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廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金凈值查詢(009956)

今天最新凈值 1.0787 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0775 -0.0019 -0.1727%
  • 累計(jì)凈值：1.0787
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9436億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一周廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒譽(yù)混合A(009956)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0794 1.0794 1.0787 1.0787 0.0007 0.06%
2025-05-20 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0787 1.0787 1.0769 1.0769 0.0018 0.17%
2025-05-19 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0769 1.0769 1.0756 1.0756 0.0013 0.12%
2025-05-16 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0756 1.0756 1.0736 1.0736 0.0020 0.19%
2025-05-15 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0736 1.0736 1.0766 1.0766 -0.0030 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%