16 010044 天弘安康頤和混合C 1.0175 1.0468 1.0172 1.0465 0.0003 0.03%
2024-08-15 010044 天弘安康頤和混合C 1.0172 1.0465 1.0163 1.0456 0.0009 0.09%
2024-08-14 010044 天弘安康頤和混合C 1.0163 1.0456 1.0178 1.0471 -0.0015 -0.15%
2024-08-13 010044 天弘安康頤和混合C 1.0178 1.0471 1.0170 1.0463 0.0008 0.08%
2024-08-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0170 1.0463 1.0188 1.0481 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 010044 天弘安康頤和混合C 1.0188 1.0481 1.0200 1.0493 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 010044 天弘安康頤和混合C 1.0200 1.0493 1.0212 1.0505 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0212 1.0505 1.0201 1.0494 0.0011 0.11%
2024-08-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0201 1.0494 1.0207 1.0500 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 010044 天弘安康頤和混合C 1.0207 1.0500 1.0234 1.0527 -0.0027 -0.26%
2024-08-02 010044 天弘安康頤和混合C 1.0234 1.0527 1.0256 1.0549 -0.0022 -0.21%
2024-07-31 010044 天弘安康頤和混合C 1.0268 1.0561 1.0214 1.0507 0.0054 0.53%
2024-07-30 010044 天弘安康頤和混合C 1.0214 1.0507 1.0225 1.0518 -0.0011 -0.11%
2024-07-29 010044 天弘安康頤和混合C 1.0225 1.0518 1.0236 1.0529 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 010044 天弘安康頤和混合C 1.0236 1.0529 1.0210 1.0503 0.0026 0.25%
2024-07-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0210 1.0503 1.0222 1.0515 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0222 1.0515 1.0236 1.0529 -0.0014 -0.14%
2024-07-23 010044 天弘安康頤和混合C 1.0236 1.0529 1.0276 1.0569 -0.0040 -0.39%
2024-07-22 010044 天弘安康頤和混合C 1.0276 1.0569 1.0287 1.0580 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0287 1.0580 1.0284 1.0577 0.0003 0.03%
2024-07-18 010044 天弘安康頤和混合C 1.0284 1.0577 1.0276 1.0569 0.0008 0.08%
2024-07-17 010044 天弘安康頤和混合C 1.0276 1.0569 1.0303 1.0596 -0.0027 -0.26%
2024-07-16 010044 天弘安康頤和混合C 1.0303 1.0596 1.0300 1.0593 0.0003 0.03%
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2024-07-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0294 1.0587 1.0301 1.0594 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0301 1.0594 1.0272 1.0565 0.0029 0.28%
2024-07-10 010044 天弘安康頤和混合C 1.0272 1.0565 1.0293 1.0586 -0.0021 -0.20%
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2024-07-01 010044 天弘安康頤和混合C 1.0316 1.0609 1.0312 1.0605 0.0004 0.04%
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2024-06-27 010044 天弘安康頤和混合C 1.0279 1.0572 1.0304 1.0597 -0.0025 -0.24%
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2024-06-25 010044 天弘安康頤和混合C 1.0298 1.0591 1.0302 1.0595 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0302 1.0595 1.0317 1.0610 -0.0015 -0.15%
2024-06-21 010044 天弘安康頤和混合C 1.0317 1.0610 1.0319 1.0612 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 010044 天弘安康頤和混合C 1.0319 1.0612 1.0327 1.0620 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 010044 天弘安康頤和混合C 1.0327 1.0620 1.0334 1.0627 -0.0007 -0.07%
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2024-06-17 010044 天弘安康頤和混合C 1.0314 1.0607 1.0325 1.0618 -0.0011 -0.11%
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2024-06-12 010044 天弘安康頤和混合C 1.0332 1.0625 1.0308 1.0601 0.0024 0.23%
2024-06-11 010044 天弘安康頤和混合C 1.0308 1.0601 1.0316 1.0609 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 010044 天弘安康頤和混合C 1.0316 1.0609 1.0312 1.0605 0.0004 0.04%
2024-06-06 010044 天弘安康頤和混合C 1.0312 1.0605 1.0307 1.0600 0.0005 0.05%
2024-06-05 010044 天弘安康頤和混合C 1.0307 1.0600 1.0326 1.0619 -0.0019 -0.18%
2024-06-04 010044 天弘安康頤和混合C 1.0326 1.0619 1.0316 1.0609 0.0010 0.10%
2024-06-03 010044 天弘安康頤和混合C 1.0316 1.0609 1.0319 1.0612 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 010044 天弘安康頤和混合C 1.0319 1.0612 1.0326 1.0619 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 010044 天弘安康頤和混合C 1.0326 1.0619 1.0339 1.0632 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 010044 天弘安康頤和混合C 1.0339 1.0632 1.0330 1.0623 0.0009 0.09%
2024-05-28 010044 天弘安康頤和混合C 1.0330 1.0623 1.0341 1.0634 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 010044 天弘安康頤和混合C 1.0341 1.0634 1.0313 1.0606 0.0028 0.27%
2024-05-24 010044 天弘安康頤和混合C 1.0313 1.0606 1.0324 1.0617 -0.0011 -0.11%