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廣發(fā)恒譽(yù)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:009956)

今天最新凈值 1.0787 0.0018 0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0777 -0.0017 -0.1602%
  • 累計(jì)凈值：1.0787
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9436億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.69% -0.32% 1.89% 2.77% 4.46% 2.89% 6.42% 7.69%
同類排名 75/1325 1108/1340 104/1343 33/1334 421/1290 786/1191 453/1066 -
廣發(fā)恒譽(yù)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000543 皖能電力 0.0000 1.66% -1.33%
001979 招商蛇口 0.0000 1.63% -1.35%
600023 浙能電力 0.0000 1.58% -0.37%
600266 城建發(fā)展 0.0000 1.57% -1.59%
603885 吉祥航空 0.0000 1.45% 1.57%
600256 廣匯能源 0.0000 1.35% -0.67%
600894 廣日股份 0.0000 1.33% -1.11%
600649 城投控股 0.0000 1.25% -2.07%
002035 華帝股份 0.0000 1.21% -1.35%
02313 申洲國(guó)際 0.0000 1.20% -0.70%
廣發(fā)恒譽(yù)混合A(009956)基金檔案
基金代碼 009956 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)恒譽(yù)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-30~2020-12-04 成立日期 2020-12-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 譚昌杰 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.98億 最近份額 0.9436億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率