英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(009770)
今天最新凈值
1.0190
0.0008 0.0800%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1750
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9881億
- 最近資產(chǎn)：80.38億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
近半年英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
近半年,英大安鑫66個(gè)月定期開放債券(009770)基金累計(jì)收益率1.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0190 |
1.1750 |
1.0182 |
1.1742 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0182 |
1.1742 |
1.0172 |
1.1732 |
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0.10% |
| 2025-04-30 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0172 |
1.1732 |
1.0167 |
1.1727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0167 |
1.1727 |
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1.1719 |
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| 2025-04-18 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0159 |
1.1719 |
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1.1712 |
0.0007 |
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| 2025-04-11 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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1.1712 |
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| 2025-04-03 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0143 |
1.1703 |
1.0137 |
1.1697 |
0.0006 |
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| 2025-03-28 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0137 |
1.1697 |
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| 2025-03-21 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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1.1689 |
1.0122 |
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| 2025-03-14 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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1.1682 |
1.0114 |
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|
|
| 2025-03-07 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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1.1667 |
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| 2025-02-28 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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1.1667 |
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| 2025-02-21 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-02-14 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0092 |
1.1652 |
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1.1645 |
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| 2025-02-07 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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1.1645 |
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| 2025-01-27 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-01-17 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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1.1625 |
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1.1617 |
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0.08% |
| 2025-01-10 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0057 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0050 |
1.1610 |
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0.03% |
| 2024-12-31 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0035 |
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| 2024-12-13 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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-0.0093 |
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| 2024-12-06 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0121 |
1.1581 |
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0.08% |
| 2024-11-29 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0113 |
1.1573 |
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1.1565 |
0.0008 |
0.08% |
