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中加新興成長(zhǎng)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009856)

今天最新凈值 0.9385 -0.0136 -1.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9385
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3086億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然
中加新興成長(zhǎng)混合C基金009856重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300153 科泰電源 0.0000 9.92% -3.85% -0.3819%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.30% -0.56% -0.0409%
688521 芯原股份 0.0000 6.67% -5.25% -0.3502%
688608 恒玄科技 0.0000 6.49% -8.96% -0.5815%
000880 濰柴重機(jī) 0.0000 6.17% -0.71% -0.0438%
600590 泰豪科技 0.0000 5.69% -3.96% -0.2253%
002733 雄韜股份 0.0000 5.53% -2.78% -0.1537%
002851 麥格米特 0.0000 5.20% -4.00% -0.2080%
01686 新意網(wǎng)集團(tuán) 0.0000 3.65% 1.16% 0.0423%
01024 快手-W 0.0000 3.39% -0.82% -0.0278%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.01% -1.9708% 93.80%
中加新興成長(zhǎng)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.74% -2.66%
2025-05-22 -1.43% -1.35%
2025-05-21 -0.63% 0.06%
2025-05-20 1.23% 0.87%
2025-05-19 -0.61% -0.57%
2025-05-16 -0.24% -0.27%
2025-05-15 -2.61% -2.74%
2025-05-14 0.08% 0.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加新興成長(zhǎng)混合C基金009856實(shí)時(shí)估值圖
中加新興成長(zhǎng)混合C基金009856實(shí)時(shí)估值圖
中加新興成長(zhǎng)混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%