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民生加銀家盈6個月持有期債券A基金凈值查詢(009826)

今天最新凈值 0.8340 0.0005 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8353 0.0013 0.1534%
近一年民生加銀家盈6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀家盈6個月持有期債券A(009826)基金累計收益率0.92%
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2025-05-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8340 0.8340 0.8335 0.8335 0.0005 0.06%
2025-05-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8335 0.8335 0.8313 0.8313 0.0022 0.26%
2025-05-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8313 0.8313 0.8305 0.8305 0.0008 0.10%
2025-05-16 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8305 0.8305 0.8308 0.8308 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8308 0.8308 0.8325 0.8325 -0.0017 -0.20%
2025-05-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8325 0.8325 0.8324 0.8324 0.0001 0.01%
2025-05-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8324 0.8324 0.8319 0.8319 0.0005 0.06%
2025-05-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8319 0.8319 0.8320 0.8320 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8320 0.8320 0.8324 0.8324 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8324 0.8324 0.8320 0.8320 0.0004 0.05%
2025-05-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8320 0.8320 0.8325 0.8325 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8325 0.8325 0.8304 0.8304 0.0021 0.25%
2025-04-30 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8304 0.8304 0.8301 0.8301 0.0003 0.04%
2025-04-29 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8301 0.8301 0.8295 0.8295 0.0006 0.07%
2025-04-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8295 0.8295 0.8285 0.8285 0.0010 0.12%
2025-04-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8285 0.8285 0.8291 0.8291 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8291 0.8291 0.8290 0.8290 0.0001 0.01%
2025-04-23 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8290 0.8290 0.8290 0.8290 0.0000 0.00%
2025-04-22 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8290 0.8290 0.8289 0.8289 0.0001 0.01%
2025-04-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8289 0.8289 0.8276 0.8276 0.0013 0.16%
2025-04-18 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8276 0.8276 0.8280 0.8280 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8280 0.8280 0.8274 0.8274 0.0006 0.07%
2025-04-16 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8274 0.8274 0.8279 0.8279 -0.0005 -0.06%
2025-04-15 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8279 0.8279 0.8282 0.8282 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8282 0.8282 0.8289 0.8289 -0.0007 -0.08%
2025-04-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8289 0.8289 0.8284 0.8284 0.0005 0.06%
2025-04-10 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8284 0.8284 0.8273 0.8273 0.0011 0.13%
2025-04-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8273 0.8273 0.8254 0.8254 0.0019 0.23%
2025-04-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8254 0.8254 0.8254 0.8254 0.0000 0.00%
2025-04-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8254 0.8254 0.8273 0.8273 -0.0019 -0.23%
2025-04-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8273 0.8273 0.8248 0.8248 0.0025 0.30%
2025-04-02 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8248 0.8248 0.8237 0.8237 0.0011 0.13%
2025-04-01 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8237 0.8237 0.8234 0.8234 0.0003 0.04%
2025-03-31 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8234 0.8234 0.8233 0.8233 0.0001 0.01%
2025-03-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8233 0.8233 0.8241 0.8241 -0.0008 -0.10%
2025-03-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8241 0.8241 0.8244 0.8244 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8244 0.8244 0.8227 0.8227 0.0017 0.21%
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2025-03-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8220 0.8220 0.8216 0.8216 0.0004 0.05%
2025-03-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8216 0.8216 0.8217 0.8217 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8217 0.8217 0.8215 0.8215 0.0002 0.02%
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2025-03-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8204 0.8204 0.8205 0.8205 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8205 0.8205 0.8201 0.8201 0.0004 0.05%
2025-03-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8201 0.8201 0.8200 0.8200 0.0001 0.01%
2025-03-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8200 0.8200 0.8188 0.8188 0.0012 0.15%
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2025-03-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8235 0.8235 0.8233 0.8233 0.0002 0.02%
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2025-03-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8222 0.8222 0.8216 0.8216 0.0006 0.07%
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2025-02-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8236 0.8236 0.8232 0.8232 0.0004 0.05%
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2025-02-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8255 0.8255 0.8274 0.8274 -0.0019 -0.23%
2025-02-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8274 0.8274 0.8262 0.8262 0.0012 0.15%
2025-02-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8262 0.8262 0.8248 0.8248 0.0014 0.17%
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2025-02-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8269 0.8269 0.8270 0.8270 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8270 0.8270 0.8278 0.8278 -0.0008 -0.10%
2025-02-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8278 0.8278 0.8284 0.8284 -0.0006 -0.07%
2025-02-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8284 0.8284 0.8280 0.8280 0.0004 0.05%
2025-02-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8280 0.8280 0.8280 0.8280 0.0000 0.00%
2025-02-10 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8280 0.8280 0.8285 0.8285 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8285 0.8285 0.8284 0.8284 0.0001 0.01%
2025-02-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8284 0.8284 0.8264 0.8264 0.0020 0.24%
2025-02-05 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8264 0.8264 0.8268 0.8268 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8268 0.8268 0.8255 0.8255 0.0013 0.16%
2025-01-22 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8263 0.8263 0.8264 0.8264 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8264 0.8264 0.8250 0.8250 0.0014 0.17%
2025-01-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8250 0.8250 0.8259 0.8259 -0.0009 -0.11%
2025-01-10 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8259 0.8259 0.8267 0.8267 -0.0008 -0.10%
2025-01-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8267 0.8267 0.8278 0.8278 -0.0011 -0.13%
2025-01-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8278 0.8278 0.8283 0.8283 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8283 0.8283 0.8281 0.8281 0.0002 0.02%
2025-01-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8281 0.8281 0.8281 0.8281 0.0000 0.00%
2025-01-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8281 0.8281 0.8285 0.8285 -0.0004 -0.05%
2025-01-02 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8285 0.8285 0.8275 0.8275 0.0010 0.12%
2024-12-31 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8275 0.8275 0.8270 0.8270 0.0005 0.06%
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2024-12-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8246 0.8246 0.8264 0.8264 -0.0018 -0.22%
2024-12-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8264 0.8264 0.8263 0.8263 0.0001 0.01%
2024-12-23 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8263 0.8263 0.8271 0.8271 -0.0008 -0.10%
2024-12-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8271 0.8271 0.8257 0.8257 0.0014 0.17%
2024-12-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8257 0.8257 0.8251 0.8251 0.0006 0.07%
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2024-12-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8261 0.8261 0.8275 0.8275 -0.0014 -0.17%
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2024-12-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8197 0.8197 0.8197 0.8197 0.0000 0.00%
2024-12-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8197 0.8197 0.8188 0.8188 0.0009 0.11%
2024-12-05 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8188 0.8188 0.8184 0.8184 0.0004 0.05%
2024-12-04 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8184 0.8184 0.8184 0.8184 0.0000 0.00%
2024-12-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8184 0.8184 0.8191 0.8191 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8191 0.8191 0.8154 0.8154 0.0037 0.45%
2024-11-29 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8154 0.8154 0.8136 0.8136 0.0018 0.22%
2024-11-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8136 0.8136 0.8138 0.8138 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8138 0.8138 0.8129 0.8129 0.0009 0.11%
2024-11-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8129 0.8129 0.8132 0.8132 -0.0003 -0.04%
2024-11-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8132 0.8132 0.8126 0.8126 0.0006 0.07%
2024-11-22 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8126 0.8126 0.8145 0.8145 -0.0019 -0.23%
2024-11-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8145 0.8145 0.8137 0.8137 0.0008 0.10%
2024-11-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8137 0.8137 0.8128 0.8128 0.0009 0.11%
2024-11-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8128 0.8128 0.8103 0.8103 0.0025 0.31%
2024-11-18 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8103 0.8103 0.8127 0.8127 -0.0024 -0.30%
2024-11-15 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8127 0.8127 0.8149 0.8149 -0.0022 -0.27%
2024-11-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8149 0.8149 0.8163 0.8163 -0.0014 -0.17%
2024-11-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8163 0.8163 0.8169 0.8169 -0.0006 -0.07%
2024-11-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8169 0.8169 0.8181 0.8181 -0.0012 -0.15%
2024-11-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8181 0.8181 0.8152 0.8152 0.0029 0.36%
2024-11-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8152 0.8152 0.8132 0.8132 0.0020 0.25%
2024-11-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8132 0.8132 0.8112 0.8112 0.0020 0.25%
2024-11-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8112 0.8112 0.8105 0.8105 0.0007 0.09%
2024-11-05 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8105 0.8105 0.8093 0.8093 0.0012 0.15%
2024-11-04 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8093 0.8093 0.8057 0.8057 0.0036 0.45%
2024-11-01 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8057 0.8057 0.8053 0.8053 0.0004 0.05%
2024-10-31 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8053 0.8053 0.8041 0.8041 0.0012 0.15%
2024-10-30 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8041 0.8041 0.8031 0.8031 0.0010 0.12%
2024-10-29 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8031 0.8031 0.8054 0.8054 -0.0023 -0.29%
2024-10-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8054 0.8054 0.8044 0.8044 0.0010 0.12%
2024-10-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8044 0.8044 0.8047 0.8047 -0.0003 -0.04%
2024-10-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8047 0.8047 0.8066 0.8066 -0.0019 -0.24%
2024-10-23 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8066 0.8066 0.8074 0.8074 -0.0008 -0.10%
2024-10-22 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8074 0.8074 0.8062 0.8062 0.0012 0.15%
2024-10-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8062 0.8062 0.8075 0.8075 -0.0013 -0.16%
2024-10-18 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8075 0.8075 0.8043 0.8043 0.0032 0.40%
2024-10-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8043 0.8043 0.8029 0.8029 0.0014 0.17%
2024-10-16 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8029 0.8029 0.8035 0.8035 -0.0006 -0.07%
2024-10-15 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8035 0.8035 0.8041 0.8041 -0.0006 -0.07%
2024-10-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8041 0.8041 0.8013 0.8013 0.0028 0.35%
2024-10-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8013 0.8013 0.8041 0.8041 -0.0028 -0.35%
2024-10-10 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8041 0.8041 0.8035 0.8035 0.0006 0.07%
2024-10-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8035 0.8035 0.8120 0.8120 -0.0085 -1.05%
2024-10-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8120 0.8120 0.8074 0.8074 0.0046 0.57%
2024-09-30 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8074 0.8074 0.8010 0.8010 0.0064 0.80%
2024-09-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8010 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 0.00%
2024-09-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8010 0.8010 0.7984 0.7984 0.0026 0.33%
2024-09-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7984 0.7984 0.7985 0.7985 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7985 0.7985 0.7966 0.7966 0.0019 0.24%
2024-09-23 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7966 0.7966 0.7962 0.7962 0.0004 0.05%
2024-09-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7962 0.7962 0.7966 0.7966 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7966 0.7966 0.7950 0.7950 0.0016 0.20%
2024-09-18 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7950 0.7950 0.7929 0.7929 0.0021 0.26%
2024-09-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7929 0.7929 0.7929 0.7929 0.0000 0.00%
2024-09-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7929 0.7929 0.7937 0.7937 -0.0008 -0.10%
2024-09-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7937 0.7937 0.7939 0.7939 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7939 0.7939 0.7929 0.7929 0.0010 0.13%
2024-09-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7929 0.7929 0.7933 0.7933 -0.0004 -0.05%
2024-09-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7933 0.7933 0.7947 0.7947 -0.0014 -0.18%
2024-09-05 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7947 0.7947 0.7941 0.7941 0.0006 0.08%
2024-09-04 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7941 0.7941 0.7952 0.7952 -0.0011 -0.14%
2024-09-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7952 0.7952 0.7940 0.7940 0.0012 0.15%
2024-09-02 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7940 0.7940 0.7941 0.7941 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7941 0.7941 0.7933 0.7933 0.0008 0.10%
2024-08-29 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7933 0.7933 0.7933 0.7933 0.0000 0.00%
2024-08-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7933 0.7933 0.7921 0.7921 0.0012 0.15%
2024-08-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7921 0.7921 0.7951 0.7951 -0.0030 -0.38%
2024-08-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7951 0.7951 0.7941 0.7941 0.0010 0.13%
2024-08-23 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7941 0.7941 0.7945 0.7945 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7945 0.7945 0.7958 0.7958 -0.0013 -0.16%
2024-08-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7958 0.7958 0.7970 0.7970 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7970 0.7970 0.7972 0.7972 -0.0002 -0.03%
2024-08-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7972 0.7972 0.7986 0.7986 -0.0014 -0.18%
2024-08-16 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7986 0.7986 0.7990 0.7990 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7990 0.7990 0.7985 0.7985 0.0005 0.06%
2024-08-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7985 0.7985 0.7969 0.7969 0.0016 0.20%
2024-08-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7969 0.7969 0.7962 0.7962 0.0007 0.09%
2024-08-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7962 0.7962 0.7997 0.7997 -0.0035 -0.44%
2024-08-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7997 0.7997 0.8005 0.8005 -0.0008 -0.10%
2024-08-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8005 0.8005 0.8018 0.8018 -0.0013 -0.16%
2024-08-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8018 0.8018 0.8020 0.8020 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8020 0.8020 0.8024 0.8024 -0.0004 -0.05%
2024-08-05 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8024 0.8024 0.8058 0.8058 -0.0034 -0.42%
2024-08-02 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8058 0.8058 0.8087 0.8087 -0.0029 -0.36%
2024-07-31 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8091 0.8091 0.8029 0.8029 0.0062 0.77%
2024-07-30 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8029 0.8029 0.8041 0.8041 -0.0012 -0.15%
2024-07-29 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8041 0.8041 0.8027 0.8027 0.0014 0.17%
2024-07-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8027 0.8027 0.7998 0.7998 0.0029 0.36%
2024-07-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.7998 0.7998 0.8023 0.8023 -0.0025 -0.31%
2024-07-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8023 0.8023 0.8050 0.8050 -0.0027 -0.34%
2024-07-23 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8050 0.8050 0.8100 0.8100 -0.0050 -0.62%
2024-07-22 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8100 0.8100 0.8094 0.8094 0.0006 0.07%
2024-07-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8094 0.8094 0.8092 0.8092 0.0002 0.02%
2024-07-18 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8092 0.8092 0.8093 0.8093 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8093 0.8093 0.8114 0.8114 -0.0021 -0.26%
2024-07-16 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8114 0.8114 0.8112 0.8112 0.0002 0.02%
2024-07-15 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8112 0.8112 0.8129 0.8129 -0.0017 -0.21%
2024-07-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8129 0.8129 0.8132 0.8132 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8132 0.8132 0.8100 0.8100 0.0032 0.40%
2024-07-10 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8100 0.8100 0.8124 0.8124 -0.0024 -0.30%
2024-07-09 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8124 0.8124 0.8107 0.8107 0.0017 0.21%
2024-07-08 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8107 0.8107 0.8156 0.8156 -0.0049 -0.60%
2024-07-05 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8156 0.8156 0.8140 0.8140 0.0016 0.20%
2024-07-04 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8140 0.8140 0.8158 0.8158 -0.0018 -0.22%
2024-07-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8158 0.8158 0.8173 0.8173 -0.0015 -0.18%
2024-07-02 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8173 0.8173 0.8180 0.8180 -0.0007 -0.09%
2024-07-01 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8180 0.8180 0.8167 0.8167 0.0013 0.16%
2024-06-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8167 0.8167 0.8153 0.8153 0.0014 0.17%
2024-06-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8153 0.8153 0.8186 0.8186 -0.0033 -0.40%
2024-06-26 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8186 0.8186 0.8140 0.8140 0.0046 0.57%
2024-06-25 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8140 0.8140 0.8163 0.8163 -0.0023 -0.28%
2024-06-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8163 0.8163 0.8198 0.8198 -0.0035 -0.43%
2024-06-21 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8198 0.8198 0.8186 0.8186 0.0012 0.15%
2024-06-20 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8186 0.8186 0.8212 0.8212 -0.0026 -0.32%
2024-06-19 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8212 0.8212 0.8211 0.8211 0.0001 0.01%
2024-06-18 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8211 0.8211 0.8223 0.8223 -0.0012 -0.15%
2024-06-17 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8223 0.8223 0.8213 0.8213 0.0010 0.12%
2024-06-14 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8213 0.8213 0.8242 0.8242 -0.0029 -0.35%
2024-06-13 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8242 0.8242 0.8236 0.8236 0.0006 0.07%
2024-06-12 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8236 0.8236 0.8233 0.8233 0.0003 0.04%
2024-06-11 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8233 0.8233 0.8207 0.8207 0.0026 0.32%
2024-06-07 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8207 0.8207 0.8197 0.8197 0.0010 0.12%
2024-06-06 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8197 0.8197 0.8212 0.8212 -0.0015 -0.18%
2024-06-05 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8212 0.8212 0.8230 0.8230 -0.0018 -0.22%
2024-06-04 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8230 0.8230 0.8221 0.8221 0.0009 0.11%
2024-06-03 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8221 0.8221 0.8260 0.8260 -0.0039 -0.47%
2024-05-31 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8260 0.8260 0.8259 0.8259 0.0001 0.01%
2024-05-30 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8259 0.8259 0.8254 0.8254 0.0005 0.06%
2024-05-29 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8254 0.8254 0.8240 0.8240 0.0014 0.17%
2024-05-28 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8240 0.8240 0.8236 0.8236 0.0004 0.05%
2024-05-27 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8236 0.8236 0.8220 0.8220 0.0016 0.19%
2024-05-24 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8220 0.8220 0.8259 0.8259 -0.0039 -0.47%
2024-05-23 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 0.8259 0.8259 0.8264 0.8264 -0.0005 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%