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銀華招利一年持有期混合C基金凈值查詢(009978)

今天最新凈值 0.9907 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9885 -0.0005 -0.0541%
  • 累計(jì)凈值：0.9907
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9739億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 程桯 闞磊 李丹
近一季銀華招利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華招利一年持有期混合C(009978)基金累計(jì)收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9907 0.9907 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9900 0.9900 0.0007 0.07%
2025-05-20 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2025-05-19 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2025-05-16 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9881 0.9881 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9917 0.9917 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13%
2025-05-13 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9928 0.9928 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9892 0.9892 0.0036 0.36%
2025-05-09 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9917 0.9917 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13%
2025-05-07 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9911 0.9911 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9866 0.9866 0.0045 0.46%
2025-04-30 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9851 0.9851 0.0015 0.15%
2025-04-29 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9838 0.9838 0.0013 0.13%
2025-04-28 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9851 0.9851 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9850 0.9850 0.0001 0.01%
2025-04-24 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9867 0.9867 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9855 0.9855 0.0012 0.12%
2025-04-22 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9849 0.9849 0.0006 0.06%
2025-04-21 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9833 0.9833 0.0016 0.16%
2025-04-18 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9834 0.9834 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9824 0.9824 0.0010 0.10%
2025-04-16 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9849 0.9849 -0.0025 -0.25%
2025-04-15 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9868 0.9868 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9853 0.9853 0.0015 0.15%
2025-04-11 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9819 0.9819 0.0034 0.35%
2025-04-10 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9773 0.9773 0.0046 0.47%
2025-04-09 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9715 0.9715 0.0058 0.60%
2025-04-08 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9715 0.9715 0.9679 0.9679 0.0036 0.37%
2025-04-07 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9857 0.9857 -0.0178 -1.81%
2025-04-03 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9857 0.9857 0.9889 0.9889 -0.0032 -0.32%
2025-04-02 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-04-01 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9870 0.9870 0.0019 0.19%
2025-03-31 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9896 0.9896 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9912 0.9912 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9887 0.9887 0.0025 0.25%
2025-03-26 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9880 0.9880 0.0007 0.07%
2025-03-25 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9912 0.9912 -0.0032 -0.32%
2025-03-24 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9898 0.9898 0.0014 0.14%
2025-03-21 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9951 0.9951 -0.0053 -0.53%
2025-03-20 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9973 0.9973 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9989 0.9989 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9959 0.9959 0.0030 0.30%
2025-03-17 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9957 0.9957 0.0002 0.02%
2025-03-14 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9909 0.9909 0.0048 0.48%
2025-03-13 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9938 0.9938 -0.0029 -0.29%
2025-03-12 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9971 0.9971 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9992 0.9992 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9931 0.9931 0.0061 0.61%
2025-03-05 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9903 0.9903 0.0028 0.28%
2025-03-04 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9904 0.9904 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2025-02-28 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9976 0.9976 -0.0075 -0.75%
2025-02-27 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9995 0.9995 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9995 0.9995 0.9956 0.9956 0.0039 0.39%
2025-02-25 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9976 0.9976 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9976 0.9976 1.0010 1.0010 -0.0034 -0.34%