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中加新興成長混合A基金凈值查詢(009855)

今天最新凈值 0.9710 -0.0061 -0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9442 -0.0129 -1.3519%
  • 累計凈值：0.9710
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3034億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然
近一周中加新興成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加新興成長混合A(009855)基金累計收益率-2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009855 中加新興成長混合A 0.9571 0.9571 0.9710 0.9710 -0.0139 -1.43%
2025-05-21 009855 中加新興成長混合A 0.9710 0.9710 0.9771 0.9771 -0.0061 -0.62%
2025-05-20 009855 中加新興成長混合A 0.9771 0.9771 0.9653 0.9653 0.0118 1.22%
2025-05-19 009855 中加新興成長混合A 0.9653 0.9653 0.9712 0.9712 -0.0059 -0.61%
2025-05-16 009855 中加新興成長混合A 0.9712 0.9712 0.9735 0.9735 -0.0023 -0.24%