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中加新興成長混合C基金凈值查詢(009856)

今天最新凈值 0.9521 -0.0060 -0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9134 -0.0251 -2.6719%
  • 累計凈值：0.9521
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3086億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然
近一月中加新興成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加新興成長混合C(009856)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009856 中加新興成長混合C 0.9385 0.9385 0.9521 0.9521 -0.0136 -1.43%
2025-05-21 009856 中加新興成長混合C 0.9521 0.9521 0.9581 0.9581 -0.0060 -0.63%
2025-05-20 009856 中加新興成長混合C 0.9581 0.9581 0.9465 0.9465 0.0116 1.23%
2025-05-19 009856 中加新興成長混合C 0.9465 0.9465 0.9523 0.9523 -0.0058 -0.61%
2025-05-16 009856 中加新興成長混合C 0.9523 0.9523 0.9546 0.9546 -0.0023 -0.24%
2025-05-15 009856 中加新興成長混合C 0.9546 0.9546 0.9802 0.9802 -0.0256 -2.61%
2025-05-14 009856 中加新興成長混合C 0.9802 0.9802 0.9794 0.9794 0.0008 0.08%
2025-05-13 009856 中加新興成長混合C 0.9794 0.9794 0.9933 0.9933 -0.0139 -1.40%
2025-05-12 009856 中加新興成長混合C 0.9933 0.9933 0.9757 0.9757 0.0176 1.80%
2025-05-09 009856 中加新興成長混合C 0.9757 0.9757 0.9876 0.9876 -0.0119 -1.20%
2025-05-08 009856 中加新興成長混合C 0.9876 0.9876 0.9926 0.9926 -0.0050 -0.50%
2025-05-07 009856 中加新興成長混合C 0.9926 0.9926 1.0017 1.0017 -0.0091 -0.91%
2025-05-06 009856 中加新興成長混合C 1.0017 1.0017 0.9803 0.9803 0.0214 2.18%
2025-04-30 009856 中加新興成長混合C 0.9803 0.9803 0.9528 0.9528 0.0275 2.89%
2025-04-29 009856 中加新興成長混合C 0.9528 0.9528 0.9386 0.9386 0.0142 1.51%
2025-04-28 009856 中加新興成長混合C 0.9386 0.9386 0.9452 0.9452 -0.0066 -0.70%
2025-04-25 009856 中加新興成長混合C 0.9452 0.9452 0.9362 0.9362 0.0090 0.96%
2025-04-24 009856 中加新興成長混合C 0.9362 0.9362 0.9448 0.9448 -0.0086 -0.91%
2025-04-23 009856 中加新興成長混合C 0.9448 0.9448 0.9257 0.9257 0.0191 2.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%