民生加銀家盈6個月持有期債券A基金凈值查詢(009826)

今天最新凈值 0.8340 0.0005 0.0600% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8353 0.0013 0.1534%

累計凈值：0.8340
成立日期：2020-08-04
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.7431億
最近資產(chǎn)：0.60億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：陸欣孫偉夏榮堯關(guān)鍵

近一月民生加銀家盈6個月持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,民生加銀家盈6個月持有期債券A(009826)基金累計收益率0.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8335	0.8335	0.8340	0.8340	-0.0005	-0.06%
2025-05-21	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8340	0.8340	0.8335	0.8335	0.0005	0.06%
2025-05-20	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8335	0.8335	0.8313	0.8313	0.0022	0.26%
2025-05-19	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8313	0.8313	0.8305	0.8305	0.0008	0.10%
2025-05-16	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8305	0.8305	0.8308	0.8308	-0.0003	-0.04%
2025-05-15	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8308	0.8308	0.8325	0.8325	-0.0017	-0.20%
2025-05-14	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8325	0.8325	0.8324	0.8324	0.0001	0.01%
2025-05-13	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8324	0.8324	0.8319	0.8319	0.0005	0.06%
2025-05-12	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8319	0.8319	0.8320	0.8320	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8320	0.8320	0.8324	0.8324	-0.0004	-0.05%

2025-05-08	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8324	0.8324	0.8320	0.8320	0.0004	0.05%
2025-05-07	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8320	0.8320	0.8325	0.8325	-0.0005	-0.06%
2025-05-06	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8325	0.8325	0.8304	0.8304	0.0021	0.25%
2025-04-30	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8304	0.8304	0.8301	0.8301	0.0003	0.04%
2025-04-29	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8301	0.8301	0.8295	0.8295	0.0006	0.07%
2025-04-28	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8295	0.8295	0.8285	0.8285	0.0010	0.12%
2025-04-25	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8285	0.8285	0.8291	0.8291	-0.0006	-0.07%
2025-04-24	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8291	0.8291	0.8290	0.8290	0.0001	0.01%
2025-04-23	009826	民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8290	0.8290	0.8290	0.8290	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生景氣A	3.2610	0.28%
民生紅利	2.5380	0.24%
民生和鑫	1.0955	0.03%
民生加銀興盈債券	1.1031	0.03%
民生加銀月月樂30天持有期短債A	1.0733	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債C	1.0674	0.02%
民生加銀嘉盈債券	1.0401	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A	0.8461	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C	0.8313	0.02%
民生加銀鑫通債券	1.0939	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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民生加銀家盈6個月持有期債券A基金凈值查詢(009826)