搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金凈值查詢(009956)

今天最新凈值 1.0794 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0768 0.0001 0.0119%
  • 累計(jì)凈值：1.0794
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9436億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一月廣發(fā)恒譽(yù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒譽(yù)混合A(009956)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0767 1.0767 1.0794 1.0794 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0794 1.0794 1.0787 1.0787 0.0007 0.06%
2025-05-20 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0787 1.0787 1.0769 1.0769 0.0018 0.17%
2025-05-19 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0769 1.0769 1.0756 1.0756 0.0013 0.12%
2025-05-16 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0756 1.0756 1.0736 1.0736 0.0020 0.19%
2025-05-15 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0736 1.0736 1.0766 1.0766 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0766 1.0766 1.0781 1.0781 -0.0015 -0.14%
2025-05-13 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0781 1.0781 1.0804 1.0804 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0804 1.0804 1.0721 1.0721 0.0083 0.77%
2025-05-09 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0721 1.0721 1.0735 1.0735 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20%
2025-05-07 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0714 1.0714 1.0689 1.0689 0.0025 0.23%
2025-05-06 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0689 1.0689 1.0639 1.0639 0.0050 0.47%
2025-04-30 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2025-04-29 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0634 1.0634 1.0625 1.0625 0.0009 0.08%
2025-04-28 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0625 1.0625 1.0648 1.0648 -0.0023 -0.22%
2025-04-25 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0648 1.0648 1.0660 1.0660 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0660 1.0660 1.0642 1.0642 0.0018 0.17%
2025-04-23 009956 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 1.0642 1.0642 1.0599 1.0599 0.0043 0.41%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%