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銀華招利一年持有期混合C基金凈值查詢(009978)

今天最新凈值 0.9890 -0.0017 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9885 -0.0005 -0.0541%
  • 累計(jì)凈值：0.9890
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9739億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 程桯 闞磊 李丹
近一月銀華招利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華招利一年持有期混合C(009978)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9890 0.9890 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9907 0.9907 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9900 0.9900 0.0007 0.07%
2025-05-20 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2025-05-19 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2025-05-16 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9881 0.9881 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9917 0.9917 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13%
2025-05-13 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9928 0.9928 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9892 0.9892 0.0036 0.36%
2025-05-09 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9917 0.9917 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13%
2025-05-07 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9911 0.9911 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9866 0.9866 0.0045 0.46%
2025-04-30 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9851 0.9851 0.0015 0.15%
2025-04-29 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9838 0.9838 0.0013 0.13%
2025-04-28 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9851 0.9851 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9850 0.9850 0.0001 0.01%
2025-04-24 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9867 0.9867 -0.0017 -0.17%