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博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C基金凈值查詢(009858)

今天最新凈值 0.6206 0.0054 0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6168 -0.0004 -0.0629%
  • 累計(jì)凈值：0.6206
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1385億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬揚(yáng) 王俊 郭康斌
近一年博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C(009858)基金累計(jì)收益率-3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6172 0.6172 0.6206 0.6206 -0.0034 -0.55%
2025-05-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6206 0.6206 0.6152 0.6152 0.0054 0.88%
2025-05-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6152 0.6152 0.6088 0.6088 0.0064 1.05%
2025-05-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6088 0.6088 0.6093 0.6093 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6093 0.6093 0.6061 0.6061 0.0032 0.53%
2025-05-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6061 0.6061 0.6183 0.6183 -0.0122 -1.97%
2025-05-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6183 0.6183 0.6139 0.6139 0.0044 0.72%
2025-05-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6163 0.6163 -0.0024 -0.39%
2025-05-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6163 0.6163 0.6073 0.6073 0.0090 1.48%
2025-05-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6073 0.6073 0.6129 0.6129 -0.0056 -0.91%
2025-05-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6129 0.6129 0.6024 0.6024 0.0105 1.74%
2025-05-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6024 0.6024 0.6034 0.6034 -0.0010 -0.17%
2025-05-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6034 0.6034 0.5892 0.5892 0.0142 2.41%
2025-04-30 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5892 0.5892 0.5829 0.5829 0.0063 1.08%
2025-04-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5829 0.5829 0.5836 0.5836 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5836 0.5836 0.5865 0.5865 -0.0029 -0.49%
2025-04-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5865 0.5865 0.5844 0.5844 0.0021 0.36%
2025-04-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5844 0.5844 0.5873 0.5873 -0.0029 -0.49%
2025-04-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5873 0.5873 0.5797 0.5797 0.0076 1.31%
2025-04-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5797 0.5797 0.5777 0.5777 0.0020 0.35%
2025-04-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5777 0.5777 0.5627 0.5627 0.0150 2.67%
2025-04-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5627 0.5627 0.5595 0.5595 0.0032 0.57%
2025-04-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5595 0.5595 0.5576 0.5576 0.0019 0.34%
2025-04-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5576 0.5576 0.5689 0.5689 -0.0113 -1.99%
2025-04-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5689 0.5689 0.5722 0.5722 -0.0033 -0.58%
2025-04-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5722 0.5722 0.5663 0.5663 0.0059 1.04%
2025-04-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5663 0.5663 0.5529 0.5529 0.0134 2.42%
2025-04-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5529 0.5529 0.5355 0.5355 0.0174 3.25%
2025-04-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5355 0.5355 0.5291 0.5291 0.0064 1.21%
2025-04-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5291 0.5291 0.5318 0.5318 -0.0027 -0.51%
2025-04-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5318 0.5318 0.6043 0.6043 -0.0725 -12.00%
2025-04-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6043 0.6043 0.6193 0.6193 -0.0150 -2.42%
2025-04-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6193 0.6193 0.6129 0.6129 0.0064 1.04%
2025-04-01 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6129 0.6129 0.6106 0.6106 0.0023 0.38%
2025-03-31 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6106 0.6106 0.6143 0.6143 -0.0037 -0.60%
2025-03-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6143 0.6143 0.6190 0.6190 -0.0047 -0.76%
2025-03-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6190 0.6190 0.6112 0.6112 0.0078 1.28%
2025-03-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6112 0.6112 0.6118 0.6118 -0.0006 -0.10%
2025-03-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6118 0.6118 0.6205 0.6205 -0.0087 -1.40%
2025-03-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6205 0.6205 0.6198 0.6198 0.0007 0.11%
2025-03-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6198 0.6198 0.6374 0.6374 -0.0176 -2.76%
2025-03-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6374 0.6374 0.6420 0.6420 -0.0046 -0.72%
2025-03-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6420 0.6420 0.6478 0.6478 -0.0058 -0.90%
2025-03-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6478 0.6478 0.6397 0.6397 0.0081 1.27%
2025-03-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6397 0.6397 0.6467 0.6467 -0.0070 -1.08%
2025-03-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6467 0.6467 0.6293 0.6293 0.0174 2.76%
2025-03-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6293 0.6293 0.6410 0.6410 -0.0117 -1.83%
2025-03-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6410 0.6410 0.6363 0.6363 0.0047 0.74%
2025-03-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6363 0.6363 0.6353 0.6353 0.0010 0.16%
2025-03-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6353 0.6353 0.6401 0.6401 -0.0048 -0.75%
2025-03-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6401 0.6401 0.6483 0.6483 -0.0082 -1.26%
2025-03-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6483 0.6483 0.6284 0.6284 0.0199 3.17%
2025-03-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6284 0.6284 0.6227 0.6227 0.0057 0.92%
2025-03-04 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6227 0.6227 0.6166 0.6166 0.0061 0.99%
2025-03-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6166 0.6166 0.6215 0.6215 -0.0049 -0.79%
2025-02-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6215 0.6215 0.6549 0.6549 -0.0334 -5.10%
2025-02-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6549 0.6549 0.6662 0.6662 -0.0113 -1.70%
2025-02-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6662 0.6662 0.6565 0.6565 0.0097 1.48%
2025-02-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6565 0.6565 0.6620 0.6620 -0.0055 -0.83%
2025-02-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6620 0.6620 0.6713 0.6713 -0.0093 -1.39%
2025-02-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6713 0.6713 0.6547 0.6547 0.0166 2.54%
2025-02-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6547 0.6547 0.6557 0.6557 -0.0010 -0.15%
2025-02-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6557 0.6557 0.6423 0.6423 0.0134 2.09%
2025-02-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6423 0.6423 0.6473 0.6473 -0.0050 -0.77%
2025-02-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6473 0.6473 0.6354 0.6354 0.0119 1.87%
2025-02-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6354 0.6354 0.6286 0.6286 0.0068 1.08%
2025-02-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6286 0.6286 0.6388 0.6388 -0.0102 -1.60%
2025-02-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6388 0.6388 0.6350 0.6350 0.0038 0.60%
2025-02-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6350 0.6350 0.6388 0.6388 -0.0038 -0.59%
2025-02-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6388 0.6388 0.6385 0.6385 0.0003 0.05%
2025-02-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6385 0.6385 0.6296 0.6296 0.0089 1.41%
2025-02-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6296 0.6296 0.6115 0.6115 0.0181 2.96%
2025-02-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6115 0.6115 0.6201 0.6201 -0.0086 -1.39%
2025-01-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6201 0.6201 0.6322 0.6322 -0.0121 -1.91%
2025-01-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6307 0.6307 0.6282 0.6282 0.0025 0.40%
2025-01-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6165 0.6165 0.5970 0.5970 0.0195 3.27%
2025-01-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5970 0.5970 0.6001 0.6001 -0.0031 -0.52%
2025-01-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6001 0.6001 0.6073 0.6073 -0.0072 -1.19%
2025-01-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6073 0.6073 0.6051 0.6051 0.0022 0.36%
2025-01-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6051 0.6051 0.6065 0.6065 -0.0014 -0.23%
2025-01-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6065 0.6065 0.5973 0.5973 0.0092 1.54%
2025-01-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5973 0.5973 0.6008 0.6008 -0.0035 -0.58%
2025-01-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6008 0.6008 0.6065 0.6065 -0.0057 -0.94%
2025-01-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6065 0.6065 0.6199 0.6199 -0.0134 -2.16%
2024-12-31 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6199 0.6199 0.6304 0.6304 -0.0105 -1.67%
2024-12-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6297 0.6297 0.6193 0.6193 0.0104 1.68%
2024-12-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6193 0.6193 0.6243 0.6243 -0.0050 -0.80%
2024-12-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6243 0.6243 0.6167 0.6167 0.0076 1.23%
2024-12-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6167 0.6167 0.6216 0.6216 -0.0049 -0.79%
2024-12-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6216 0.6216 0.6202 0.6202 0.0014 0.23%
2024-12-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6202 0.6202 0.6169 0.6169 0.0033 0.53%
2024-12-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6169 0.6169 0.6149 0.6149 0.0020 0.33%
2024-12-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6149 0.6149 0.6159 0.6159 -0.0010 -0.16%
2024-12-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6187 0.6187 -0.0028 -0.45%
2024-12-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6187 0.6187 0.6316 0.6316 -0.0129 -2.04%
2024-12-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6316 0.6316 0.6279 0.6279 0.0037 0.59%
2024-12-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6279 0.6279 0.6234 0.6234 0.0045 0.72%
2024-12-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6234 0.6234 0.6254 0.6254 -0.0020 -0.32%
2024-12-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6248 0.6248 0.0006 0.10%
2024-12-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6248 0.6248 0.6192 0.6192 0.0056 0.90%
2024-12-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6192 0.6192 0.6172 0.6172 0.0020 0.32%
2024-12-04 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6172 0.6172 0.6244 0.6244 -0.0072 -1.15%
2024-12-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6244 0.6244 0.6251 0.6251 -0.0007 -0.11%
2024-12-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6251 0.6251 0.6184 0.6184 0.0067 1.08%
2024-11-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6184 0.6184 0.6124 0.6124 0.0060 0.98%
2024-11-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6124 0.6124 0.6191 0.6191 -0.0067 -1.08%
2024-11-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6191 0.6191 0.6076 0.6076 0.0115 1.89%
2024-11-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6076 0.6076 0.6081 0.6081 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6081 0.6081 0.6076 0.6076 0.0005 0.08%
2024-11-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6076 0.6076 0.6295 0.6295 -0.0219 -3.48%
2024-11-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6295 0.6295 0.6314 0.6314 -0.0019 -0.30%
2024-11-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6314 0.6314 0.6206 0.6206 0.0108 1.74%
2024-11-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6206 0.6206 0.6064 0.6064 0.0142 2.34%
2024-11-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6064 0.6064 0.6147 0.6147 -0.0083 -1.35%
2024-11-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6147 0.6147 0.6294 0.6294 -0.0147 -2.34%
2024-11-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6294 0.6294 0.6443 0.6443 -0.0149 -2.31%
2024-11-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6443 0.6443 0.6418 0.6418 0.0025 0.39%
2024-11-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6418 0.6418 0.6513 0.6513 -0.0095 -1.46%
2024-11-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6411 0.6411 0.0102 1.59%
2024-11-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6411 0.6411 0.6433 0.6433 -0.0022 -0.34%
2024-11-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6433 0.6433 0.6316 0.6316 0.0117 1.85%
2024-11-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6316 0.6316 0.6357 0.6357 -0.0041 -0.64%
2024-11-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6357 0.6357 0.6257 0.6257 0.0100 1.60%
2024-11-04 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6257 0.6257 0.6089 0.6089 0.0168 2.76%
2024-11-01 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6089 0.6089 0.6124 0.6124 -0.0035 -0.57%
2024-10-31 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6124 0.6124 0.6175 0.6175 -0.0051 -0.83%
2024-10-30 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6175 0.6175 0.6229 0.6229 -0.0054 -0.87%
2024-10-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6229 0.6229 0.6304 0.6304 -0.0075 -1.19%
2024-10-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6304 0.6304 0.6356 0.6356 -0.0052 -0.82%
2024-10-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6356 0.6356 0.6287 0.6287 0.0069 1.10%
2024-10-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6287 0.6287 0.6333 0.6333 -0.0046 -0.73%
2024-10-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6333 0.6333 0.6349 0.6349 -0.0016 -0.25%
2024-10-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6349 0.6349 0.6330 0.6330 0.0019 0.30%
2024-10-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6330 0.6330 0.6327 0.6327 0.0003 0.05%
2024-10-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6327 0.6327 0.6116 0.6116 0.0211 3.45%
2024-10-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6116 0.6116 0.6161 0.6161 -0.0045 -0.73%
2024-10-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6161 0.6161 0.6225 0.6225 -0.0064 -1.03%
2024-10-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6225 0.6225 0.6406 0.6406 -0.0181 -2.83%
2024-10-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6406 0.6406 0.6350 0.6350 0.0056 0.88%
2024-10-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6350 0.6350 0.6511 0.6511 -0.0161 -2.47%
2024-10-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6511 0.6511 0.6438 0.6438 0.0073 1.13%
2024-10-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6438 0.6438 0.6827 0.6827 -0.0389 -5.70%
2024-10-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6827 0.6827 0.6514 0.6514 0.0313 4.81%
2024-09-30 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6514 0.6514 0.6089 0.6089 0.0425 6.98%
2024-09-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6089 0.6089 0.5858 0.5858 0.0231 3.94%
2024-09-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5858 0.5858 0.5655 0.5655 0.0203 3.59%
2024-09-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5655 0.5655 0.5593 0.5593 0.0062 1.11%
2024-09-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5593 0.5593 0.5443 0.5443 0.0150 2.76%
2024-09-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5443 0.5443 0.5456 0.5456 -0.0013 -0.24%
2024-09-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5456 0.5456 0.5455 0.5455 0.0001 0.02%
2024-09-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5455 0.5455 0.5425 0.5425 0.0030 0.55%
2024-09-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5425 0.5425 0.5437 0.5437 -0.0012 -0.22%
2024-09-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5437 0.5437 0.5423 0.5423 0.0014 0.26%
2024-09-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5423 0.5423 0.5430 0.5430 -0.0007 -0.13%
2024-09-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5430 0.5430 0.5429 0.5429 0.0001 0.02%
2024-09-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5429 0.5429 0.5417 0.5417 0.0012 0.22%
2024-09-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5417 0.5417 0.5486 0.5486 -0.0069 -1.26%
2024-09-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5486 0.5486 0.5553 0.5553 -0.0067 -1.21%
2024-09-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5553 0.5553 0.5568 0.5568 -0.0015 -0.27%
2024-09-04 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5568 0.5568 0.5619 0.5619 -0.0051 -0.91%
2024-09-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5619 0.5619 0.5580 0.5580 0.0039 0.70%
2024-09-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5580 0.5580 0.5669 0.5669 -0.0089 -1.57%
2024-08-30 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5669 0.5669 0.5583 0.5583 0.0086 1.54%
2024-08-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5583 0.5583 0.5582 0.5582 0.0001 0.02%
2024-08-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5582 0.5582 0.5611 0.5611 -0.0029 -0.52%
2024-08-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5611 0.5611 0.5637 0.5637 -0.0026 -0.46%
2024-08-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5637 0.5637 0.5647 0.5647 -0.0010 -0.18%
2024-08-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5647 0.5647 0.5643 0.5643 0.0004 0.07%
2024-08-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5643 0.5643 0.5628 0.5628 0.0015 0.27%
2024-08-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5628 0.5628 0.5621 0.5621 0.0007 0.12%
2024-08-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5621 0.5621 0.5657 0.5657 -0.0036 -0.64%
2024-08-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5657 0.5657 0.5646 0.5646 0.0011 0.19%
2024-08-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5646 0.5646 0.5643 0.5643 0.0003 0.05%
2024-08-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5643 0.5643 0.5626 0.5626 0.0017 0.30%
2024-08-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5626 0.5626 0.5681 0.5681 -0.0055 -0.97%
2024-08-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5681 0.5681 0.5663 0.5663 0.0018 0.32%
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2024-08-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5673 0.5673 0.5664 0.5664 0.0009 0.16%
2024-08-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5664 0.5664 0.5638 0.5638 0.0026 0.46%
2024-08-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5638 0.5638 0.5622 0.5622 0.0016 0.28%
2024-08-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5622 0.5622 0.5575 0.5575 0.0047 0.84%
2024-08-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5575 0.5575 0.5664 0.5664 -0.0089 -1.57%
2024-08-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5664 0.5664 0.5768 0.5768 -0.0104 -1.80%
2024-07-31 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5793 0.5793 0.5628 0.5628 0.0165 2.93%
2024-07-30 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5628 0.5628 0.5689 0.5689 -0.0061 -1.07%
2024-07-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5689 0.5689 0.5688 0.5688 0.0001 0.02%
2024-07-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5688 0.5688 0.5641 0.5641 0.0047 0.83%
2024-07-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5641 0.5641 0.5724 0.5724 -0.0083 -1.45%
2024-07-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5724 0.5724 0.5765 0.5765 -0.0041 -0.71%
2024-07-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5765 0.5765 0.5901 0.5901 -0.0136 -2.30%
2024-07-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5901 0.5901 0.5900 0.5900 0.0001 0.02%
2024-07-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5900 0.5900 0.5943 0.5943 -0.0043 -0.72%
2024-07-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5943 0.5943 0.5907 0.5907 0.0036 0.61%
2024-07-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5907 0.5907 0.5970 0.5970 -0.0063 -1.06%
2024-07-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5970 0.5970 0.5959 0.5959 0.0011 0.18%
2024-07-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5959 0.5959 0.6019 0.6019 -0.0060 -1.00%
2024-07-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6019 0.6019 0.5998 0.5998 0.0021 0.35%
2024-07-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5998 0.5998 0.5872 0.5872 0.0126 2.15%
2024-07-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5872 0.5872 0.5879 0.5879 -0.0007 -0.12%
2024-07-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5879 0.5879 0.5813 0.5813 0.0066 1.14%
2024-07-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5813 0.5813 0.5897 0.5897 -0.0084 -1.42%
2024-07-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5897 0.5897 0.5860 0.5860 0.0037 0.63%
2024-07-04 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5860 0.5860 0.5908 0.5908 -0.0048 -0.81%
2024-07-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5908 0.5908 0.5902 0.5902 0.0006 0.10%
2024-07-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5902 0.5902 0.5942 0.5942 -0.0040 -0.67%
2024-07-01 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5942 0.5942 0.5897 0.5897 0.0045 0.76%
2024-06-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5897 0.5897 0.5884 0.5884 0.0013 0.22%
2024-06-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5884 0.5884 0.5977 0.5977 -0.0093 -1.56%
2024-06-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5977 0.5977 0.5937 0.5937 0.0040 0.67%
2024-06-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5937 0.5937 0.5955 0.5955 -0.0018 -0.30%
2024-06-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5955 0.5955 0.6016 0.6016 -0.0061 -1.01%
2024-06-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6016 0.6016 0.6033 0.6033 -0.0017 -0.28%
2024-06-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6033 0.6033 0.6084 0.6084 -0.0051 -0.84%
2024-06-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6084 0.6084 0.6100 0.6100 -0.0016 -0.26%
2024-06-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6100 0.6100 0.6068 0.6068 0.0032 0.53%
2024-06-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6068 0.6068 0.6068 0.6068 0.0000 0.00%
2024-06-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6068 0.6068 0.6008 0.6008 0.0060 1.00%
2024-06-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6008 0.6008 0.6011 0.6011 -0.0003 -0.05%
2024-06-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6011 0.6011 0.6001 0.6001 0.0010 0.17%
2024-06-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6001 0.6001 0.6072 0.6072 -0.0071 -1.17%
2024-06-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6072 0.6072 0.6113 0.6113 -0.0041 -0.67%
2024-06-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6113 0.6113 0.6113 0.6113 0.0000 0.00%
2024-06-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6113 0.6113 0.6186 0.6186 -0.0073 -1.18%
2024-06-04 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6186 0.6186 0.6115 0.6115 0.0071 1.16%
2024-06-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6115 0.6115 0.6098 0.6098 0.0017 0.28%
2024-05-31 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6098 0.6098 0.6127 0.6127 -0.0029 -0.47%
2024-05-30 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6127 0.6127 0.6167 0.6167 -0.0040 -0.65%
2024-05-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6167 0.6167 0.6167 0.6167 0.0000 0.00%
2024-05-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6167 0.6167 0.6246 0.6246 -0.0079 -1.26%
2024-05-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6202 0.6202 0.0044 0.71%
2024-05-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6202 0.6202 0.6264 0.6264 -0.0062 -0.99%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%