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廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金盤中實時估值(009956)

今天最新凈值 1.0787 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0787
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9436億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金009956重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000543 皖能電力 0.0000 1.66% -1.33% -0.0221%
001979 招商蛇口 0.0000 1.63% -1.35% -0.0220%
600023 浙能電力 0.0000 1.58% -0.37% -0.0058%
600266 城建發(fā)展 0.0000 1.57% -1.59% -0.0250%
603885 吉祥航空 0.0000 1.45% 1.57% 0.0228%
600256 廣匯能源 0.0000 1.35% -0.67% -0.0090%
600894 廣日股份 0.0000 1.33% -1.11% -0.0148%
600649 城投控股 0.0000 1.25% -2.07% -0.0259%
002035 華帝股份 0.0000 1.21% -1.35% -0.0163%
02313 申洲國際 0.0000 1.20% -0.79% -0.0095%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.23% -0.1276% 22.55%
廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.12%
2025-05-20 0.17% 0.09%
2025-05-19 0.12% -0.04%
2025-05-16 0.19% 0.00%
2025-05-15 -0.28% -0.19%
2025-05-14 -0.14% -0.01%
2025-05-13 -0.21% -0.07%
2025-05-12 0.77% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金009956實時估值圖
廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金009956實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%