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中加新興成長混合A基金凈值查詢(009855)

今天最新凈值 0.9710 -0.0061 -0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9442 -0.0129 -1.3519%
  • 累計凈值：0.9710
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3034億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然
近一月中加新興成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加新興成長混合A(009855)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009855 中加新興成長混合A 0.9571 0.9571 0.9710 0.9710 -0.0139 -1.43%
2025-05-21 009855 中加新興成長混合A 0.9710 0.9710 0.9771 0.9771 -0.0061 -0.62%
2025-05-20 009855 中加新興成長混合A 0.9771 0.9771 0.9653 0.9653 0.0118 1.22%
2025-05-19 009855 中加新興成長混合A 0.9653 0.9653 0.9712 0.9712 -0.0059 -0.61%
2025-05-16 009855 中加新興成長混合A 0.9712 0.9712 0.9735 0.9735 -0.0023 -0.24%
2025-05-15 009855 中加新興成長混合A 0.9735 0.9735 0.9996 0.9996 -0.0261 -2.61%
2025-05-14 009855 中加新興成長混合A 0.9996 0.9996 0.9987 0.9987 0.0009 0.09%
2025-05-13 009855 中加新興成長混合A 0.9987 0.9987 1.0129 1.0129 -0.0142 -1.40%
2025-05-12 009855 中加新興成長混合A 1.0129 1.0129 0.9949 0.9949 0.0180 1.81%
2025-05-09 009855 中加新興成長混合A 0.9949 0.9949 1.0070 1.0070 -0.0121 -1.20%
2025-05-08 009855 中加新興成長混合A 1.0070 1.0070 1.0122 1.0122 -0.0052 -0.51%
2025-05-07 009855 中加新興成長混合A 1.0122 1.0122 1.0214 1.0214 -0.0092 -0.90%
2025-05-06 009855 中加新興成長混合A 1.0214 1.0214 0.9995 0.9995 0.0219 2.19%
2025-04-30 009855 中加新興成長混合A 0.9995 0.9995 0.9715 0.9715 0.0280 2.88%
2025-04-29 009855 中加新興成長混合A 0.9715 0.9715 0.9570 0.9570 0.0145 1.52%
2025-04-28 009855 中加新興成長混合A 0.9570 0.9570 0.9637 0.9637 -0.0067 -0.70%
2025-04-25 009855 中加新興成長混合A 0.9637 0.9637 0.9545 0.9545 0.0092 0.96%
2025-04-24 009855 中加新興成長混合A 0.9545 0.9545 0.9633 0.9633 -0.0088 -0.91%
2025-04-23 009855 中加新興成長混合A 0.9633 0.9633 0.9437 0.9437 0.0196 2.08%