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銀華招利一年持有期混合C基金凈值查詢(009978)

今天最新凈值 0.9907 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9885 -0.0005 -0.0541%
  • 累計(jì)凈值：0.9907
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9739億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 程桯 闞磊 李丹
近一年銀華招利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華招利一年持有期混合C(009978)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9900 0.9900 0.0007 0.07%
2025-05-20 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2025-05-19 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2025-05-16 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9881 0.9881 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9917 0.9917 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13%
2025-05-13 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9928 0.9928 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9892 0.9892 0.0036 0.36%
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2025-04-16 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9849 0.9849 -0.0025 -0.25%
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2025-04-07 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9857 0.9857 -0.0178 -1.81%
2025-04-03 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9857 0.9857 0.9889 0.9889 -0.0032 -0.32%
2025-04-02 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
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2025-03-28 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9912 0.9912 -0.0016 -0.16%
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2025-03-26 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9880 0.9880 0.0007 0.07%
2025-03-25 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9912 0.9912 -0.0032 -0.32%
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2024-12-05 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
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2024-11-28 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9817 0.9817 0.9797 0.9797 0.0020 0.20%
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2024-06-03 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9720 0.9720 0.0006 0.06%
2024-05-31 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9728 0.9728 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9744 0.9744 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9738 0.9738 0.0006 0.06%
2024-05-28 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9749 0.9749 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9734 0.9734 0.0015 0.15%
2024-05-24 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9746 0.9746 -0.0012 -0.12%