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博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C基金凈值查詢(009858)

今天最新凈值 0.6206 0.0054 0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6266 0.0094 1.5301%
  • 累計(jì)凈值：0.6206
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1385億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬揚(yáng) 王俊 郭康斌
近一月博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C(009858)基金累計(jì)收益率9.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6172 0.6172 0.6206 0.6206 -0.0034 -0.55%
2025-05-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6206 0.6206 0.6152 0.6152 0.0054 0.88%
2025-05-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6152 0.6152 0.6088 0.6088 0.0064 1.05%
2025-05-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6088 0.6088 0.6093 0.6093 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6093 0.6093 0.6061 0.6061 0.0032 0.53%
2025-05-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6061 0.6061 0.6183 0.6183 -0.0122 -1.97%
2025-05-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6183 0.6183 0.6139 0.6139 0.0044 0.72%
2025-05-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6163 0.6163 -0.0024 -0.39%
2025-05-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6163 0.6163 0.6073 0.6073 0.0090 1.48%
2025-05-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6073 0.6073 0.6129 0.6129 -0.0056 -0.91%
2025-05-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6129 0.6129 0.6024 0.6024 0.0105 1.74%
2025-05-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6024 0.6024 0.6034 0.6034 -0.0010 -0.17%
2025-05-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6034 0.6034 0.5892 0.5892 0.0142 2.41%
2025-04-30 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5892 0.5892 0.5829 0.5829 0.0063 1.08%
2025-04-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5829 0.5829 0.5836 0.5836 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5836 0.5836 0.5865 0.5865 -0.0029 -0.49%
2025-04-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5865 0.5865 0.5844 0.5844 0.0021 0.36%
2025-04-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5844 0.5844 0.5873 0.5873 -0.0029 -0.49%
2025-04-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5873 0.5873 0.5797 0.5797 0.0076 1.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%