搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加新興成長混合A基金凈值查詢(009855)

今天最新凈值 0.9710 -0.0061 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9442 -0.0129 -1.3519%
  • 累計(jì)凈值：0.9710
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3034億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然
近一年中加新興成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加新興成長混合A(009855)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009855 中加新興成長混合A 0.9571 0.9571 0.9710 0.9710 -0.0139 -1.43%
2025-05-21 009855 中加新興成長混合A 0.9710 0.9710 0.9771 0.9771 -0.0061 -0.62%
2025-05-20 009855 中加新興成長混合A 0.9771 0.9771 0.9653 0.9653 0.0118 1.22%
2025-05-19 009855 中加新興成長混合A 0.9653 0.9653 0.9712 0.9712 -0.0059 -0.61%
2025-05-16 009855 中加新興成長混合A 0.9712 0.9712 0.9735 0.9735 -0.0023 -0.24%
2025-05-15 009855 中加新興成長混合A 0.9735 0.9735 0.9996 0.9996 -0.0261 -2.61%
2025-05-14 009855 中加新興成長混合A 0.9996 0.9996 0.9987 0.9987 0.0009 0.09%
2025-05-13 009855 中加新興成長混合A 0.9987 0.9987 1.0129 1.0129 -0.0142 -1.40%
2025-05-12 009855 中加新興成長混合A 1.0129 1.0129 0.9949 0.9949 0.0180 1.81%
2025-05-09 009855 中加新興成長混合A 0.9949 0.9949 1.0070 1.0070 -0.0121 -1.20%
2025-05-08 009855 中加新興成長混合A 1.0070 1.0070 1.0122 1.0122 -0.0052 -0.51%
2025-05-07 009855 中加新興成長混合A 1.0122 1.0122 1.0214 1.0214 -0.0092 -0.90%
2025-05-06 009855 中加新興成長混合A 1.0214 1.0214 0.9995 0.9995 0.0219 2.19%
2025-04-30 009855 中加新興成長混合A 0.9995 0.9995 0.9715 0.9715 0.0280 2.88%
2025-04-29 009855 中加新興成長混合A 0.9715 0.9715 0.9570 0.9570 0.0145 1.52%
2025-04-28 009855 中加新興成長混合A 0.9570 0.9570 0.9637 0.9637 -0.0067 -0.70%
2025-04-25 009855 中加新興成長混合A 0.9637 0.9637 0.9545 0.9545 0.0092 0.96%
2025-04-24 009855 中加新興成長混合A 0.9545 0.9545 0.9633 0.9633 -0.0088 -0.91%
2025-04-23 009855 中加新興成長混合A 0.9633 0.9633 0.9437 0.9437 0.0196 2.08%
2025-04-22 009855 中加新興成長混合A 0.9437 0.9437 0.9633 0.9633 -0.0196 -2.03%
2025-04-21 009855 中加新興成長混合A 0.9633 0.9633 0.9475 0.9475 0.0158 1.67%
2025-04-18 009855 中加新興成長混合A 0.9475 0.9475 0.9659 0.9659 -0.0184 -1.90%
2025-04-17 009855 中加新興成長混合A 0.9659 0.9659 0.9618 0.9618 0.0041 0.43%
2025-04-16 009855 中加新興成長混合A 0.9618 0.9618 0.9953 0.9953 -0.0335 -3.37%
2025-04-15 009855 中加新興成長混合A 0.9953 0.9953 1.0034 1.0034 -0.0081 -0.81%
2025-04-14 009855 中加新興成長混合A 1.0034 1.0034 0.9846 0.9846 0.0188 1.91%
2025-04-11 009855 中加新興成長混合A 0.9846 0.9846 0.9775 0.9775 0.0071 0.73%
2025-04-10 009855 中加新興成長混合A 0.9775 0.9775 0.9453 0.9453 0.0322 3.41%
2025-04-09 009855 中加新興成長混合A 0.9453 0.9453 0.9225 0.9225 0.0228 2.47%
2025-04-08 009855 中加新興成長混合A 0.9225 0.9225 0.9297 0.9297 -0.0072 -0.77%
2025-04-07 009855 中加新興成長混合A 0.9297 0.9297 1.0577 1.0577 -0.1280 -12.10%
2025-04-03 009855 中加新興成長混合A 1.0577 1.0577 1.0838 1.0838 -0.0261 -2.41%
2025-04-02 009855 中加新興成長混合A 1.0838 1.0838 1.0736 1.0736 0.0102 0.95%
2025-04-01 009855 中加新興成長混合A 1.0736 1.0736 1.0845 1.0845 -0.0109 -1.01%
2025-03-31 009855 中加新興成長混合A 1.0845 1.0845 1.0681 1.0681 0.0164 1.54%
2025-03-28 009855 中加新興成長混合A 1.0681 1.0681 1.0835 1.0835 -0.0154 -1.42%
2025-03-27 009855 中加新興成長混合A 1.0835 1.0835 1.0878 1.0878 -0.0043 -0.40%
2025-03-26 009855 中加新興成長混合A 1.0878 1.0878 1.0799 1.0799 0.0079 0.73%
2025-03-25 009855 中加新興成長混合A 1.0799 1.0799 1.1410 1.1410 -0.0611 -5.35%
2025-03-24 009855 中加新興成長混合A 1.1410 1.1410 1.1310 1.1310 0.0100 0.88%
2025-03-21 009855 中加新興成長混合A 1.1310 1.1310 1.1711 1.1711 -0.0401 -3.42%
2025-03-20 009855 中加新興成長混合A 1.1711 1.1711 1.1878 1.1878 -0.0167 -1.41%
2025-03-19 009855 中加新興成長混合A 1.1878 1.1878 1.2083 1.2083 -0.0205 -1.70%
2025-03-18 009855 中加新興成長混合A 1.2083 1.2083 1.2025 1.2025 0.0058 0.48%
2025-03-17 009855 中加新興成長混合A 1.2025 1.2025 1.2134 1.2134 -0.0109 -0.90%
2025-03-14 009855 中加新興成長混合A 1.2134 1.2134 1.2025 1.2025 0.0109 0.91%
2025-03-13 009855 中加新興成長混合A 1.2025 1.2025 1.2230 1.2230 -0.0205 -1.68%
2025-03-12 009855 中加新興成長混合A 1.2230 1.2230 1.2004 1.2004 0.0226 1.88%
2025-03-11 009855 中加新興成長混合A 1.2004 1.2004 1.1817 1.1817 0.0187 1.58%
2025-03-10 009855 中加新興成長混合A 1.1817 1.1817 1.1845 1.1845 -0.0028 -0.24%
2025-03-07 009855 中加新興成長混合A 1.1845 1.1845 1.1962 1.1962 -0.0117 -0.98%
2025-03-06 009855 中加新興成長混合A 1.1962 1.1962 1.1434 1.1434 0.0528 4.62%
2025-03-05 009855 中加新興成長混合A 1.1434 1.1434 1.0947 1.0947 0.0487 4.45%
2025-03-04 009855 中加新興成長混合A 1.0947 1.0947 1.0793 1.0793 0.0154 1.43%
2025-03-03 009855 中加新興成長混合A 1.0793 1.0793 1.1139 1.1139 -0.0346 -3.11%
2025-02-28 009855 中加新興成長混合A 1.1139 1.1139 1.1838 1.1838 -0.0699 -5.90%
2025-02-27 009855 中加新興成長混合A 1.1838 1.1838 1.2133 1.2133 -0.0295 -2.43%
2025-02-26 009855 中加新興成長混合A 1.2133 1.2133 1.1943 1.1943 0.0190 1.59%
2025-02-25 009855 中加新興成長混合A 1.1943 1.1943 1.1928 1.1928 0.0015 0.13%
2025-02-24 009855 中加新興成長混合A 1.1928 1.1928 1.1850 1.1850 0.0078 0.66%
2025-02-21 009855 中加新興成長混合A 1.1850 1.1850 1.0993 1.0993 0.0857 7.80%
2025-02-20 009855 中加新興成長混合A 1.0993 1.0993 1.0874 1.0874 0.0119 1.09%
2025-02-19 009855 中加新興成長混合A 1.0874 1.0874 1.0508 1.0508 0.0366 3.48%
2025-02-18 009855 中加新興成長混合A 1.0508 1.0508 1.0826 1.0826 -0.0318 -2.94%
2025-02-17 009855 中加新興成長混合A 1.0826 1.0826 1.0401 1.0401 0.0425 4.09%
2025-02-14 009855 中加新興成長混合A 1.0401 1.0401 1.0227 1.0227 0.0174 1.70%
2025-02-13 009855 中加新興成長混合A 1.0227 1.0227 1.0608 1.0608 -0.0381 -3.59%
2025-02-12 009855 中加新興成長混合A 1.0608 1.0608 1.0329 1.0329 0.0279 2.70%
2025-02-11 009855 中加新興成長混合A 1.0329 1.0329 1.0363 1.0363 -0.0034 -0.33%
2025-02-10 009855 中加新興成長混合A 1.0363 1.0363 1.0306 1.0306 0.0057 0.55%
2025-02-07 009855 中加新興成長混合A 1.0306 1.0306 1.0181 1.0181 0.0125 1.23%
2025-02-06 009855 中加新興成長混合A 1.0181 1.0181 0.9960 0.9960 0.0221 2.22%
2025-02-05 009855 中加新興成長混合A 0.9960 0.9960 1.0337 1.0337 -0.0377 -3.65%
2025-01-27 009855 中加新興成長混合A 1.0337 1.0337 1.0826 1.0826 -0.0489 -4.52%
2025-01-22 009855 中加新興成長混合A 1.0921 1.0921 1.0801 1.0801 0.0120 1.11%
2025-01-14 009855 中加新興成長混合A 1.0275 1.0275 0.9865 0.9865 0.0410 4.16%
2025-01-13 009855 中加新興成長混合A 0.9865 0.9865 1.0071 1.0071 -0.0206 -2.05%
2025-01-10 009855 中加新興成長混合A 1.0071 1.0071 1.0331 1.0331 -0.0260 -2.52%
2025-01-09 009855 中加新興成長混合A 1.0331 1.0331 1.0388 1.0388 -0.0057 -0.55%
2025-01-08 009855 中加新興成長混合A 1.0388 1.0388 1.0189 1.0189 0.0199 1.95%
2025-01-07 009855 中加新興成長混合A 1.0189 1.0189 0.9912 0.9912 0.0277 2.79%
2025-01-06 009855 中加新興成長混合A 0.9912 0.9912 0.9922 0.9922 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 009855 中加新興成長混合A 0.9922 0.9922 1.0093 1.0093 -0.0171 -1.69%
2025-01-02 009855 中加新興成長混合A 1.0093 1.0093 1.0236 1.0236 -0.0143 -1.40%
2024-12-31 009855 中加新興成長混合A 1.0236 1.0236 1.0448 1.0448 -0.0212 -2.03%
2024-12-26 009855 中加新興成長混合A 1.0608 1.0608 1.0526 1.0526 0.0082 0.78%
2024-12-25 009855 中加新興成長混合A 1.0526 1.0526 1.0552 1.0552 -0.0026 -0.25%
2024-12-24 009855 中加新興成長混合A 1.0552 1.0552 1.0399 1.0399 0.0153 1.47%
2024-12-23 009855 中加新興成長混合A 1.0399 1.0399 1.0608 1.0608 -0.0209 -1.97%
2024-12-20 009855 中加新興成長混合A 1.0608 1.0608 1.0465 1.0465 0.0143 1.37%
2024-12-19 009855 中加新興成長混合A 1.0465 1.0465 1.0488 1.0488 -0.0023 -0.22%
2024-12-18 009855 中加新興成長混合A 1.0488 1.0488 1.0494 1.0494 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 009855 中加新興成長混合A 1.0494 1.0494 1.0746 1.0746 -0.0252 -2.35%
2024-12-16 009855 中加新興成長混合A 1.0746 1.0746 1.0896 1.0896 -0.0150 -1.38%
2024-12-13 009855 中加新興成長混合A 1.0896 1.0896 1.1126 1.1126 -0.0230 -2.07%
2024-12-12 009855 中加新興成長混合A 1.1126 1.1126 1.1041 1.1041 0.0085 0.77%
2024-12-11 009855 中加新興成長混合A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2024-12-10 009855 中加新興成長混合A 1.1039 1.1039 1.0853 1.0853 0.0186 1.71%
2024-12-09 009855 中加新興成長混合A 1.0853 1.0853 1.0790 1.0790 0.0063 0.58%
2024-12-06 009855 中加新興成長混合A 1.0790 1.0790 1.0630 1.0630 0.0160 1.51%
2024-12-05 009855 中加新興成長混合A 1.0630 1.0630 1.0431 1.0431 0.0199 1.91%
2024-12-04 009855 中加新興成長混合A 1.0431 1.0431 1.0396 1.0396 0.0035 0.34%
2024-12-03 009855 中加新興成長混合A 1.0396 1.0396 1.0384 1.0384 0.0012 0.12%
2024-12-02 009855 中加新興成長混合A 1.0384 1.0384 1.0079 1.0079 0.0305 3.03%
2024-11-29 009855 中加新興成長混合A 1.0079 1.0079 0.9678 0.9678 0.0401 4.14%
2024-11-28 009855 中加新興成長混合A 0.9678 0.9678 0.9893 0.9893 -0.0215 -2.17%
2024-11-27 009855 中加新興成長混合A 0.9893 0.9893 0.9651 0.9651 0.0242 2.51%
2024-11-26 009855 中加新興成長混合A 0.9651 0.9651 0.9899 0.9899 -0.0248 -2.51%
2024-11-25 009855 中加新興成長混合A 0.9899 0.9899 0.9827 0.9827 0.0072 0.73%
2024-11-22 009855 中加新興成長混合A 0.9827 0.9827 1.0101 1.0101 -0.0274 -2.71%
2024-11-21 009855 中加新興成長混合A 1.0101 1.0101 1.0166 1.0166 -0.0065 -0.64%
2024-11-20 009855 中加新興成長混合A 1.0166 1.0166 0.9925 0.9925 0.0241 2.43%
2024-11-19 009855 中加新興成長混合A 0.9925 0.9925 0.9712 0.9712 0.0213 2.19%
2024-11-18 009855 中加新興成長混合A 0.9712 0.9712 0.9987 0.9987 -0.0275 -2.75%
2024-11-15 009855 中加新興成長混合A 0.9987 0.9987 1.0361 1.0361 -0.0374 -3.61%
2024-11-14 009855 中加新興成長混合A 1.0361 1.0361 1.0742 1.0742 -0.0381 -3.55%
2024-11-13 009855 中加新興成長混合A 1.0742 1.0742 1.0628 1.0628 0.0114 1.07%
2024-11-12 009855 中加新興成長混合A 1.0628 1.0628 1.0720 1.0720 -0.0092 -0.86%
2024-11-11 009855 中加新興成長混合A 1.0720 1.0720 1.0652 1.0652 0.0068 0.64%
2024-11-08 009855 中加新興成長混合A 1.0652 1.0652 1.0776 1.0776 -0.0124 -1.15%
2024-11-07 009855 中加新興成長混合A 1.0776 1.0776 1.0369 1.0369 0.0407 3.93%
2024-11-06 009855 中加新興成長混合A 1.0369 1.0369 1.0533 1.0533 -0.0164 -1.56%
2024-11-05 009855 中加新興成長混合A 1.0533 1.0533 1.0247 1.0247 0.0286 2.79%
2024-11-04 009855 中加新興成長混合A 1.0247 1.0247 1.0016 1.0016 0.0231 2.31%
2024-11-01 009855 中加新興成長混合A 1.0016 1.0016 1.0050 1.0050 -0.0034 -0.34%
2024-10-31 009855 中加新興成長混合A 1.0050 1.0050 1.0115 1.0115 -0.0065 -0.64%
2024-10-30 009855 中加新興成長混合A 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 009855 中加新興成長混合A 1.0122 1.0122 1.0173 1.0173 -0.0051 -0.50%
2024-10-28 009855 中加新興成長混合A 1.0173 1.0173 1.0203 1.0203 -0.0030 -0.29%
2024-10-25 009855 中加新興成長混合A 1.0203 1.0203 1.0128 1.0128 0.0075 0.74%
2024-10-24 009855 中加新興成長混合A 1.0128 1.0128 1.0193 1.0193 -0.0065 -0.64%
2024-10-23 009855 中加新興成長混合A 1.0193 1.0193 1.0322 1.0322 -0.0129 -1.25%
2024-10-22 009855 中加新興成長混合A 1.0322 1.0322 1.0175 1.0175 0.0147 1.44%
2024-10-21 009855 中加新興成長混合A 1.0175 1.0175 1.0208 1.0208 -0.0033 -0.32%
2024-10-18 009855 中加新興成長混合A 1.0208 1.0208 0.9655 0.9655 0.0553 5.73%
2024-10-17 009855 中加新興成長混合A 0.9655 0.9655 0.9670 0.9670 -0.0015 -0.16%
2024-10-16 009855 中加新興成長混合A 0.9670 0.9670 0.9864 0.9864 -0.0194 -1.97%
2024-10-15 009855 中加新興成長混合A 0.9864 0.9864 1.0193 1.0193 -0.0329 -3.23%
2024-10-14 009855 中加新興成長混合A 1.0193 1.0193 1.0139 1.0139 0.0054 0.53%
2024-10-11 009855 中加新興成長混合A 1.0139 1.0139 1.0384 1.0384 -0.0245 -2.36%
2024-10-10 009855 中加新興成長混合A 1.0384 1.0384 1.0530 1.0530 -0.0146 -1.39%
2024-10-09 009855 中加新興成長混合A 1.0530 1.0530 1.1081 1.1081 -0.0551 -4.97%
2024-10-08 009855 中加新興成長混合A 1.1081 1.1081 1.0218 1.0218 0.0863 8.45%
2024-09-30 009855 中加新興成長混合A 1.0218 1.0218 0.9304 0.9304 0.0914 9.82%
2024-09-27 009855 中加新興成長混合A 0.9304 0.9304 0.8911 0.8911 0.0393 4.41%
2024-09-26 009855 中加新興成長混合A 0.8911 0.8911 0.8643 0.8643 0.0268 3.10%
2024-09-25 009855 中加新興成長混合A 0.8643 0.8643 0.8660 0.8660 -0.0017 -0.20%
2024-09-24 009855 中加新興成長混合A 0.8660 0.8660 0.8304 0.8304 0.0356 4.29%
2024-09-23 009855 中加新興成長混合A 0.8304 0.8304 0.8335 0.8335 -0.0031 -0.37%
2024-09-20 009855 中加新興成長混合A 0.8335 0.8335 0.8333 0.8333 0.0002 0.02%
2024-09-19 009855 中加新興成長混合A 0.8333 0.8333 0.8391 0.8391 -0.0058 -0.69%
2024-09-18 009855 中加新興成長混合A 0.8391 0.8391 0.8351 0.8351 0.0040 0.48%
2024-09-13 009855 中加新興成長混合A 0.8351 0.8351 0.8246 0.8246 0.0105 1.27%
2024-09-12 009855 中加新興成長混合A 0.8246 0.8246 0.8234 0.8234 0.0012 0.15%
2024-09-11 009855 中加新興成長混合A 0.8234 0.8234 0.8119 0.8119 0.0115 1.42%
2024-09-10 009855 中加新興成長混合A 0.8119 0.8119 0.8062 0.8062 0.0057 0.71%
2024-09-09 009855 中加新興成長混合A 0.8062 0.8062 0.8077 0.8077 -0.0015 -0.19%
2024-09-06 009855 中加新興成長混合A 0.8077 0.8077 0.8239 0.8239 -0.0162 -1.97%
2024-09-05 009855 中加新興成長混合A 0.8239 0.8239 0.8179 0.8179 0.0060 0.73%
2024-09-04 009855 中加新興成長混合A 0.8179 0.8179 0.8245 0.8245 -0.0066 -0.80%
2024-09-03 009855 中加新興成長混合A 0.8245 0.8245 0.8072 0.8072 0.0173 2.14%
2024-09-02 009855 中加新興成長混合A 0.8072 0.8072 0.8298 0.8298 -0.0226 -2.72%
2024-08-30 009855 中加新興成長混合A 0.8298 0.8298 0.8119 0.8119 0.0179 2.20%
2024-08-29 009855 中加新興成長混合A 0.8119 0.8119 0.8113 0.8113 0.0006 0.07%
2024-08-28 009855 中加新興成長混合A 0.8113 0.8113 0.8095 0.8095 0.0018 0.22%
2024-08-27 009855 中加新興成長混合A 0.8095 0.8095 0.8216 0.8216 -0.0121 -1.47%
2024-08-26 009855 中加新興成長混合A 0.8216 0.8216 0.8270 0.8270 -0.0054 -0.65%
2024-08-23 009855 中加新興成長混合A 0.8270 0.8270 0.8324 0.8324 -0.0054 -0.65%
2024-08-22 009855 中加新興成長混合A 0.8324 0.8324 0.8401 0.8401 -0.0077 -0.92%
2024-08-21 009855 中加新興成長混合A 0.8401 0.8401 0.8383 0.8383 0.0018 0.21%
2024-08-20 009855 中加新興成長混合A 0.8383 0.8383 0.8440 0.8440 -0.0057 -0.68%
2024-08-19 009855 中加新興成長混合A 0.8440 0.8440 0.8453 0.8453 -0.0013 -0.15%
2024-08-16 009855 中加新興成長混合A 0.8453 0.8453 0.8415 0.8415 0.0038 0.45%
2024-08-15 009855 中加新興成長混合A 0.8415 0.8415 0.8395 0.8395 0.0020 0.24%
2024-08-14 009855 中加新興成長混合A 0.8395 0.8395 0.8490 0.8490 -0.0095 -1.12%
2024-08-13 009855 中加新興成長混合A 0.8490 0.8490 0.8389 0.8389 0.0101 1.20%
2024-08-12 009855 中加新興成長混合A 0.8389 0.8389 0.8371 0.8371 0.0018 0.22%
2024-08-09 009855 中加新興成長混合A 0.8371 0.8371 0.8345 0.8345 0.0026 0.31%
2024-08-08 009855 中加新興成長混合A 0.8345 0.8345 0.8450 0.8450 -0.0105 -1.24%
2024-08-07 009855 中加新興成長混合A 0.8450 0.8450 0.8420 0.8420 0.0030 0.36%
2024-08-06 009855 中加新興成長混合A 0.8420 0.8420 0.8308 0.8308 0.0112 1.35%
2024-08-05 009855 中加新興成長混合A 0.8308 0.8308 0.8649 0.8649 -0.0341 -3.94%
2024-08-01 009855 中加新興成長混合A 0.9001 0.9001 0.8952 0.8952 0.0049 0.55%
2024-07-31 009855 中加新興成長混合A 0.8952 0.8952 0.8667 0.8667 0.0285 3.29%
2024-07-30 009855 中加新興成長混合A 0.8667 0.8667 0.8696 0.8696 -0.0029 -0.33%
2024-07-29 009855 中加新興成長混合A 0.8696 0.8696 0.8632 0.8632 0.0064 0.74%
2024-07-26 009855 中加新興成長混合A 0.8632 0.8632 0.8549 0.8549 0.0083 0.97%
2024-07-25 009855 中加新興成長混合A 0.8549 0.8549 0.8795 0.8795 -0.0246 -2.80%
2024-07-24 009855 中加新興成長混合A 0.8795 0.8795 0.8886 0.8886 -0.0091 -1.02%
2024-07-23 009855 中加新興成長混合A 0.8886 0.8886 0.9127 0.9127 -0.0241 -2.64%
2024-07-22 009855 中加新興成長混合A 0.9127 0.9127 0.9077 0.9077 0.0050 0.55%
2024-07-19 009855 中加新興成長混合A 0.9077 0.9077 0.9182 0.9182 -0.0105 -1.14%
2024-07-18 009855 中加新興成長混合A 0.9182 0.9182 0.9140 0.9140 0.0042 0.46%
2024-07-17 009855 中加新興成長混合A 0.9140 0.9140 0.9470 0.9470 -0.0330 -3.48%
2024-07-16 009855 中加新興成長混合A 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39%
2024-07-15 009855 中加新興成長混合A 0.9340 0.9340 0.9413 0.9413 -0.0073 -0.78%
2024-07-12 009855 中加新興成長混合A 0.9413 0.9413 0.9593 0.9593 -0.0180 -1.88%
2024-07-11 009855 中加新興成長混合A 0.9593 0.9593 0.9565 0.9565 0.0028 0.29%
2024-07-10 009855 中加新興成長混合A 0.9565 0.9565 0.9531 0.9531 0.0034 0.36%
2024-07-09 009855 中加新興成長混合A 0.9531 0.9531 0.9185 0.9185 0.0346 3.77%
2024-07-08 009855 中加新興成長混合A 0.9185 0.9185 0.9217 0.9217 -0.0032 -0.35%
2024-07-05 009855 中加新興成長混合A 0.9217 0.9217 0.9269 0.9269 -0.0052 -0.56%
2024-07-04 009855 中加新興成長混合A 0.9269 0.9269 0.9238 0.9238 0.0031 0.34%
2024-07-03 009855 中加新興成長混合A 0.9238 0.9238 0.9248 0.9248 -0.0010 -0.11%
2024-07-02 009855 中加新興成長混合A 0.9248 0.9248 0.9387 0.9387 -0.0139 -1.48%
2024-07-01 009855 中加新興成長混合A 0.9387 0.9387 0.9320 0.9320 0.0067 0.72%
2024-06-28 009855 中加新興成長混合A 0.9320 0.9320 0.9199 0.9199 0.0121 1.32%
2024-06-27 009855 中加新興成長混合A 0.9199 0.9199 0.9416 0.9416 -0.0217 -2.30%
2024-06-26 009855 中加新興成長混合A 0.9416 0.9416 0.9274 0.9274 0.0142 1.53%
2024-06-25 009855 中加新興成長混合A 0.9274 0.9274 0.9525 0.9525 -0.0251 -2.64%
2024-06-24 009855 中加新興成長混合A 0.9525 0.9525 0.9760 0.9760 -0.0235 -2.41%
2024-06-21 009855 中加新興成長混合A 0.9760 0.9760 0.9847 0.9847 -0.0087 -0.88%
2024-06-20 009855 中加新興成長混合A 0.9847 0.9847 0.9908 0.9908 -0.0061 -0.62%
2024-06-19 009855 中加新興成長混合A 0.9908 0.9908 1.0013 1.0013 -0.0105 -1.05%
2024-06-18 009855 中加新興成長混合A 1.0013 1.0013 0.9856 0.9856 0.0157 1.59%
2024-06-17 009855 中加新興成長混合A 0.9856 0.9856 0.9809 0.9809 0.0047 0.48%
2024-06-14 009855 中加新興成長混合A 0.9809 0.9809 0.9777 0.9777 0.0032 0.33%
2024-06-13 009855 中加新興成長混合A 0.9777 0.9777 0.9558 0.9558 0.0219 2.29%
2024-06-12 009855 中加新興成長混合A 0.9558 0.9558 0.9523 0.9523 0.0035 0.37%
2024-06-11 009855 中加新興成長混合A 0.9523 0.9523 0.9515 0.9515 0.0008 0.08%
2024-06-07 009855 中加新興成長混合A 0.9515 0.9515 0.9679 0.9679 -0.0164 -1.69%
2024-06-06 009855 中加新興成長混合A 0.9679 0.9679 0.9669 0.9669 0.0010 0.10%
2024-06-05 009855 中加新興成長混合A 0.9669 0.9669 0.9784 0.9784 -0.0115 -1.18%
2024-06-04 009855 中加新興成長混合A 0.9784 0.9784 0.9723 0.9723 0.0061 0.63%
2024-06-03 009855 中加新興成長混合A 0.9723 0.9723 0.9592 0.9592 0.0131 1.37%
2024-05-31 009855 中加新興成長混合A 0.9592 0.9592 0.9549 0.9549 0.0043 0.45%
2024-05-30 009855 中加新興成長混合A 0.9549 0.9549 0.9572 0.9572 -0.0023 -0.24%
2024-05-29 009855 中加新興成長混合A 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2024-05-28 009855 中加新興成長混合A 0.9526 0.9526 0.9646 0.9646 -0.0120 -1.24%
2024-05-27 009855 中加新興成長混合A 0.9646 0.9646 0.9488 0.9488 0.0158 1.67%
2024-05-24 009855 中加新興成長混合A 0.9488 0.9488 0.9753 0.9753 -0.0265 -2.72%
2024-05-23 009855 中加新興成長混合A 0.9753 0.9753 0.9927 0.9927 -0.0174 -1.75%