長城優(yōu)選增強六個月持有混合A(長城優(yōu)選增強六個月持有期混合A)基金凈值查詢(009829)
今天最新凈值
1.0398
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0388
-0.0004 -0.0385%
- 累計凈值：1.0398
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3106億
- 最近資產(chǎn)：1.34億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：馬強 程書峰
近一月長城優(yōu)選增強六個月持有混合A|長城優(yōu)選增強六個月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,長城優(yōu)選增強六個月持有混合A(009829)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009829 |
長城優(yōu)選增強六個月持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
