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安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A基金凈值查詢(009766)

今天最新凈值 1.1916 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1899 -0.0011 -0.0932%
  • 累計凈值：1.1916
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4503億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 黃曉賓
近一月安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A(009766)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1910 1.1910 1.1916 1.1916 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1916 1.1916 1.1912 1.1912 0.0004 0.03%
2025-05-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1905 1.1905 0.0007 0.06%
2025-05-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1905 1.1905 1.1901 1.1901 0.0004 0.03%
2025-05-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1912 1.1912 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1918 1.1918 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1919 1.1919 1.1921 1.1921 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1921 1.1921 1.1917 1.1917 0.0004 0.03%
2025-05-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1917 1.1917 1.1913 1.1913 0.0004 0.03%
2025-05-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-05-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2025-05-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1900 1.1900 1.1893 1.1893 0.0007 0.06%
2025-04-30 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1895 1.1895 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1895 1.1895 1.1897 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1895 1.1895 0.0006 0.05%
2025-04-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1895 1.1895 1.1904 1.1904 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 1.1904 1.1904 1.1907 1.1907 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%